Podsumowanie
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 158. Dziesięć największych stanowi 50% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,37%
- Wielkość funduszu
- $1,22B
- Pozycje
- 158
- Stopa dywidendy
- 0,52%
- Działa od
- 2000
Co przemawia za
- Koszty 0,37% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $1,22B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $11,0M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%.
- Działa od 2000 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 50% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 67% funduszu przypada na jeden sektor (Dobra konsumpcyjne cykliczne).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,5%
- 3 miesiące
- -0,2%
- Ten rok
- -3,5%
- 1 rok
- -4,1%
- 3 lata
- +54%
- 5 lat
- +23%
- 10 lat
- +173%
- Śr. market cap
- $718,4B
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 0,93%
- ROIC
- 14,1%
- ROE
- 30,6%
- Marża brutto
- 40,3%
- Marża operacyjna
- 14,0%
- Marża netto
- 12,1%
- Payout ratio
- 23,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,03
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 86% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 AMAmazon AMZN 14%
- 2 TSTesla TSLA 7,4%
- 3 WMWalmart WMT 4,6%
- 4 COCostco COST 4,3%
- 5 HDThe Home Depot HD 4,1%
- 6 NFNetflix NFLX 4,0%
- 7 DIDisney DIS 3,4%
- 8 MCMcDonald's MCD 3,1%
- 9 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 2,9%
- 10 UBUber UBER 2,5%
Pozycje w funduszu: 158. Dziesięć największych stanowi 50% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 67%
- Usługi komunikacyjne 14%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 12%
- Technologie 3,5%
- Przemysł 3,4%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Szwecja 1,5%
- Szwajcaria 1,1%
- Bermudy 0,3%
- Pozostałe kraje 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 39%
- Large cap 56%
- Mid cap 5,2%
- Small cap 0,03%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (67%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (56%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $37,00
- Przez 20 lat
- $1809
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $37,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1809.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +11%
- Największy spadek
- -36%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,52%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,53 na jednostkę, czyli 0,52% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $11,0M
- Jednostki dziennie
- 110K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $11,0M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,1
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 4,6%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 86% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VC VCR Vanguard Consumer Discretionary Fund | Stany Zjednoczone | 0,09% | $6,20B | -2,0% | Wypłaca | 65% |
VC VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,09% | $6,09B | -2,0% | Wypłaca | 65% |
DI DISC.TO BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,39% | $15,7M | -5,9% | Wypłaca | 63% |
FD FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $1,63B | -1,9% | Wypłaca | 63% |
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $21,9B | -3,1% | Wypłaca | 61% |
QD QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $720,3M | +4,2% | Reinwestuje | 61% |
