Delnica iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE)

IQQG.DE

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF IQQG.DE · XETRA

66.32 € -0.73% (-0.49 €)

Povzetek

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 51. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.

Letni stroški: 0,40 %
Velikost sklada: 284,9M €
Število pozicij: 51
Dividendni donos: 0,98 %
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,3 %.
Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 312,4K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −5,0 %
3 meseci: −7,4 %
Letos: +3,1 %
1 leto: +3,9 %
3 leta: +36 %
5 let: +20 %
10 let: +122 %

Povpr. market cap: $228,1B
P/E: 25,2x
Forward P/E: 22,1x
P/S: 3,2x
P/B: 4,3x
P/FCF: 11,2x
EV/EBITDA: 17,6x
Dividend yield: 1,45 %
ROIC: 16,9 %
ROE: 27,4 %
Bruto marža: 48,4 %
Poslovna marža: 24,0 %
Neto marža: 20,0 %
Payout ratio: 36,6 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 1,01

Tehtano povprečje 43 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 19 %
2
SA
SAP SE SAP.DE 6,9 %
3
SI
Siemens SIE.DE 6,6 %
4
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 4,7 %
5
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 4,0 %
6
AI
Airbus AIR.PA 3,8 %
7
AI
L'Air Liquide S.A. AI.PA 3,7 %
8
EN
Siemens Energy AG ENR.DE 3,7 %
9
SA
Safran SAF.PA 3,4 %
10
OR
L'Oréal S.A. OR.PA 3,4 %

Število pozicij v skladu: 51. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Tehnologija 34 %
Industrija 31 %
Finance 11 %
Ciklične potrošne dobrine 11 %
Zdravstvo 4,7 %
Drugo 8,6 %

Po državah

Nizozemska 28 %
Nemčija 26 %
Francija 26 %
Španija 8,1 %
Druge države 12 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 40 %
Large cap 60 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (34 %). Največja država: Nizozemska (28 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (60 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,40 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 40,00 €
V 20 letih: 1950 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 40,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1950 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−18 %

+20 %

+8,9 %

+9,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,3 %
Najgloblji padec: −29 %
Letna volatilnost: 20 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,30

0,45

0,51

0,58

0,67

20212022202320242025

Donos: 0,98 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: 0,52 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,65 € na enoto, kar je 0,98 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,52 € dne 18. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 312,4K €
Enote na dan: 4,7K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 312,4K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 25,2
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 12 %
Pošteno vrednoteno 5,0 %
Precenjeno 83 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (43), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irska	0,12 %	$4,27B	+11 %	Izplačuje	74 %
HE HEUR.AX BetaShares - Europe Currency Hedged ETF	Avstralija	0,56 %	$60,9M	+8,2 %	Izplačuje	57 %
UE UET5.DE UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,10 %	$4,59B	+12 %	Izplačuje	55 %
EX EXW1.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,09 %	$10,5B	+12 %	Izplačuje	54 %
CS CSSX5E.MI iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Irska	0,10 %	$8,44B	+14 %	Reinvestira	54 %
SX SXRT.DE iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Irska	0,10 %	$8,43B	+14 %	Reinvestira	54 %