Shrnutí
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho YieldMax. Pozic uvnitř: 77. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,99 %
- Majetek fondu
- $4,75M
- Pozic
- 77
- Dividendový výnos
- 12,50 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,99 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $4,75M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $123,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,3 %
- 3 měsíce
- -4,5 %
- Letos
- -3,0 %
- 1 rok
- -4,5 %
- Prům. market cap
- $53,6B
- P/E
- 32,4x
- Forward P/E
- 35,5x
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 22,3x
- EV/EBITDA
- 16,6x
- Dividend yield
- 2,95 %
- ROIC
- 12,2 %
- ROE
- 21,1 %
- Hrubá marže
- 44,4 %
- Provozní marže
- 30,4 %
- Čistá marže
- 24,4 %
- Payout ratio
- 95,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,40
Vážený průměr 23 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 6,6 %
- 2 Vivmark Residential 6,2 %
- 3 PLPrologis PLD 6,2 %
- 4 DLDigital Realty DLR 5,8 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 5,5 %
- 6 EQEquinix EQIX 5,1 %
- 7 HHETFMG Real Estate Tech ETF HHH 4,9 %
- 8 JOThe St. Joe Company JOE 4,7 %
- 9 AMAmerican Tower AMT 4,6 %
- 10 ORealty Income O 4,3 %
Pozic ve fondu: 77. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 90 %
- Mid cap 10 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (90 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $99,00
- Za 20 let
- $4 580
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $99,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 580.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -4,5 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Pokles za poslední rok: 4,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,50 %
- Výplat ročně
- 7
- Poslední výplata
- $0,48
Za posledních 12 měsíců vyplatil $5,94 na podíl, tedy 12,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,48 dne 4. 11. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $123,5K
- Podílů denně
- 2,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $123,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 32,4
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 32,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (23), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $8,15B | +6,6 % | Vyplácí | 65 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,32 % | $1,98B | +11 % | Vyplácí | 64 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $113,8M | -5,5 % | Vyplácí | 59 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,37 % | $4,03B | +6,2 % | Vyplácí | 59 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Spojené státy | 0,17 % | $244,2K | - | Vyplácí | 59 % |
RS RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | Spojené státy | 0,40 % | $84,2M | +4,9 % | Vyplácí | 58 % |