Анализ на Celanese Corporation - компания, която предоставя луксозни резултати

Celanese Corporation е компания от химическия сектор, която постига много добри резултати и в която виждаме дългосрочен ръст на продажбите, печалбите и маржовете. Но може ли компанията да бъде интересен избор и за вашия портфейл?

Какъв е бизнесът на компанията?

Celanese Corporation е глобална химическа компания, която е специализирана в производството и дистрибуцията на различни химически продукти и материали за широк спектър от индустрии. Основните области, в които оперира, включват:

  • Производство на технически полимери като ацетати, полиамиди и полиестерни влакна, които се използват в текстилната, строителната, автомобилната и електронната промишленост.
  • Производство на промишлени химикали като ацетилен, акрилонитрил и формалдехид, които се използват като суровини за производството на пластмаси, фармацевтични продукти, пестициди и други продукти.
  • Производство на специализирани полимерни материали като кополиестери, термопластични еластомери и поливинилбутиралови филми, които се използват в строителството, автомобилостроенето, медицината и други отрасли.

Конкурентни предимства

Широка гама от продукти : Celanese предлага широка гама от продукти и материали, което ѝ позволява да покрие нуждите на различни индустрии. Това ѝ позволява да предложи на клиентите си цялостно решение, което обхваща множество области и намалява разходите за закупуване и логистика.

Иновативна научноизследователска и развойна дейност : Celanese разполага със силен отдел за научноизследователска и развойна дейност, който се фокусира върху иновациите в областта на химическите продукти и материали. По този начин тя може да предложи на клиентите си подобрени продукти с по-добри свойства и характеристики.

Международно присъствие. Това й позволява да предлага на клиентите си глобални решения и да осигурява предимства като намалени логистични разходи и по-кратки срокове за доставка.

Екологично чисти продукти: Celanese се фокусира върху производството на екологично чисти продукти и материали, които отговарят на строги екологични стандарти и изисквания. По този начин тя може да предложи на клиентите си продукти с по-ниски емисии и по-малко въздействие върху околната среда.

С какви продукти изобщо разполагат?

Ацетилови продукти : този сегмент включва ацетилацетат, ацетилдехид, ацетилсалицилат, оцетна киселина и други продукти на ацетилова основа.

Материални решения: В тази категория компанията предлага термопласти, термореактивни материали, каучуци, полимери, инженерни пластмаси и други материали, които намират приложение в много промишлени приложения.

ETP (инженерни материали ). Това са висококачествени материали, като кевлар, материали, устойчиви на удар, материали, устойчиви на пробиване, и други.

Ацетатни тъкани : Този сегмент включва целулозни ацетати, които се използват в производството на облекло, текстил с покритие и др.

Специални материали: Този сегмент включва различни специалитети, като специални полимери, добавки, катализатори и други.

Celanese Corporation $CE

Пазарната капитализация на CE е 11,89 млрд. долара, а коефициентът P/E е 6,4. Това означава, че акциите на компанията са сравнително евтини в сравнение със средното за пазара, което може да е привлекателно за потенциалните инвеститори. Коефициентът P/E на компанията е 7,23, което показва, че инвеститорите очакват приходите на компанията да нараснат слабо през следващата година.

Дружеството има добри показатели за ефективност, включително висока възвръщаемост на капитала (ROE) (37,70%) и възвръщаемост на активите (ROA) (10,40%). Докато приходите на дружеството са нараснали с 9,5% през последните пет години, печалбата на акция е нараснала с 20,5% през този период. Компанията има и стабилен брутен марж от 24,6%. Нека да разгледаме въпроса по-отблизо 👇

Поглед към финансовите показатели

Приходи: виждаме, че приходите на компанията постепенно се увеличават. През 2022 г. те ще достигнат 9,673 млн. долара, което е малко повече от 2021 г., когато достигнаха 8,537 млн. долара. В сравнение с 2020 г. приходите са дори значително по-високи, тъй като тогава те достигат едва 6,297 млн. щатски долара. Следователно развитието на приходите е положително.

Брутна печалба: През последните години брутната печалба на дружеството е около 2,3-2,4 млрд. щатски долара. През 2022 г. тя ще достигне 2,38 милиарда щатски долара. Този показател би трябвало да е сравнително висок предвид нивото на продажбите.

Нетна печалба: Нетната печалба на дружеството също нараства през последните години. През 2022 г. тя ще достигне стойност от 1,894 млрд. щатски долара, което е значително повече от 2020 г., когато е достигнала стойност от 852 млн. щатски долара. Следователно развитието на нетната печалба е положително.

Печалба на акция: Печалбата на акция (EPS) също се увеличава през последните години. През 2022 г. печалбата на акция възлиза на 17,34 щатски долара. Този коефициент също би трябвало да е сравнително висок предвид нивото на продажбите и нетната печалба.

EBITDA: През последните години EBITDA на дружеството е била около 2,1-2,5 млрд. долара. През 2022 г. тя ще достигне 2,175 млрд. щатски долара. Този коефициент би трябвало да е сравнително висок предвид размера на продажбите и печалбата.

Маржове

Баланс

Обща стойност на активите: Общата стойност на активите на дружеството постепенно се увеличава, като през 2022 г. ще достигне 26,272 млрд. Това е значително по-висока стойност в сравнение с 2021 г. и 2020 г., когато те достигат съответно 11,975 млрд. щатски долара и 10,909 млрд. щатски долара.

Общи пасиви: общите пасиви на дружеството също постепенно се увеличават, като през 2022 г. достигат стойност от 20,167 млрд. щатски долара. Това е значително по-висока стойност в сравнение с 2021 г. и 2020 г., когато те достигат съответно 7,438 млрд. щатски долара и 7,014 млрд. щатски долара.

Собствен капитал : собственият капитал на дружеството също се увеличава, като през 2022 г. достига стойност от 6,105 млрд. щатски долара. Това е значително по-висока стойност в сравнение с 2021 г. и 2020 г., когато достигна стойности от съответно 4,537 млрд. щатски долара и 3,895 млрд. щатски долара.

Обща капитализация : общата капитализация на дружеството постепенно се увеличава, като през 2022 г. достига стойност от 19,010 млрд. щатски долара. Това е значително по-висока стойност в сравнение с 2021 г. и 2020 г., когато тя достига стойности съответно от 7,365 млрд. щатски долара и 6,753 млрд. щатски долара.

Общ дълг : Общият дълг на дружеството постепенно се увеличава, като през 2022 г. достига стойност от 15,126 млрд. щатски долара. Това е значително по-висока стойност в сравнение с 2021 г. и 2020 г., когато достигна стойности от съответно 4,204 млрд. щатски долара и 3,967 млрд. щатски долара.

Оборотен капитал: дружеството има положителен оборотен капитал, което означава, че разполага с повече активи, отколкото пасиви. През 2022 г. оборотният капитал е в размер на 2,543 млрд. щатски долара.

Прогнози на анализаторите

21-те анализатори, предлагащи 12-месечни ценови прогнози за Celanese Corp, имат средна цел от 131,00, с висока оценка от 150,00 и ниска оценка от 100,00. Медианната оценка представлява увеличение от +21,95% спрямо последната цена от 107,42.

  • Как ви се струва компанията? 🤔

Моля, обърнете внимание, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.


No comments yet
Don't have an account? Join us

Log in to Bulios


Or use email and password
Already a member? Log in

Create Bulios profile

Continue with

Or use email and password
You can use lowercase letters, numbers, and underscores

Why Bulios?

One of the fastest growing investor communities in Europe

Comprehensive data on thousands of stocks from around the world

Current information from global markets and individual companies

Education and exchange of investment experience among investors

Fair prices, portfolio tracker, stock screener and other tools

Menu StockBot
Tracker
Upgrade