Delnica Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF (GWT.PA)

GWT.PA

Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF GWT.PA · PAR

211.60 € -1.49% (-3.20 €)

Povzetek

Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Amundi. Število pozicij v njem: 219. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: 255,4M €
Število pozicij: 219
Dividendni donos: 1,11 %
Deluje od: 2024

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,6 %.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 47,4K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,9 %
3 meseci: −2,0 %
Letos: +7,7 %
1 leto: +9,3 %
3 leta: +35 %
5 let: +14 %
10 let: +109 %

Povpr. market cap: $214,1B
P/E: 22,6x
Forward P/E: 21,1x
P/S: 3,3x
P/B: 4,2x
P/FCF: 19,1x
EV/EBITDA: 15,4x
Dividend yield: 1,39 %
ROIC: 17,4 %
ROE: 28,3 %
Bruto marža: 47,7 %
Poslovna marža: 24,8 %
Neto marža: 20,3 %
Payout ratio: 31,3 %
Neto dolg/EBITDA: 0,8x
Beta: 0,99

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 59 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 9,6 %
2 ASTRAZENECA GBP 3,8 %
3
SA
SAP SE SAP.DE 3,6 %
4
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 2,3 %
5
UB
UBS Group AG UBSG.SW 2,2 %
6 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,1 %
7
AB
ABB Ltd ABBN.SW 2,0 %
8
AI
Airbus AIR.PA 1,9 %
9
NO
Novo Nordisk A/S NOVO-B.CO 1,8 %
10
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,8 %

Število pozicij v skladu: 219. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 32 %
Tehnologija 19 %
Zdravstvo 16 %
Finance 9,1 %
Ciklične potrošne dobrine 8,6 %
Drugo 15 %

Po državah

Združeno kraljestvo 18 %
Švica 16 %
Nizozemska 15 %
Nemčija 14 %
Druge države 37 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 24 %
Large cap 75 %
Mid cap 1,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada.

Največji sektor: Industrija (32 %). Največja država: Združeno kraljestvo (18 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 35,00 €
V 20 letih: 1714 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 35,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1714 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+22 %

−21 %

+18 %

+7,7 %

+7,2 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,6 %
Najgloblji padec: −31 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,21

1,59

1,91

1,25

2,34

20212022202320242025

Donos: 1,11 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: 2,34 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 2,34 € na enoto, kar je 1,11 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 2,34 € dne 9. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 47,4K €
Enote na dan: 224

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 47,4K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,6
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 18 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 70 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 59 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
LG LGWT.DE Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF	Luksemburg	0,35 %	$284,7M	+9,6 %	Izplačuje	97 %
CG CG9.PA Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,35 %	$284,5M	+11 %	Reinvestira	97 %
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	Združene države Amerike	0,34 %	$10,7B	+1,8 %	Izplačuje	61 %
FE FEUR.MI Fidelity Europe Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-EUR	Irska	0,25 %	$121,7M	+17 %	Reinvestira	54 %
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Irska	0,08 %	$431,6M	+18 %	Reinvestira	53 %
XI XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D	Luksemburg	0,12 %	$9,59B	+15 %	Izplačuje	53 %