Povzetek
Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 114. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $19,2M
- Število pozicij
- 114
- Dividendni donos
- 0,24 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 25 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $19,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $72,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,2 %
- 3 meseci
- −9,0 %
- Letos
- −0,5 %
- 1 leto
- +0,4 %
- Povpr. market cap
- $154,1B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 2,16 %
- ROIC
- 14,9 %
- ROE
- 21,8 %
- Bruto marža
- 44,1 %
- Poslovna marža
- 26,0 %
- Neto marža
- 19,9 %
- Payout ratio
- 39,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,61
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,1 %
- 2 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,4 %
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,4 %
- 4 68Advantest Corporation 6857.T 2,3 %
- 5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,3 %
- 6 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,3 %
- 7 RORoche Holding AG ROP.SW 2,1 %
- 8 SHELL PLC 2,1 %
- 9 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,0 %
- 10 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 2,0 %
Število pozicij v skladu: 114. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 25 %
- Energetika 3,5 %
- Javne storitve 2,5 %
- Komunikacijske storitve 0,7 %
- Drugo 66 %
Po državah
- Japonska 23 %
- Združeno kraljestvo 21 %
- Švica 8,1 %
- Francija 7,9 %
- Druge države 41 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 14 %
- Large cap 84 %
- Mid cap 1,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada.
Največji sektor: Industrija (25 %). Največja država: Japonska (23 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (84 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +0,4 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Rast v zadnjem letu: 0,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,24 %
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,07 na enoto, kar je 0,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $72,7K
- Enote na dan
- 2,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $72,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,4
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 28 %
- Pošteno vrednoteno 8,1 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FO FOSKX Fidelity Overseas Fund· vzajemni sklad | - | - | $7,17B | −4,6 % | Izplačuje | 66 % |
FO FOSFX Fidelity Overseas Fund· vzajemni sklad | - | - | $7,17B | −4,6 % | Izplačuje | 66 % |
FD FDIVX Fidelity Diversified International Fund· vzajemni sklad | - | - | $14,8B | −1,1 % | Izplačuje | 58 % |
FA FADCX Fidelity Advisor Diversified Intl C· vzajemni sklad | - | - | $1,80B | −5,3 % | Izplačuje | 58 % |
FD FDVAX Fidelity Advisor Diversified Intl A· vzajemni sklad | Združene države Amerike | - | $1,83B | −4,4 % | Izplačuje | 58 % |
FZ FZABX Fidelity Advisor Diversified Intl Z· vzajemni sklad | - | - | $1,83B | −4,1 % | Izplačuje | 58 % |