Akcie iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) | Cena a analýza akcie EFG

EFG

iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG · CBOE

$38.66 -0.03% (-$0.01)

Shrnutí

iShares MSCI EAFE Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 367. Deset největších tvoří 21 % fondu.

Roční náklady: 0,34 %
Majetek fondu: $15,0B
Pozic: 367
Dividendový výnos: 7,21 %
Funguje od: 2005

Co mluví pro

Náklady 0,34 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
Velký fond s majetkem $15,0B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $34,6M.
Funguje už od roku 2005.

Na co si dát pozor

Za posledních pět let cena jednou spadla o 70 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -68 %
3 měsíce: -69 %
Letos: -66 %
1 rok: -66 %
3 roky: -56 %
5 let: -66 %
10 let: -40 %

Prům. market cap: $207,1B
P/E: 22,5x
Forward P/E: 19,2x
P/S: 3,4x
P/B: 4,4x
P/FCF: 19,1x
EV/EBITDA: 14,3x
Dividend yield: 1,87 %
ROIC: 20,0 %
ROE: 29,6 %
Hrubá marže: 49,5 %
Provozní marže: 26,7 %
Čistá marže: 19,9 %
Payout ratio: 42,0 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,3x
Beta: 0,97

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 50 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 6,2 %
2 ASTRAZENECA PLC 2,5 %
3
SA
SAP SE SAP.DE 2,2 %
4
CB
Commonwealth Bank of Australia CBA.AX 1,8 %
5
68
Advantest Corporation 6857.T 1,6 %
6
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,5 %
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 1,4 %
8
UB
UBS Group AG UBSG.SW 1,4 %
9
67
Sony Group Corporation 6758.T 1,4 %
10 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,3 %

Pozic ve fondu: 367. Deset největších tvoří 21 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 28 %
Síťová odvětví 1,8 %
Energetika 0,6 %
Nemovitosti 0,5 %
Ostatní 69 %

Podle zemí

Japonsko 24 %
Spojené království 13 %
Švýcarsko 9,4 %
Německo 9,0 %
Ostatní země 45 %

Podle velikosti firem

Mega cap 15 %
Large cap 83 %
Mid cap 2,0 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.

Největší sektor: Průmysl (28 %). Největší země: Japonsko (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,34 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $34,00
Za 20 let: $1 666

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $34,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 666.

Jak se mu dařilo?

Ztrácí hodnotu

+9,3 %

-24 %

+16 %

0,0 %

+18 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: -4,9 %
Nejhlubší propad: -70 %
Roční kolísavost: 115 %

Průměrný roční pokles za posledních deset let: 4,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 70 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,70

1,06

1,57

1,59

2,88

20212022202320242025

Výnos: 7,21 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $0,98

Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,79 na podíl, tedy 7,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,98 dne 15. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $34,6M
Podílů denně: 894K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $34,6M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 22,5
Průměrné Bulios Score: 71 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 11 %
Férově oceněné 15 %
Nadhodnocené 74 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 50 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
LG LGWT.DE Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF	Lucembursko	0,35 %	$284,7M	+9,6 %	Vyplácí	61 %
CG CG9.PA Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Acc	Lucembursko	0,35 %	$284,5M	+11 %	Reinvestuje	61 %
GW GWT.PA Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF	Lucembursko	0,35 %	$235,1M	+9,3 %	Vyplácí	61 %
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Spojené státy	0,32 %	$76,7B	+9,3 %	Vyplácí	55 %
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Spojené státy	0,70 %	$7,54B	+13 %	Vyplácí	55 %
VD VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF	Spojené státy	0,08 %	$32,5M	-	Vyplácí	55 %