Podsumowanie
Yorkville America Next Generation Memory Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Yorkville. Pozycje w środku: 22. Dziesięć największych stanowi 84% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $1,36M
- Pozycje
- 22
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 84% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 43% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $1,36M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $96,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -37%
- Śr. market cap
- $468,0B
- P/E
- 8,3x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 11,1x
- EV/EBITDA
- 6,5x
- Dividend yield
- 0,19%
- ROIC
- 63,5%
- ROE
- 106,5%
- Marża brutto
- 67,8%
- Marża operacyjna
- 59,2%
- Marża netto
- 53,5%
- Payout ratio
- 1,6%
- Dług netto/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 8 największych spółek, które stanowią 54% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MUMicron MU 16%
- 2 SK hynix Inc 15%
- 3 SNSandisk SNDK 13%
- 4 U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 11%
- 5 PHISON ELECTRONICS-SWAP-MREX-L 5,6%
- 6 NANYA TECHNOLOGY C-SWAP-MREX-L 4,9%
- 7 SMSamsung Electronics Co., Ltd. SMSN.IL 4,7%
- 8 WINBOND ELECTRONIC-SWAP-MREX-L 4,6%
- 9 WDWestern Digital WDC 4,4%
- 10 SISilicon Motion Technology Corporation SIMO 4,2%
Pozycje w funduszu: 22. Dziesięć największych stanowi 84% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 60%
- Korea Południowa 28%
- Chiny 6,1%
- Japonia 5,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 38%
- Large cap 48%
- Mid cap 14%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 54% funduszu.
Największy sektor: Technologie (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (60%). Największa grupa według wielkości: Large cap (48%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -43%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $96,4K
- Jednostki dziennie
- 6,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $96,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 8,3
- Średni Bulios Score
- 83 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 44%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 56%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 8,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (8), które stanowią 54% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DR DRUP.DE Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,45% | $164,4M | -14% | Reinwestuje | 39% |
YR YRAM YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,01% | $3,23M | - | Wypłaca | 36% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 34% |
DI DISK Tema Memory ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $6,87M | - | - | 34% |
DR DRMY XFUNDS MEMORY INCOME ETF | Stany Zjednoczone | 0,99% | $1,90M | - | Wypłaca | 30% |
HB HBMX ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $20,1M | - | - | 30% |