Σύνοψη
Το NBI Global Private Equity ETF Trust Units είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η NBI. Θέσεις που περιέχει: 10. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 57% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,63%
- Υπό διαχείριση
- $369,5M
- Θέσεις
- 10
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2020
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 57% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Χρηματοοικονομικά).
- Το ετήσιο κόστος 0,63% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 43% από το υψηλό της.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $54,0K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +6,4%
- 3 μήνες
- -4,7%
- Φέτος
- -7,3%
- 1 χρόνος
- -6,7%
- 3 χρόνια
- +30%
- 5 χρόνια
- +5,0%
- Μέσο market cap
- $62,2B
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 4,9x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 17,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,84%
- ROIC
- -
- ROE
- 25,9%
- Μικτό περιθώριο
- -
- Λειτουργικό περιθώριο
- 39,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 25,0%
- Payout ratio
- 72,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -
- Beta
- 1,28
Σταθμισμένος μέσος όρος των 9 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 50% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 3i Group PLC 7,7%
- 2 APApollo Global Management, Inc. APO 7,2%
- 3 KKKKR & Co. Inc. KKR 7,1%
- 4 BXBlackstone BX 6,9%
- 5 EQEQT AB (publ) EQT.ST 6,6%
- 6 PGPartners Group Holding AG PGHN.SW 4,8%
- 7 ARAres Management Corporation ARES 4,6%
- 8 BABrookfield Asset Management Ltd. BAM.TO 4,4%
- 9 TRT. Rowe Price TROW 4,1%
- 10 CVCVC Capital Partners PLC CVC.AS 3,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 10. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 57% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 90%
- Βιομηχανία 7,8%
- Υγεία 0,7%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 0,7%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 0,6%
- Λοιπά 0,3%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 46%
- Σουηδία 12%
- Ηνωμένο Βασίλειο 8,3%
- Καναδάς 7,7%
- Λοιπές χώρες 26%
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (90%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (46%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $63,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.009
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $63,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.009.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +1,0%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -43%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 34%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 1,0%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 43% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $54,0K
- Μερίδια την ημέρα
- 1,1K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $54,0K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 25,5
- Μέσο Bulios Score
- 66 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 51%
- Δίκαια αποτιμημένες 49%
- Υπερτιμημένες 0,0%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 25,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 51% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (9), που αποτελούν το 50% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,75% | $1,29B | -7,8% | Επανεπενδύει | 37% |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,75% | $1,26B | -7,0% | Διανέμει | 37% |
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,40% | $250,5M | -11% | Διανέμει | 34% |
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,75% | $274,9M | -11% | Διανέμει | 27% |
LP LPEFX ALPS Global Opportunity Fund· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,86% | $39,7M | -16% | Διανέμει | 27% |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 6,53% | $6,44M | -11% | Διανέμει | 23% |