Shrnutí
Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Corgi Funds. Pozic uvnitř: 19. Deset největších tvoří 74 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $8,32M
- Pozic
- 19
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 74 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 90 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $8,32M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $93,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -20 %
- 3 měsíce
- -24 %
- Prům. market cap
- $70,2B
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 20,5x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 21,4x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 0,48 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 29,8 %
- Hrubá marže
- 28,0 %
- Provozní marže
- 12,1 %
- Čistá marže
- 13,5 %
- Payout ratio
- 10,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- -2,00
Vážený průměr 17 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 14 %
- 2 ETEaton Corporation plc ETN 14 %
- 3 GEGE Vernova GEV 13 %
- 4 PWQuanta Services PWR 6,2 %
- 5 ITItron ITRI 4,7 %
- 6 NVnVent Electric NVT 4,7 %
- 7 HUHubbell HUBB 4,6 %
- 8 VMValmont Industries VMI 4,5 %
- 9 MYMYR Group Inc. MYRG 4,1 %
- 10 ESESCO Technologies Inc. ESE 3,9 %
Pozic ve fondu: 19. Deset největších tvoří 74 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 90 %
- Technologie 9,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Spojené království 5,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 15 %
- Large cap 38 %
- Mid cap 40 %
- Small cap 7,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 85 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (90 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (40 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -34 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $93,7K
- Podílů denně
- 5,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $93,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,7
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (17), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,69 % | $195,3M | -6,5 % | - | 32 % |
VO VOLT Tema Electrification ETF | Spojené státy | 0,75 % | $379,2M | +5,1 % | Vyplácí | 30 % |
PO POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | Spojené státy | 0,75 % | $60,5M | +2,7 % | Vyplácí | 29 % |
PO POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,39 % | $149,1M | -5,9 % | Vyplácí | 27 % |
GR GRID.F First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF | Irsko | 0,63 % | $850,7M | +4,4 % | Reinvestuje | 23 % |
GR GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | Spojené státy | 0,56 % | $11,1B | -0,3 % | Vyplácí | 22 % |