Този ETF е сравнително нов и е специализиран в иновативни технологии с цел дългосрочен капиталов растеж. ETF е с тикер TIME и инвестира в компании, които имат значителни предимства, предоставени от разширяването на 5G мрежата. Освен това този фонд се фокусира върху инвестиции в облачни технологии, изкуствен интелект, машинно обучение, роботика и интелигентно производство.

Нов ETF фонд за иновации за малки предприятия.

Както споменах по-горе, този фонд привлече вниманието ми поради факта, че е нов, което, разбира се, може да бъде и недостатък. Друг фактор е малката капитализация и не на последно място тясната специализация в областта на иновациите, която е неразделна част от тези времена.

Определение за ВРЕМЕ

Новият ETF стартира на 28 януари с тикер "CWC". Въпреки това от 1 април Clockwise Capital Innovation ETF промени своя тикер на "TIME". Съветникът TIME се стреми да инвестира в 10-20 компании с високи перспективи, като всяка ценна книга представлява между 5 и 20 % от общия портфейл. Когато ETF придобива дял в нова акция, той обикновено започва с по-ниско тегло и увеличава дела си с течение на времето. Мениджърите на фонда Райън Гътридж и Джеймс Какмак използват подход "отгоре надолу", за да открият акции, които отговарят на темата на фонда, и го комбинират със стратегия "отдолу нагоре", за да филтрират списъка въз основа на фундаментални показатели като растеж на компанията, перспективи или възможност за марж. Те се фокусират върху компании с минимална пазарна капитализация от 1 милиард долара.

Източник: Yahoo.Finance

Както се вижда от графиката, текущата цена е около 20,5 долара (при пускането на борсата цената беше около 24-25 долара), така че можем да смятаме, че това е изгоден вход, ако обмисляте да инвестирате в този фонд.

Бенчмарк - Clockwise Capital Innovation ETF

Начална дата - 27.01.2022 г.

Оперативни разходи на фонда - 0,95%

Доходност от дивиденти - N/A

Мениджър - Ultimus Fund Solutions, LLC

Съветник - Clockwise Capital LLC

Топ 10 притежания

TIME използва строга дисциплина на оценяване и собствена методология за оценка на позициите и теглата. Техните анализатори смятат, че тази инвестиционна стратегия може да осигури по-висока възвръщаемост, коригирана спрямо риска, като същевременно намали относителната волатилност с течение на времето.

Разбивка по сектори

От графиката се вижда ясен превес на инвестициите в технологичния сектор (40%), следван от потребителския (35%), комуникационния (15%) и индустриалния (11%).

По-тясната специализация на фонда е насочена към софтуер и услуги, медии и развлечения, търговия на дребно, логистика...

Що се отнася до географската ориентация на фонда, той е ясно фокусиран върху САЩ, както се потвърждава от първата графика на 10-те най-големи дяла, където компании като: Amazon, Airbnb. Tesla, Uber, Spotify...

В заключение бих казал, че това все още е сравнително нов ETF и затова не бих се занимавал с ценови прогнози за развитието на този фонд. Ако вярвате в разработките и иновациите, които се реализират в компании като Tesla, Amazon, Uber или Spotify, и не искате да инвестирате поотделно във всяка една компания, имате тази възможност. Лично на мен все повече ми допадат тези форми на инвестиране в ETF, при които целият процес на анализ и различни проучвания се извършва вместо вас от мениджърите срещу такса от под 1%. Освен това инвеститорите, които не обичат волатилността или са начинаещи в инвестирането, може да предпочетат да вложат парите си в ръцете на по-опитни хора. Решението е на всеки инвеститор и това е само анализ на интересен ETF, а не инвестиционен съвет.