Akcie iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE)

IQQ7.DE

iShares US Property Yield UCITS ETF IQQ7.DE · XETRA

28.96 € +0.43% (+0.13 €)

Shrnutí

iShares US Property Yield UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 91. Deset největších tvoří 55 % fondu.

Roční náklady: 0,40 %
Majetek fondu: 529,1M €
Pozic: 91
Dividendový výnos: 2,90 %
Funguje od: 2006

Co mluví pro

Náklady 0,40 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
Funguje už od roku 2006.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 440,2K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +6,5 %
3 měsíce: -0,7 %
Letos: +17 %
1 rok: +14 %
3 roky: +26 %
5 let: -4,6 %
10 let: +16 %

Prům. market cap: $49,2B
P/E: 30,9x
Forward P/E: 38,2x
P/S: 8,2x
P/B: 2,5x
P/FCF: 24,9x
EV/EBITDA: 15,6x
Dividend yield: 3,90 %
ROIC: 9,1 %
ROE: 15,4 %
Hrubá marže: 40,8 %
Provozní marže: 31,9 %
Čistá marže: 28,0 %
Payout ratio: 120,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,8x
Beta: 0,59

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
PL
Prologis PLD 11 %
2
EQ
Equinix EQIX 9,0 %
3
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 6,1 %
4
DL
Digital Realty DLR 6,1 %
5
O
Realty Income O 4,8 %
6
PS
Public Storage PSA 4,7 %
7
VM
Equity Residential VMRK 4,2 %
8
VT
Ventas, Inc. VTR 3,8 %
9
IR
Iron Mountain IRM 3,1 %
10
EX
Extra Space Storage Inc. EXR 2,8 %

Pozic ve fondu: 91. Deset největších tvoří 55 % majetku.

Složení k 29. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Nemovitosti 100 %

Podle zemí

Spojené státy 98 %
Hongkong – ZAO Číny 1,3 %
Ostatní země 0,8 %

Podle velikosti firem

Large cap 79 %
Mid cap 20 %
Small cap 1,7 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,40 %

Střed srovnatelných ETF 0,74 %

Ročně z 10 000 €: 40,00 €
Za 20 let: 1 950 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 40,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 950 €.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+50 %

-22 %

+5,5 %

+7,3 %

-12 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +1,5 %
Nejhlubší propad: -35 %
Roční kolísavost: 13 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,66

0,97

0,85

0,83

20212022202320242025

Výnos: 2,90 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: 0,21 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,84 € na podíl, tedy 2,90 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,21 € dne 20. 8. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 440,2K €
Podílů denně: 15K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 440,2K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 30,9
Průměrné Bulios Score: 68 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 28 %
Férově oceněné 25 %
Nadhodnocené 46 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IU IUSP.AS iShares US Property Yield UCITS ETF	Irsko	0,40 %	$595,9M	+13 %	Vyplácí	100 %
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF	Spojené státy	0,08 %	$4,29B	+11 %	Vyplácí	87 %
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	Spojené státy	0,25 %	$1,82B	+11 %	Vyplácí	83 %
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund	Spojené státy	0,51 %	$201,3M	+11 %	Vyplácí	80 %
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares	Spojené státy	0,22 %	$1,64B	+9,5 %	Vyplácí	80 %
BB BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF	Spojené státy	0,11 %	$1,29B	+11 %	Vyplácí	79 %