Podsumowanie
REX AI Equity Premium Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Rexshares. Pozycje w środku: 90. Dziesięć największych stanowi 55% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $491,3M
- Pozycje
- 90
- Stopa dywidendy
- 46,61%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 55% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 91% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 87% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 42% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,2%
- 3 miesiące
- +1,7%
- Ten rok
- -10%
- 1 rok
- -18%
- Śr. market cap
- $1,50T
- P/E
- 31,7x
- Forward P/E
- 26,7x
- P/S
- 9,1x
- P/B
- 10,8x
- P/FCF
- 41,6x
- EV/EBITDA
- 23,9x
- Dividend yield
- 0,55%
- ROIC
- 24,3%
- ROE
- 48,6%
- Marża brutto
- 63,8%
- Marża operacyjna
- 34,4%
- Marża netto
- 28,2%
- Payout ratio
- 17,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,07
Średnia ważona 25 największych spółek, które stanowią 98% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 PLPalantir PLTR 11%
- 2 NVNvidia NVDA 9,6%
- 3 TSTSMC TSM 7,5%
- 4 MRMarvell MRVL 7,0%
- 5 STSeagate STX 3,6%
- 6 NOServiceNow NOW 3,4%
- 7 IBIBM IBM 3,3%
- 8 CRSalesforce CRM 3,3%
- 9 MSMicrosoft MSFT 3,2%
- 10 AAApple AAPL 3,2%
Pozycje w funduszu: 90. Dziesięć największych stanowi 55% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 91%
- Usługi komunikacyjne 6,2%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 2,7%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 87%
- Singapur 3,6%
- Pozostałe kraje 9,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 74%
- Large cap 26%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (91%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (87%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (74%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -18%
- Największy spadek
- -42%
- Zmienność roczna
- 21%
Spadek w ostatnim roku: 18%. Największy spadek w tych latach: 42% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 46,61%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,25
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $16,71 na jednostkę, czyli 46,61% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (14 paź 2026) wyniosła $0,25.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $6,79M
- Jednostki dziennie
- 189K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $6,79M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 31,7
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 6,4%
- Przewartościowane 82%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 31,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (25), które stanowią 98% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 58% |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,06% | $99,5M | -17% | Wypłaca | 57% |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $894,9M | +16% | Wypłaca | 53% |
XN XNTK State Street SPDR NYSE Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $1,93B | +26% | Wypłaca | 52% |
AI AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $9,92B | +23% | Wypłaca | 50% |
XA XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,35% | $9,13B | +39% | Reinwestuje | 49% |
