Всяко тримесечие институционалните инвеститори с управлявани активи от поне 100 милиона долара трябва да подават формуляр 13F в Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC). Формулярът се използва за оповестяване на промени в притежаваните акции, а някои по-малки инвеститори използват отчетите, за да следят акциите, които големите инвеститори купуват. Съвсем наскоро се появиха съобщения за фондове за трилиони долари, които купуват тези акции.

В последния кръг от подадени документи JPMorgan Chase, инвестиционна банка с управлявани активи за над 2,5 трилиона долара, добави 2,8 милиона акции на Nvidia $NVDA към портфейла си. А BlackRock, институция с управлявани активи на стойност над 10 трилиона долара, добави 1,2 милиона акции на Adobe $ADBE към портфейла си. Разбира се, винаги е разумно да направите собствено проучване, преди да инвестирате в дадена компания, така че нека разгледаме и двете компании, които не са само метавселени .

1. Nvidia$NVDA

Марката Nvidia се е превърнала в синоним на авангардна графика и високопроизводителни компютри. Причината за този успех е графичният процесор (GPU) - чип, който може да извършва трилиони изчисления в секунда. Макар че Nvidia първоначално проектира графични процесори, за да направи революция в графиката на видеоигрите, тези свръхвисокопроизводителни процесори се използват и в центровете за данни, където се изпълняват големи работни натоварвания, като анализ на данни и изкуствен интелект.

Nvidia се е позиционирала като пазарен лидер в множество индустрии. Компанията има повече от 90% пазарен дял в областта на ускорителите за суперкомпютри и графичните карти за работни станции и 83% пазарен дял в областта на дискретните графични процесори за персонални компютри. Тази доминация е силен двигател на растежа. През изминалата година приходите на Nvidia са нараснали с 61% до 26,9 млрд. долара. По-важното е, че метавселената предлага друг път за растеж на компанията за полупроводници и Nvidia вече се възползва от тази възможност.

Стартиралата наскоро платформа Nvidia Omniverse позволява на създателите на 3D в различни индустрии (напр. архитектура, медии, разработка на игри) да си сътрудничат в реално време в споделено виртуално пространство. Тази технология може да се използва за създаване на виртуални пейзажи, градове и аксесоари в метавселената. А наскоро Nvidia пусна Omniverse Avatar - платформа за създаване на цифрови автомати с изкуствен интелект, които могат да виждат, слушат, говорят и вземат решения. Тази технология може да се използва за попълване на метавселената с неигрови персонажи.

Просто казано, има много причини да притежавате тези акции и не е изненадващо, че JPMorgan купува още. Силната конкурентна позиция на Nvidia в областта на 3D графиката и изкуствения интелект би трябвало да превърне акциите ѝ в дългосрочна инвестиция.

2. Adobe $ADBE

Софтуерният гигант Adobe разделя бизнеса си на два разрастващи се сегмента: цифрови медии и цифрово преживяване. Първата включва творчески приложения от висок клас, като Photoshop и Premiere Pro, както и приложения за цифрови документи, като Adobe Sign за електронни подписи. А последният включва софтуер с изкуствен интелект за анализ, маркетинг и търговия.

Adobe, разбира се, е известна с опита си в областта на творчеството и дизайна, но компанията се превърна в движеща сила и в други индустрии. Forrester Research на скоро обяви Adobe за лидер в областта на корпоративния маркетинг софтуер и управлението на съдържанието, а Everest Group наскоро призна лидерството на Adobe в областта на цифровите платформи. Въпреки това компанията играе решаваща роля в подпомагането на клиентите да ангажират потребителите и да поддържат лоялността им - стойностно предложение, което намира отклик в почти всяка индустрия.

През изминалата година приходите нараснаха с 23% до 15,8 млрд. долара, благодарение на стабилния растеж в сегментите на цифровите медии и цифровото преживяване, а свободният паричен поток скочи с 30% до 6,9 млрд. долара. Въпреки това ръководството оценява общия адресируем пазар (TAM) на Adobe на 205 милиарда долара, което означава, че компанията е уловила по-малко от 8% от пазарните си възможности.

Нещо повече, очаква се нейният TAM да стане още по-голям, тъй като метавселената продължава да се развива. Маркетинговият и бизнес софтуер на Adobe ще бъде толкова важен във виртуалния свят, колкото и в реалния. По същия начин творчески софтуер като Adobe Substance 3D - набор от инструменти за проектиране и текстуриране на 3D модели и визуализиране на 3D сцени - ще бъде полезен при изграждането на всеки виртуален свят. Всъщност Substance 3D е един от многото софтуерни продукти, които се интегрират с Nvidia Omniverse.

Като се има предвид широкото портфолио от най-добри в класа си продукти на Adobe, е лесно да се разбере защо BlackRock е засилила позицията си. През следващото десетилетие Adobe би трябвало да се възползва от попътни ветрове, като цифровата трансформация и метавселената, и смятам, че тези акции на растежа ще осигурят пазарна възвръщаемост.

Сигурен съм, че всички ще се съгласим, че тези акции биха били добри покупки дори без да влизат в метавселената. Така че за мен това е просто още един фактор, който ни убеждава да купуваме тези акции, както направиха големи инвеститори като JP Morgan и BlackRock, които разполагат с много повече информация и проучвания от нас. Това, което ме изненада доста, е адресируемостта на пазара за Adobe - досега само 8 %? Това е невероятна възможност за растеж.

Това не е инвестиционен съвет, а само мнение на инвеститор на дребно.

Източник.