Μετοχή ALPS Global Opportunity Fund (LPEFX) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής LPEFX

LPEFX

ALPS Global Opportunity Fund LPEFX · NASDAQ

$5.37 -3.24% (-$0.18)

Σύνοψη

Το ALPS Global Opportunity Fund είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η ALPS Funds. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 51. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 37% του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ετήσιο κόστος: 1,86%
Υπό διαχείριση: $9,31M
Θέσεις: 51
Μερισματική απόδοση: 16,29%
Σε λειτουργία από: 2007

Τι μετρά υπέρ του

Λειτουργεί από το 2007.

Τι να προσέξετε

Το 67% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Χρηματοοικονομικά).
Το ετήσιο κόστος 1,86% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,40%).
Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 51% από το υψηλό της.
Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $9,31M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.

1 μήνας: +4,3%
3 μήνες: -5,8%
Φέτος: -6,2%
1 χρόνος: -16%
3 χρόνια: -9,0%
5 χρόνια: -44%
10 χρόνια: -15%

Μέσο market cap: $304,7B
P/E: 5,5x
Forward P/E: 19,5x
P/S: 0,9x
P/B: 0,3x
P/FCF: 21,6x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 1,99%
ROIC: -
ROE: 34,1%
Μικτό περιθώριο: -
Λειτουργικό περιθώριο: 48,1%
Καθαρό περιθώριο: 41,3%
Payout ratio: 10,8%
Καθαρό χρέος/EBITDA: -
Beta: 1,01

Σταθμισμένος μέσος όρος των 40 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 78% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.

Τι περιέχει;

Μέτρια συγκέντρωση

1
KK
KKR & Co. Inc. KKR 4,3%
2 3i Group PLC 4,2%
3
BR
Brederode S.A. BREB.BR 4,1%
4
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 3,9%
5
AP
Apollo Global Management, Inc. APO 3,8%
6 HgCapital Trust PLC 3,8%
7
BX
Blackstone BX 3,7%
8
AR
Ares Management Corporation ARES 3,6%
9
PG
Partners Group Holding AG PGHN.SW 3,3%
10
FT
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC FTAI 2,7%

Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 51. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 37% του.

Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.

Πού κατανέμεται;

Κυριαρχεί ένας τομέας

Ανά τομέα

Χρηματοοικονομικά 67%
Βιομηχανία 10%
Τεχνολογία 9,4%
Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 4,8%
Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 2,3%
Λοιπά 5,7%

Ανά χώρα

Ηνωμένες Πολιτείες 55%
Ηνωμένο Βασίλειο 14%
Σουηδία 7,9%
Ελβετία 4,7%
Λοιπές χώρες 19%

Ανά μέγεθος εταιρείας

Mega cap 19%
Large cap 56%
Mid cap 21%
Small cap 4,6%

Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 78% του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (67%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (55%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (56%).

Πόσο μου κοστίζει;

Ακριβό

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο 1,86%

Μεσαία τιμή συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων 0,40%

Τον χρόνο από $10.000: $186
Σε 20 χρόνια: $7.974

Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $186 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $7.974.

Πώς τα έχει πάει;

Χάνει αξία

-2,9%

-29%

+21%

+2,0%

-12%

20212022202320242025

Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια: -1,6%
Μεγαλύτερη πτώση: -51%
Ετήσια μεταβλητότητα: 24%

Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 1,6%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 51% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.

Πληρώνει μερίσματα;

Ναι, πληρώνει

1,25

0,00

0,76

0,87

20212022202320242025

Απόδοση: 16,29%
Πληρωμές τον χρόνο: 1
Τελευταία πληρωμή: $0,87

Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,87 ανά μερίδιο, δηλαδή το 16,29% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,87 στις 9 Δεκ 2025.

Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;

Μάλλον φθηνές

P/E των εταιρειών που περιέχει: 5,5
Μέσο Bulios Score: 68 στα 100

Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price

Υποτιμημένες 36%
Δίκαια αποτιμημένες 15%
Υπερτιμημένες 49%

Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 5,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 49% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.

Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (40), που αποτελούν το 78% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.

Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;

Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.

Αμοιβαίο κεφάλαιο	Έδρα		Μέγεθος	Μεταβολή 1 έτους	Μερίσματα
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF	Ηνωμένες Πολιτείες	1,75%	$274,9M	-11%	Διανέμει	34%
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF	Ηνωμένες Πολιτείες	0,40%	$250,5M	-11%	Διανέμει	31%
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Ιρλανδία	0,75%	$1,29B	-7,8%	Επανεπενδύει	29%
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Ιρλανδία	0,75%	$1,26B	-7,0%	Διανέμει	29%
NG NGPE.TO NBI Global Private Equity ETF Trust Units	Καναδάς	0,63%	$269,1M	-6,7%	Επανεπενδύει	27%
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF	Ηνωμένες Πολιτείες	6,53%	$6,44M	-11%	Διανέμει	21%