Никой не може да постави под съмнение инвестиционните действия на Уорън Бъфет. От 1965 г. насам той е ръководил създаването на стойност за акционерите в размер на над 710 милиарда долара. Тези акции на Бъфет предлагат перфектния баланс между растеж и стойност при по-ниски колебания на пазара. Ако не знаете в какво да инвестирате, какво може да бъде по-добра алтернатива от тези акции на един от най-уважаваните инвеститори?

Инвеститор Уорън Бъфет

Когато главният изпълнителен директор на Berkshire Hathaway $BRK-A $BRK-B Уорън Бъфет купува или продава акции, Уолстрийт и инвеститорите му обръщат голямо внимание. Това е така, защото Оракулът от Омаха, както го наричат, има невероятен опит в печеленето на пари през последните 57 години.

Bank of America $BAC

Bank of America е вторият по големина холдинг на Berkshire Hathaway по пазарна стойност - 42,3 млрд. долара към миналия уикенд. Въпреки че през 2021 г. банковите акции бяха почти неудържими, през последните седмици те спаднаха значително. Икономическата несигурност, свързана с руско-украинската война, в съчетание с перспективата за бързо нарастваща инфлация, която застрашава растежа в страната, кара инвеститорите да бъдат неспокойни.

При банковите акции е важно да се помни, че те са силно циклични и често са подготвени за спадове в американската и световната икономика. Дори Бъфет е напълно наясно, че рецесиите са неизбежна част от икономическия цикъл. Но Оракулът от Омаха също така знае, че периодите на експанзия продължават значително по-дълго от рецесиите. Това позволява на банкови акции като BofA да изкарат непропорционално по-дълго време, за да се възползват от предимствата на разширяващата се икономика. Bank of America също заслужава похвала за усилията си за дигитализация. Нека си признаем, че когато мислите за дигитално банкиране, BofA вероятно не е първата компания, която ви идва на ум. Въпреки това компанията завърши 2021 г. с 41 млн. месечно активни клиенти на дигитално банкиране, а през четвъртото тримесечие 49% от всички продажби бяха извършени по дигитален път. Това е повече от 31% през сравнимото тримесечие преди три години.

General Motors $GM

През последните два месеца, след като достигнаха най-високата си стойност в рамките на деня, акциите на GM загубиха 37% от стойността си. Въпреки че инфлацията е един от проблемите, които оказват влияние върху акциите на компанията, по-големият проблем може да бъде продължаващият недостиг на полупроводникови чипове в световен мащаб. Конкурентът Ford Motor Company $F обяви през февруари, че производството в осем от заводите му за сглобяване ще бъде временно спряно поради недостиг на полупроводници. Тъй като това е проблем за цялата индустрия, GM едва ли ще бъде имунизиран.

General Motors инвестира масивно в електрифицирано бъдеще. Миналата година компанията повиши ангажимента си да похарчи 35 милиарда долара до 2025 г. за електрически превозни средства, автономни превозни средства и изследвания/устройства за батерии. Тази голяма инвестиция ще доведе до пускането в експлоатация на две изключителни съоръжения за производство на батерии до 2023 г. и до пускането на пазара на 30 електрически автомобила до средата на десетилетието. Според главния изпълнителен директор Мери Бара до края на 2025 г. компанията трябва да разполага с капацитет за производство на повече от 1 милион електромобила годишно в Северна Америка, като приблизително 600 000 единици ще се състоят от камиони, произведени в завода в Орион Тауншип, Мичиган.Този фокус върху производството на камиони е умен и стратегически. Товарните автомобили имат най-големи маржове в сравнение със седаните. Освен това, при рязкото повишаване на цените на горивата в бензиностанциите, собствениците на камиони вероятно ще усетят увеличението на цените на горивата много по-силно от хората, които карат седани, и може би ще са по-склонни да преминат към електрически камиони. General Motors има богата възможност да си осигури значителен пазарен дяли в Китай. През последните две години GM е доставил по 2,9 милиона автомобила (предимно с двигатели с вътрешно горене) в Китай - автомобилен пазар номер едно в света.

Mastercard $MA

През последните седмици Mastercard е подложена на натиск заради войната между Русия и Украйна. По последни данни Mastercard ще генерира около 4% от нетните си приходи от Русия и около 2% от Украйна през 2021 г. Макар че несигурността никога не е приятел на Уолстрийт, има много причини за оптимизъм по отношение на бъдещето на Mastercard, дори ако тази несигурност продължава да съществува.

Подобно на Bank of America и други финансови акции, Mastercard е циклична компания. Тя се разраства, когато световната икономика се разширява и хората/предприятията харчат, и изпитва известни затруднения, когато на пазара настъпи рецесия и разходите намалеят, но това не е нищо, за което Mastercard да не е подготвена, защото това е много предвидим оперативен модел. Тъй като икономическата експанзия се измерва с години, а не с няколко месеца или тримесечия, както е при рецесията, дългосрочните инвеститори могат да играят играта на числа в своя полза. Ако имате нужда от още една причина да купите акции на Mastercard, помислете за това: Въпреки че около 4-6 % от нетните приходи на компанията са изложени на риск, прогнозите са, че приходите ѝ ще нараснат с 19 % през тази година и със 17 % през следващата. С други думи, Mastercard все още ще постигне двуцифрен ръст на приходите в световен мащаб.

Поставянето под въпрос на решенията на Бъфет вероятно е неуместно. Банковият сектор със сигурност е един от най-доминиращите в света и със сигурност ще бъде такъв още дълги години, поради което Mastercard и Bank of America са добър избор. Лично аз се интересувам най-много от GM и техния фокус върху камионите в комбинация с Китай, което може да бъде много добра позиция и интересна инвестиционна възможност. Разбира се, не възприемайте това като инвестиционен съвет, а само като мнение на автора на дребно. При написването на тази статия използвах Fool.com