Двата водещи украински доставчика на неон, които осигуряват около половината от световните доставки на тази важна суровина за производството на чипове, спряха дейността си, тъй като Москва засили атаките си срещу страната. Кой вероятно ще бъде най-силно засегнат от тази криза и какви са последиците за отделните компании? Време ли е да преосмислите стратегията си?

Кризата с недостига на чипове може да стане огромна

Около 45-54% от световното количество неон, който е важен за лазерите, използвани за производството на чипове, се добива от две украински компании - Ingas и Cryoin.

Спирането на производството хвърля сянка върху световното производство на чипове, които вече са в недостиг, тъй като пандемията от коронавирус увеличи търсенето на мобилни телефони, лаптопи, а по-късно и на автомобили. Недостигът на чипове вече принуди някои компании, които се нуждаят от тях, да намалят производството.

Преди нахлуването на Русия в Украйна Ingas произвеждаше 15 000 до 20 000 кубически метра неон месечно за клиенти в Тайван, Корея, Китай, САЩ и Германия. Около 75 % от него са предназначени за производството на чипове.

Кой може да бъде засегнат най-много?

1. Електрически автомобили

Запасите на Neon за производство на чипове трябва да стигнат най-късно до май

На първо място са електрическите превозни средства, които загубиха средно 4,5 трилиона продажби по време на първата фаза на глобалния срив на чиповете. Недостигът на чипове повишава производствените разходи, забавя производството и, което е по-важно, производственият капацитет може да бъде ограничен в много по-голяма степен, отколкото досега.

Тази година автомобилната индустрия е загубила 110 милиарда долара от приходите си заради недостига на чипове. По-нататъшното спиране на доставките може да доведе до повишаване на разходите на компаниите и по този начин акции като $TSLA, $NIO, $F, $LCID могат да претърпят нов значителен срив, който да повлече със себе си и инвеститорите.

Следователно пазарната волатилност при електрическите превозни средства може да се засили много повече, разбира се, за правилния инвеститор ще се появи нова възможност да купи падащи акции. Първата вълна от повреди в чиповете доведе до увеличаване на разходите на компаниите и най-вече до спиране на производството на до 4 милиона автомобила във водещи автомобилни производители, като следващата криза може да доведе до удвояване на този брой.

2.Друг засегнат сектор - производство на електроника

$AAPLпроизвежда свои собствени чипове и не ги доставя на никого другиго

Миналата година Apple $AAPL имаше проблеми с недостига на чипове и заради това забави пускането на новия iPhone 12 с два месеца. Същото важи и за Samsung $005930.KS, която отново забави пускането на нов телефон, въпреки че е вторият по големина производител на чипове в света. Sony $SONY също трябваше да забави някои доставки поради недостиг на чипове. На свой ред компанията не успя да постигне целите за продажби, които си беше поставила с конзолата PS5.

В крайна сметка това може да е от полза за компаниите за чипове, тъй като ще трябва да означава голямо разширяване на производството от страна на гигантите в областта на чиповете, които могат да извлекат полза в дългосрочен план, тъй като могат да поискат по-високи цени за чиповете.

По този начин най-големите гиганти в производството на чипове няма да имат проблем с рентабилността, като сред най-силните играчи в производството на чипове са $NVDA, $AMD, $005930.KS, $INTC и $TSM. Последната спомената компания $TSM обаче може да се намира в начален етап на криза, тъй като продължават спекулациите за възможен конфликт между Китай и Тайван, където е базирана компанията.

Накрая, Украйна съобщава, че това може да не е такъв проблем, ако се създадат повече експортни вериги за неон в целия свят. По същество това дори е съвсем реалистично и полезно за сектора на чиповете, като единствената уловка се крие във факта, че за стартирането на такава операция са необходими средно 1-2 години.

• Ще бъде ли тази информация показателна за вашата стратегия?
• Възнамерявате ли да се съсредоточите върху този проблем?
• Ще доведе ли тази ситуация до по-привлекателни цени за електрониката, технологиите и автомобилната индустрия?