Shrnutí
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 33. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $84,0M
- Pozic
- 33
- Dividendový výnos
- 2,86 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $84,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $443,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,7 %
- 3 měsíce
- -3,0 %
- Letos
- +6,3 %
- 1 rok
- +4,9 %
- 3 roky
- +26 %
- 5 let
- -11 %
- 10 let
- +40 %
- Prům. market cap
- $39,9B
- P/E
- 29,2x
- Forward P/E
- 35,1x
- P/S
- 5,1x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 3,90 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 15,9 %
- Hrubá marže
- 40,9 %
- Provozní marže
- 27,5 %
- Čistá marže
- 22,7 %
- Payout ratio
- 114,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CCCrown Castle International Corp. CCI 4,0 %
- 2 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 3,9 %
- 3 EXExtra Space Storage Inc. EXR 3,7 %
- 4 PSPublic Storage PSA 3,6 %
- 5 AMAmerican Tower AMT 3,6 %
- 6 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,6 %
- 7 KIKimco Realty Corporation KIM 3,5 %
- 8 IRIron Mountain IRM 3,5 %
- 9 UDUDR, Inc. UDR 3,4 %
- 10 RERegency Centers Corporation REG 3,4 %
Pozic ve fondu: 33. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 94 %
- Mid cap 6,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (94 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,4 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,86 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,02 na podíl, tedy 2,86 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $443,7K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $443,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,2
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $8,15B | +6,6 % | Vyplácí | 69 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,32 % | $1,98B | +11 % | Vyplácí | 62 % |
DR DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | Spojené státy | 0,98 % | $43,6M | +12 % | Vyplácí | 61 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $113,8M | -5,5 % | Vyplácí | 59 % |
UR URE ProShares Ultra Real Estate | Spojené státy | 1,12 % | $52,1M | +10 % | Vyplácí | 59 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,37 % | $4,03B | +6,2 % | Vyplácí | 58 % |