Shrnutí
Defiance AI & Power Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Defiance. Pozic uvnitř: 88. Deset největších tvoří 58 % fondu.
- Roční náklady
- 0,69 %
- Majetek fondu
- $823,2M
- Pozic
- 88
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $30,0M.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 53 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,69 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -23 %
- 3 měsíce
- -25 %
- Letos
- +1,6 %
- 1 rok
- -6,5 %
- Prům. market cap
- $550,4B
- P/E
- 27,0x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 28,0x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 13,1 %
- ROE
- 32,8 %
- Hrubá marže
- 37,3 %
- Provozní marže
- -126,3 %
- Čistá marže
- -102,6 %
- Payout ratio
- 19,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 PWQuanta Services PWR 9,4 %
- 2 GEGE Vernova GEV 8,6 %
- 3 ETEaton Corporation plc ETN 8,5 %
- 4 VRVertiv VRT 7,2 %
- 5 BEBloom Energy Corporation BE 4,6 %
- 6 NVNvidia NVDA 4,4 %
- 7 AVBroadcom AVGO 4,3 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 4,0 %
- 9 CEConstellation Energy CEG 3,6 %
- 10 CCCameco CCJ 3,5 %
Pozic ve fondu: 88. Deset největších tvoří 58 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 53 %
- Technologie 18 %
- Síťová odvětví 15 %
- Energetika 6,1 %
- Komunikační služby 4,4 %
- Ostatní 3,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Kanada 5,0 %
- Spojené království 2,0 %
- Čína 0,5 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 24 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 9,2 %
- Small cap 5,1 %
- Micro cap 1,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (53 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $69,00
- Za 20 let
- $3 278
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $69,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 278.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -6,5 %
- Nejhlubší propad
- -38 %
- Roční kolísavost
- 41 %
Pokles za poslední rok: 6,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $30,0M
- Podílů denně
- 1,3M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $30,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,0
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,6 %
- Férově oceněné 8,0 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RA RACK VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF | Spojené státy | 0,50 % | $52,7M | - | - | 40 % |
PO POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,39 % | $149,1M | -5,9 % | Vyplácí | 40 % |
IV IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,75 % | $14,1M | - | - | 34 % |
JO JOUL Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | Spojené státy | 0,35 % | $8,30M | - | - | 32 % |
ZA ZAP Global X - U.S. Electrification ETF | Spojené státy | 0,50 % | $281,3M | +0,9 % | Vyplácí | 31 % |
PO POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | Spojené státy | 0,75 % | $60,5M | +2,7 % | Vyplácí | 30 % |