Shrnutí
Fidelity Advisor Diversified Intl A je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 155. Deset největších tvoří 25 % fondu.
- Pozic
- 155
- Dividendový výnos
- 13,19 %
- Funguje od
- 1998
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 25 % fondu.
- Funguje už od roku 1998.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,9 %
- 3 měsíce
- -7,3 %
- Letos
- +5,8 %
- 1 rok
- -4,4 %
- 3 roky
- +24 %
- 5 let
- -12 %
- 10 let
- +54 %
- Prům. market cap
- $255,9B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 2,11 %
- ROIC
- 18,4 %
- ROE
- 25,5 %
- Hrubá marže
- 44,5 %
- Provozní marže
- 29,1 %
- Čistá marže
- 23,1 %
- Payout ratio
- 34,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML ASML 4,2 %
- 2 Fidelity Cash Central Fund 4,2 %
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,7 %
- 4 TSTSMC TSM 2,5 %
- 5 Rolls-Royce Holdings PLC 2,2 %
- 6 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,1 %
- 7 CACaixaBank, S.A. CABK.MC 2,0 %
- 8 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 1,9 %
- 9 68Advantest Corporation 6857.T 1,8 %
- 10 Lloyds Banking Group PLC 1,8 %
Pozic ve fondu: 155. Deset největších tvoří 25 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Japonsko 21 %
- Spojené království 18 %
- Německo 8,3 %
- Francie 6,2 %
- Ostatní země 46 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 80 %
- Mid cap 3,8 %
- Small cap 0,06 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší země: Japonsko (21 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,4 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 13,19 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $3,86
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,86 na podíl, tedy 13,19 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $3,86 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,1
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 8,1 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Spojené státy | 0,55 % | $18,8M | +0,4 % | Vyplácí | 58 % |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Spojené státy | 0,55 % | $52,9M | +3,0 % | Vyplácí | 50 % |
QU QUIZ Zacks Quality International ETF | Spojené státy | 1,68 % | $275,4K | +8,0 % | - | 36 % |
JI JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | Spojené státy | 0,29 % | $11,0B | +9,2 % | Vyplácí | 34 % |
HO HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Spojené státy | 0,68 % | $282,7M | +5,5 % | Reinvestuje | 34 % |
PT PTIN Pacer Trendpilot International ETF | Spojené státy | 0,65 % | $174,7M | +12 % | Vyplácí | 33 % |