Povzetek
Evolve Cyber Security Index Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Evolve. Število pozicij v njem: 36. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $265,2M
- Število pozicij
- 36
- Dividendni donos
- 0,07 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,5 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 71 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 97 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 87 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 45 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $292,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −14 %
- 3 meseci
- +1,8 %
- Letos
- +42 %
- 1 leto
- +25 %
- 3 leta
- +96 %
- 5 let
- +37 %
- Povpr. market cap
- $59,7B
- P/E
- 38,5x
- Forward P/E
- 27,6x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 26,5x
- EV/EBITDA
- 26,9x
- Dividend yield
- 0,02 %
- ROIC
- 0,7 %
- ROE
- 4,9 %
- Bruto marža
- 71,7 %
- Poslovna marža
- −2,5 %
- Neto marža
- −2,9 %
- Payout ratio
- 0,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,8x
- Beta
- 1,29
Tehtano povprečje 32 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 ZSZscaler ZS 9,3 %
- 2 RBRubrik RBRK 7,9 %
- 3 OKOkta OKTA 7,6 %
- 4 FTFortinet FTNT 7,2 %
- 5 FFF5 FFIV 6,9 %
- 6 PAPalo Alto Networks PANW 6,9 %
- 7 CRCrowdStrike CRWD 6,9 %
- 8 CHCheck Point CHKP 6,4 %
- 9 AKAkamai Technologies AKAM 5,8 %
- 10 CACACI CACI 5,8 %
Število pozicij v skladu: 36. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 97 %
- Industrija 3,4 %
Po državah
- Združene države Amerike 87 %
- Izrael 5,9 %
- Japonska 3,0 %
- Kanada 2,1 %
- Druge države 1,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 14 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 3,2 %
- Micro cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (97 %). Največja država: Združene države Amerike (87 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (62 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +6,5 %
- Najgloblji padec
- −45 %
- Letna volatilnost
- 38 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 45 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,07 %
- Zadnje izplačilo
- $0,01
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,05 na enoto, kar je 0,07 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,01 dne 30. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $292,8K
- Enote na dan
- 4,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $292,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 38,5
- Povprečni Bulios Score
- 55 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 22 %
- Precenjeno 65 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 38,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (32), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BU BUG Global X - Cybersecurity ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $1,12B | +32 % | Izplačuje | 70 % |
SP SPAM Themes Cybersecurity ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $6,11M | +26 % | Izplačuje | 69 % |
PS PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $8,08M | +18 % | Izplačuje | 68 % |
WC WCBR.MI WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | Irska | 0,45 % | $547,8M | +40 % | Reinvestira | 62 % |
XA XA Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $4,74M | - | - | 62 % |
WC WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | Združene države Amerike | 0,45 % | $221,1M | +36 % | Izplačuje | 60 % |