Podsumowanie
XFUNDS MEMORY INCOME ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Nicholasx. Pozycje w środku: 30. Dziesięć największych stanowi 106% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,99%
- Wielkość funduszu
- $8,20M
- Pozycje
- 30
- Stopa dywidendy
- 13,38%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 106% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,99% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 46% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $8,20M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $293,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -40%
- 3 miesiące
- -32%
- Śr. market cap
- $628,0B
- P/E
- 6,6x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 10,9x
- EV/EBITDA
- 4,8x
- Dividend yield
- 0,16%
- ROIC
- 54,4%
- ROE
- 100,7%
- Marża brutto
- 61,8%
- Marża operacyjna
- 63,4%
- Marża netto
- 56,3%
- Payout ratio
- 1,1%
- Dług netto/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 9 największych spółek, które stanowią 66% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 Cash & Other 29%
- 2 MUMicron MU 18%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 15%
- 4 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 14%
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 11%
- 6 24Nanya Technology Corporation 2408.TW 4,8%
- 7 23Winbond Electronics Corporation 2344.TW 4,3%
- 8 STSeagate STX 3,9%
- 9 SNSandisk SNDK 3,7%
- 10 WDWestern Digital WDC 3,5%
Pozycje w funduszu: 30. Dziesięć największych stanowi 106% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 43%
- Korea Południowa 39%
- Tajwan 14%
- Japonia 4,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 65%
- Large cap 35%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 66% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (43%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $99,00
- Przez 20 lat
- $4580
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $99,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4580.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -46%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 13,38%
- Ostatnia wypłata
- $0,26
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,97 na jednostkę, czyli 13,38% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (4 lis 2026) wyniosła $0,26.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $293,4K
- Jednostki dziennie
- 9,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $293,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 6,6
- Średni Bulios Score
- 84 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 68%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 6,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (9), które stanowią 66% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DR DRUP.DE Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,45% | $164,4M | -14% | Reinwestuje | 58% |
DI DISK Tema Memory ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $6,87M | - | - | 51% |
DR DRAM Roundhill Memory ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $1,78B | - | - | 47% |
NR NRAM Yorkville America Next Generation Memory Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $380,0K | - | - | 30% |
NE NECK xETFs AI Bottlenecks ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $200,0K | - | - | 29% |
YR YRAM YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,01% | $3,23M | - | Wypłaca | 27% |
