Podsumowanie
YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza YieldMax. Pozycje w środku: 39. Dziesięć największych stanowi 109% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,01%
- Wielkość funduszu
- $6,45M
- Pozycje
- 39
- Stopa dywidendy
- 8,73%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 109% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,01% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 40% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $6,45M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $448,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -35%
- Śr. market cap
- $409,8B
- P/E
- 11,1x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 0,21%
- ROIC
- 52,6%
- ROE
- 97,0%
- Marża brutto
- 66,7%
- Marża operacyjna
- 48,8%
- Marża netto
- 46,9%
- Payout ratio
- 2,4%
- Dług netto/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 8 największych spółek, które stanowią 46% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 32%
- 2 Cash & Other 30%
- 3 MUMicron MU 16%
- 4 WDWestern Digital WDC 5,6%
- 5 STSeagate STX 5,4%
- 6 SNSandisk SNDK 5,1%
- 7 PEverpure P 4,2%
- 8 PEPenguin Solutions, Inc. PENG 3,4%
- 9 RMRambus RMBS 3,2%
- 10 SISilicon Motion Technology Corporation SIMO 2,9%
Pozycje w funduszu: 39. Dziesięć największych stanowi 109% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Chiny 6,3%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $101
- Przez 20 lat
- $4664
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $101 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4664.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -40%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 8,73%
- Ostatnia wypłata
- $0,32
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,05 na jednostkę, czyli 8,73% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (4 lis 2026) wyniosła $0,32.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $448,9K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $448,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,1
- Średni Bulios Score
- 78 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 40%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 60%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 60% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (8), które stanowią 46% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NR NRAM Yorkville America Next Generation Memory Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $380,0K | - | - | 36% |
DR DRUP.DE Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,45% | $164,4M | -14% | Reinwestuje | 34% |
DR DRMY XFUNDS MEMORY INCOME ETF | Stany Zjednoczone | 0,99% | $1,90M | - | Wypłaca | 27% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 27% |
HB HBMX ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $20,1M | - | - | 26% |
EG EGGY NestYield Dynamic Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $22,5M | -45% | Wypłaca | 22% |