Инвеститорите обръщат внимание на покупките на акции на Уорън Бъфет, но през последните няколко години те бяха сравнително слаби. Въпреки това гадателят от Омаха напоследък впечатлява с много големи и агресивни покупки на петролната компания Occidental Petroleum $OXY. Днес ще ви представя две причини, които Бъфет е обмислил преди да инвестира и които са го убедили, че тази инвестиция е правилна. Ще ви убедят ли тези причини да инвестирате?

$OXYе в много добра серия, като през последния месец се е повишила с цели 59%

Няма съмнение, че Occidental $OXY получава по-голямата част от приходите си от нефт и газ. Но Occidental $OXY не залага само на по-високи цени на петрола. Ето няколко неща, които може би не знаете за новата холдингова компания на Бъфет.

Химическият сегмент на компанията също е игра на пазара на жилища

Occidental $OXY е диверсифицирана не само по отношение на петролните и газовите си басейни в Северна Америка и Близкия изток, но има и значителни химически операции. OxyChem, както се нарича този сегмент, постигна значителни печалби през миналата година, които бяха най-високите от 30 години насам. През 2021 г. сегментът OxyChem генерира оперативна печалба в размер на 1,54 млрд. долара, която представлява 26% от общата печалба преди лихви и корпоративни режийни разходи на сегмента $OXY.

OxyChem произвежда разнообразни химикали, но най-голямата ѝ продукция е поливинилхлорид (PVC), който се използва за производство на пластмасови тръби в жилища и строителни материали. Други продукти са суровини за производството на различни сапуни, почистващи и дезинфекциращи препарати и други приложения. По този начинOccidental $OXY сега се възползва не само от ограничените доставки на петрол, но и от нарастващите цени на PVC и се възползва от благоприятния попътен вятър на пазара на жилища, който е крайно недостатъчен.

Бизнесът с химикали е печеливш от година на година, въпреки че се колебае от година на година. Това го прави чудесен стабилизатор за компанията в случай на потенциален спад на петролния пазар. Въпреки че днес сме далеч от това, тъй като Бъфет гледа към дългосрочния хоризонт на своите активи, OxyChem е чудесен допълнителен актив.

Occidental е лидер в областта на технологиите за улавяне на въглерод

Сега, когато Occidental $OXY оправя баланса си, тъй като печалбите от петрола започват да се увеличават, ръководството увеличава инвестициите в портфолиото си от нисковъглеродни дейности. Това се състои предимно от технологията за улавяне на въглерод, която Occidental $OXY разработва.

Ако технологията за улавяне на въглероден диоксид бъде успешна в търговската мрежа, тя може да промени правилата и да позволи на света да декарбонизира, докато изгаря изкопаеми горива. Въпреки че технологията е в късен етап на развитие, Occidental $OXY има опит в тази област, тъй като използва инжектиране на въглерод в процесите си за подобрено извличане на нефт (EOR).

В неотдавнашното си представяне на приходите Occidental $OXY разкри плановете и графика за изграждането на първото си съоръжение за директно улавяне на въглероден диоксид във въздуха, което ще улавя един милион тона въглероден диоксид от въздуха годишно. Очаква се строителството на съоръжението, което ще бъде разработено от компанията за разработки 1PointFive на Occidental , да започне през втората половина на 2022 г. и да започне да функционира през 2024 г.

Приуспех улавянето на въглерод може да се превърне взначителен бизнесзаOccidental $OXY, тъй като светът се стреми да предотврати глобалното затопляне.

Колко голям ще бъде залогът на Бъфет за $OXY?

След покупките на Бъфет през последните няколко седмици Berkshire Hathaway $BRK-B притежава повече от 13% от Occidental $OXY.

Със сигурност сега е добър момент да играете с Occidental $OXY като залог за по-високи цени на петрола. Ръководителите на компанията твърдят, че всяко увеличение на цените на петрола с 1 долар на барел ще донесе 225 милиона долара годишно. През 2021 г. Occidental $OXY реализира само 66,14 долара за барел петрол, а операциите ѝ с нефт и газ генерират 4,1 млрд. долара оперативна печалба.

При сегашните цени на петрола, които са с над 40 долара по-високи ,Occidental $OXYима потенциал да генерира 9 млрд. долара допълнителна печалба, ако приемем, че компанията достигне средна цена от 106 долара за барел през цялата година.

Макар че това ехубав краткосрочен стимул, Бъфет вероятно е избрал Occidental $OXY както като игра на цените на петрола, така и като ангажимент към бъдещето с по-ниски нива на въглеродни емисии чрез своя бизнес сегмент с ниски нива на въглеродни емисии. Сегментът на химикалите също така дава на компанията възможност да преодолее спад на пазара на петрол, ако такъв настъпи.

Не е чудно, че Бъфет смята Occidental $OXY за петролна компания с дълготрайна сила, която има предпазен механизъм срещу спада на цените на химикалите, краткосрочен тласък на печалбите от повишаващите се цени на петрола и газа и дългосрочен потенциал на технологията за улавяне на въглерод.

Заключение

Днешният анализ на компанията не е толкова за числата, колкото за това да научите по-подробно дали тази инвестиция има смисъл за средния инвеститор. Ако четете тази статия в момента, можете да видите колко големи са възможностите на тази компания, поради което я оценявам много положително и не бих се страхувал да инвестирам в този дългосрочен залог, който все още ще донесе доста добри резултати за инвеститорите. Разбира се, можете да възразите, че е твърде късно и акциите вече са надценени. Но просто казано: не определяйте времето на пазара. При дългосрочното инвестиране не може да се чака подходящият момент, а $OXY доказва, че ще продължи да прави големи пари, след като цените на петрола и суровините се върнат в норма. Компанията е много добре диверсифицирана и ще извлече до х милиарда евро от настоящата ситуация, в която петролът само поскъпва, които ще може да използва за по-нататъшно развитие на своите химически и други елементи.

• Инвестирате ли в тази компания?
• Убедени ли сте в някой от аргументите за покупка на тази обещаваща компания?
• Харесвате ли компании, които не са зависими само от един източник на бизнес?

Моля, обърнете внимание, че не насърчавам никого да инвестира в тази компания. Ако искате да инвестирате в тази акция, първо трябва да я анализирате внимателно.