Днес и всеки ден светът е обсаден от много новини и информация относно военния конфликт в Украйна, инфлацията, повишаването на лихвените проценти, а напоследък и подхода на Китай към вътрешните му акции. Днешната ситуация изглежда много напрегната и затова днес се фокусирам върху компании, които могат да се възползват от тази трудна ситуация, но ще се възползват дълго след това, тъй като ще бъдат много необходими поради конфликтите. Кои са тези компании?

Много неприятната ситуация в света може да създаде възможности за инвеститорите да реализират нови дългосрочни печалби.

Първо трябва да осъзнаем какво е въздействието на войната върху пазара като цяло и как тя може да ограничи определени суровини или продукти. Ако погледнем в миналото, ще разберем, че обикновено оръжейната, медицинската и технологичната индустрия са тези, които са направили най-голям удар в резултат на войната, нали така. Или дори в строителния бранш, ако трябва да бъда подробен.

Затова днес ще се съсредоточим върху тази област - какво отнема, но и какво носи войната. Вече знаем, че светът иска да стане независим от суровини и продукти от Русия, а ние също така се заемаме с отрязването на суровини от Украйна (никел, мед - тези суровини се изнасят в малък мащаб в момента).

Добре, няма да ви натяквам повече и ще ви дам представа за секторите, които могат да се утроят поради конфликта и ще продължат да растат дълго след войната.

1. Първата акция на растежа, която преживява бум: Shoals $SHLS

Както можете да видите, 73% за един месец ни подсказва, че това не са някакви си десетина компании, а чисти успехи. Тази акция се е покачила до небето благодарение на войната, но все още не е надценена, все още има място за покупка в нейната ATH.

След нахлуването на Русия в Украйна ЕС се стреми да разшири значително използването на слънчева енергия през следващите осем години, съобщи наскоро изданието "Йейл". Китай и много американски щати също прилагат политики за ускоряване на растежа на соларния сектор. Очаквам до края на годината Конгресът на САЩ да удължи важните данъчни облекчения за соларния сектор.

КомпаниятаShoals $SHLS, която произвежда компоненти за слънчева енергия, наскоро получи последния сертификат, необходим за продажбата на своите продукти в ЕС.

Къмкрая на четвъртото тримесечие на годината неизпълнените поръчки на компанията са нараснали с почти 100%. "Неизпълнените и възложените поръчки" на Shoals достигнаха почти 300 милиона долара.

За 2022 г. Shoals $SHLSочаква приходите ѝ да нараснат с 40-64% и прогнозира, че печалбите ѝ, без да се включват някои елементи, ще скочат с 40-54% до 300-350 млн. долара.

За да отговори на голямото търсене, Shoals $SHLS планира да открие нова фабрика в САЩ през следващото тримесечие.

2. Растящи акции, които ще преживеят бум: Freeport-McMoRan $FCX

Компанията е поскъпнала с 13,5% през последния месец. Ако това не ви е достатъчно, просто погледнете по-големия диапазон, а именно последните 6 месеца, в които тя е спечелила почти 55%.

Приходите на производителя на мед през четвъртото тримесечие са скочили с 37% на годишна база до 1,1 млрд. долара, а печалбата на акция (EPS), без някои елементи, е 96 цента. През последното тримесечие Freeport $FCXпродаде впечатляващите "1,020 милиарда паунда мед", а разходите му спаднаха.

На 4 март цената на медта достигна рекордните 4,938 долара за паунд. Въпреки че Русия добива само 4 % от световното количество мед, цената на метала се е повишила с около 10 % след инвазията, а огромният скок в търсенето на електрически превозни средства и чиста енергия също е оказал положително въздействие върху търсенето на мед.

Освен товаSeeking Alpha твърди, че непосредствено преди инвазията "запасите от мед в регистрираните складове на Лондонската метална борса са били по-малко от 70 000 метрични тона, което е най-ниското ниво от 2005 г. насам".

Много анализатори смятат компанията за силна покупка и я определят като компания с бъдещи тенденции и растеж.

Анализаторите очакват 14% ръст на приходите през тази година и почти 23% ръст на печалбите. Въпреки ръста, акциите се търгуват на цена, по-ниска от 13 пъти печалбата.

В условията на енергиен преход, продължаваща висока инфлация и глобална нестабилност. Вярвам, че акциите на $FCX всъщност могат да се утроят тази година. Това би означавало, че акциите ще се увеличат повече от два пъти от най-високата си стойност през 2010 г., която е малко над 60 USD.

3. Най-новата акция с потенциал за утрояване на печалбите: Enphase Energy $ENPH

38,7% само за един месец за Enphase Energy

Както и при $SHLS, тъй като ЕС е готов да разшири значително капацитета си за слънчева енергия, акциите на $ENPH се увеличиха значително след руската инвазия. Инициативата на ЕС, заедно с вероятното удължаване на ключовите данъчни облекчения за слънчевата енергия в САЩ, вероятно ще доведе до силно покачване на акциите на $ENPH по-късно тази година.

Това, което ми дава повече увереност, че Конгресът ще предприеме действия по отношение на данъчните облекчения, е писмото, изпратено от 89 демократи от Камарата на представителите до президента Джо Байдън. В писмото се призовава президентът да продължи да работи по разпоредбите за климата, които бяха включени в бюджетното предложение на демократите в Конгреса и които очевидно са били изоставени.

На 8 февруари Enphase $ENPH отчете много по-добри от очакваните резултати за четвъртото тримесечие Приходите за четвъртото тримесечие са нараснали с 56% на годишна база до 412 млн. долара, надминавайки средната оценка на анализаторите с 13 млн. долара. Оперативната печалба на компанията, с изключение на някои елементи, е впечатляваща - 97,7 млн. долара.

Ако Конгресът приеме мащабни данъчни облекчения и стимули за слънчевата енергия, Enphase $ENPH вероятно ще успее лесно да задмине тези цифри.

Междувременно изследователската фирма Solar Media наскоро прогнозира, че цената на соларните модули "ще остане висока поне през следващите 18 месеца". Оценката показва, че нарастващото търсене на слънчева енергия най-накрая кара цените на соларните компоненти да останат високи, което е много добър знак за акциите на Enphase $ENPH.

Моля, имайте предвид, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.