Анализ на 2 конкретни компании с огромен потенциал за растеж
В днешно време е много трудно да се изберат конкретни компании с висок потенциал за растеж и приемлив риск. Тук бих искал да ви представя Twilio (NYSE:TWLO ) и Datadog (NASDAQ:DDOG).
И двете компании надминаха прогнозите на анализаторите и освен това направиха съобщения, които биха могли да направят предстоящото десетилетие плодотворно за инвеститорите. И двете акции обаче са доста под най-високите си стойности за всички времена, като Twilio е спаднала с 57%. При тези ниски цени може да е добър момент за инвестиране.
Сближаване на бизнеса и потребителите
Услугите за изпращане на съобщения на Twilio, които помагат на бизнеса да се ангажира по-добре с клиентите, са приети от повече компании, отколкото може да се предположи. Ако политическа организация или кандидат ви е призовал да отидете да гласувате или шофьорът на доставката ви е изпратил SMS за храна, вероятно сте използвали услугата на Twilio. Нейните услуги за изпращане на съобщения работят, като създават най-доброто клиентско изживяване за предприятията, но също така им помагат да събират данни, за да персонализират изживяването на клиентите.
Тези операции са от решаващо значение за всеки бизнес, който има пръсти в дигиталното пространство - т.е. за почти всеки бизнес - и това беше очевидно през четвъртото тримесечие на компанията. Приходите на Twilio са нараснали с 54% на годишна база до 843 млн. долара, което е особено впечатляващо, като се има предвид, че компанията е имала трудна година на сравними резултати. Twilio получава много работа от политически организации, които искат да достигнат до избирателите, и тъй като президентските избори в САЩ ще се проведат през третото и четвъртото тримесечие на 2020 г., Twilio отбеляза годишен ръст спрямо пиковата активност. Компанията също така увеличи клиентската си база с 16% до 256 000 през периода, което също е впечатляващо, като се има предвид трудното сравнение на годишна база.
Но не само това се хареса на инвеститорите. В миналото компанията се е фокусирала върху растежа на всяка цена, а не върху рентабилността, което е довело до нетни загуби. През 2021 г. компанията губи 950 млн. долара, а свободният ѝ паричен поток е отрицателен - 102 млн. долара. Компанията разполага с повече от 5,3 млрд. долара в парични средства и ценни книжа в баланса си, така че тези загуби не представляват сериозен проблем за нея, но през четвъртото тримесечие тя обяви плановете си да излезе на печалба на не-GAAP (коригирана) база през 2023 г. Растежът на компанията най-накрая започва да се отплаща и дългосрочните инвеститори трябва да са доволни от това.
Оценката на Twilio се е сринала в съответствие с цената на акциите, но това не означава, че компанията е изгубила позиции. По-скоро бъдещето на този бизнес изглежда стабилно. Ръководството отбеляза, че очаква органичният ръст на приходите, който не включва придобивания, да бъде над 30% през следващите три години. Като се има предвид, че акциите се търгуват на цена, по-ниска от 12 пъти продажбите - ниска оценка в сравнение с повечето технологични компании и компании за софтуер като услуга - 30% органичен растеж и по-висок общ растеж в обозримо бъдеще може да означава, че акциите са много подценени днес.
Изключителни иновации
Datadog служи като око в облака за повече от 18 800 разработчици, като им помага да наблюдават времето за работа, сигурността и производителността на приложенията. Според Магическия квадрант на Gartner( NYSE:IT ) тя е една от водещите платформи за управление на приложения и за да запази това лидерство, компанията обяви много нови продукти през четвъртото тримесечие.
Datadog е известна с постоянните си иновации и пускането на нови продукти и това не спря и през това тримесечие, след като обяви един нов продукт и едно атрактивно придобиване. Придобиването на CoScreen ще даде възможност на разработчиците съвместно да отстраняват неизправности и да наблюдават приложения, а Data Scanner - новият продукт на Datadog - ще позволи на клиентите да търсят, откриват и защитават чувствителни данни в регистрите на приложенията.
Резултатът от тези непрекъснати иновации е бързото разширяване на взаимоотношенията с клиентите. Естествено е, че с предлагането на повече продукти клиентите приемат повече от тях и се интегрират повече в екосистемата на Datadog. Тридесет и три процента от клиентите използват четири или повече продукта, а 10 % - повече от шест, в сравнение със съответно 22 % и 3 % през предходното тримесечие. С по-широкото възприемане на продуктите компанията продължава да увеличава приходите си с главоломни темпове. През това тримесечие продажбите са нараснали с 84% на годишна база, след като през четвъртото тримесечие на 2020 г. те са се увеличили с 56% на годишна база.
Компанията не планира да спре тази тенденция на иновации. Свободният паричен поток на компанията е над 250 млн. долара, които вероятно ще бъдат насочени към инвестиции в научноизследователска и развойна дейност за създаване на нови продукти, партньорства за разширяване на използваемостта на платформата и двигателя за изкуствен интелект Watchdog. Оценката на компанията на 34 пъти бъдещите приходи не е ниска. Но Datadog изглежда готова за по-нататъшно разширяване и увеличаване на броя на клиентите, поради което днес харесвам Datadog.