Feed FFGX
FF

Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF FFGX · CBOE

$31.24 +0.63% (+$0.20)

Σύνοψη

Το Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Fidelity. Θέσεις που περιέχει: 195. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 25% του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ετήσιο κόστος
0,55%
Υπό διαχείριση
$54,3M
Θέσεις
195
Μερισματική απόδοση
0,31%
Σε λειτουργία από
2024

Τι μετρά υπέρ του

  • Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 25% του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Τι να προσέξετε

  • Το ετήσιο κόστος 0,55% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
  • Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
  • Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $54,3M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
  • Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $389,7K περίπου.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.

Τιμή

Απόδοση

1 μήνας
-9,3%
3 μήνες
-9,8%
Φέτος
+1,9%
1 χρόνος
+3,0%
Μέσο market cap
$444,8B
P/E
15,2x
Forward P/E
14,3x
P/S
2,9x
P/B
2,9x
P/FCF
15,8x
EV/EBITDA
10,6x
Dividend yield
1,75%
ROIC
19,7%
ROE
28,6%
Μικτό περιθώριο
47,1%
Λειτουργικό περιθώριο
34,5%
Καθαρό περιθώριο
28,2%
Payout ratio
26,5%
Καθαρό χρέος/EBITDA
0,4x
Beta
0,77

Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 59% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.

Τι περιέχει;

Ευρεία διασπορά
  1. 1
    23
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 7,6%
  2. 2
    00
    Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,0%
  3. 3
    AS
    ASML ASML 2,8%
  4. 4
    00
    SK hynix Inc. 000660.KS 2,0%
  5. 5
    07
    Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,6%
  6. 6
    FN
    Franco-Nevada Corporation FNV.TO 1,6%
  7. 7 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,5%
  8. 8
    SA
    Banco Santander, S.A. SAN.MC 1,5%
  9. 9
    SU
    Schneider Electric S.E. SU.PA 1,4%
  10. 10
    CN
    Canadian Natural Resources Limited CNQ.TO 1,4%

Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 195. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 25% του.

Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.

Πού κατανέμεται;

Με διασπορά

Ανά τομέα

Ανά χώρα

Ανά μέγεθος εταιρείας

Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 85% του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (19%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο (13%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (68%).

Πόσο μου κοστίζει;

Ακριβό
Τον χρόνο από $10.000
$55,00
Σε 20 χρόνια
$2.646

Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $55,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.646.

Πώς τα έχει πάει;

Ανεβαίνει αργά
Τον τελευταίο χρόνο
+3,0%
Μεγαλύτερη πτώση
-15%
Ετήσια μεταβλητότητα
22%

Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 3,0%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 15% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.

Πληρώνει μερίσματα;

Ναι, πληρώνει
Απόδοση
0,31%
Τελευταία πληρωμή
$0,10

Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,10 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,31% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,10 στις 18 Σεπ 2026.

Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;

Διαπραγματεύεται λίγο
Συναλλαγές την ημέρα
$389,7K
Μερίδια την ημέρα
12K

Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $389,7K.

Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;

Συνηθισμένη αποτίμηση
P/E των εταιρειών που περιέχει
15,2
Μέσο Bulios Score
74 στα 100

Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price

Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 15,2 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 69% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.

Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 59% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.

Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια

Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Αμοιβαίο κεφάλαιο Έδρα Μέγεθος Μεταβολή 1 έτους Μερίσματα
FF
FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF		 Ηνωμένες Πολιτείες 0,55% $18,8M +0,4% Διανέμει 56%
FD
FDIVX Fidelity Diversified International Fund· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο		 - - $14,8B -1,1% Διανέμει 50%
FA
FADCX Fidelity Advisor Diversified Intl C· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο		 - - $1,80B -5,3% Διανέμει 50%
FD
FDVAX Fidelity Advisor Diversified Intl A· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο		 Ηνωμένες Πολιτείες - $1,83B -4,4% Διανέμει 50%
FZ
FZABX Fidelity Advisor Diversified Intl Z· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο		 - - $1,83B -4,1% Διανέμει 50%
FD
FDVIX Fidelity Advisor Diversified International Fund· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο		 - - $1,80B -4,0% Διανέμει 50%

Χρησιμοποιούμε απαραίτητα cookies για τη λειτουργία του ιστότοπου και προαιρετικά αναλυτικά cookies για τη μέτρηση της χρήσης.

Πολιτική απορρήτου