Roundhill Generative AI & Technology ETF CHAT · AMEX
$79.81 -0.68% (-$0.55)
Rezumat
Roundhill Generative AI & Technology ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Roundhill Investments. Poziții în interior: 45. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $1,66B
- Poziții
- 45
- Randamentul dividendului
- 2,11 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $1,66B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $36,0M.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 45 %.
La ce să fiți atenți
- 81 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 31 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -11 %
- 3 luni
- -2,1 %
- Anul acesta
- +36 %
- 1 an
- +26 %
- 3 ani
- +208 %
- Market cap mediu
- $1,28T
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 6,8x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 39,2x
- EV/EBITDA
- 19,0x
- Dividend yield
- 0,24 %
- ROIC
- 18,6 %
- ROE
- 24,0 %
- Marjă brută
- 61,2 %
- Marjă operațională
- 26,5 %
- Marjă netă
- 19,9 %
- Payout ratio
- 6,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,89
Medie ponderată a celor mai mari 39 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 7,3 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 5,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,1 %
- 4 MEMeta META 3,9 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,9 %
- 6 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 7 AMAMD AMD 3,7 %
- 8 LILumentum Holdings Inc. LITE 3,3 %
- 9 MUMicron MU 3,3 %
- 10 ARArm ARM 3,2 %
Poziții în fond: 45. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 81 %
- Servicii de comunicații 9,3 %
- Bunuri de consum ciclice 6,0 %
- Industrie 3,3 %
- Servicii financiare 0,01 %
- Altele 0,5 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 61 %
- Japonia 10 %
- Coreea de Sud 9,1 %
- Țările de Jos 7,6 %
- Alte țări 12 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 63 %
- Large cap 37 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (81 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (61 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (63 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +45 %
- Cea mai mare scădere
- -31 %
- Volatilitate anuală
- 41 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 45 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 31 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,11 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $1,68
În ultimele 12 luni a plătit $1,68 pe unitate de fond, adică 2,11 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,68, în data de 29 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $36,0M
- Unități de fond pe zi
- 451K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $36,0M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,1
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 85 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 85 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (39), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WT WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $617,1M | +27 % | Plătește | 52 % |
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $170,4M | +31 % | - | 51 % |
AG AGIX KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | Statele Unite ale Americii | 1,00 % | $117,7M | +17 % | Plătește | 47 % |
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $1,47M | - | - | 47 % |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Statele Unite ale Americii | 0,69 % | $6,77M | +17 % | - | 47 % |
TE TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,77 % | $31,6M | +18 % | Plătește | 45 % |