Podsumowanie
ProShares - Nanotechnology ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ProShares. Pozycje w środku: 31. Dziesięć największych stanowi 54% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,58%
- Wielkość funduszu
- $11,6M
- Pozycje
- 31
- Stopa dywidendy
- 0,11%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 7,3%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 54% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 72% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Koszty 0,58% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 44% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $11,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $715,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -24%
- 3 miesiące
- -25%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +19%
- 3 lata
- +74%
- 5 lat
- +42%
- Śr. market cap
- $498,8B
- P/E
- 32,0x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 28,0x
- EV/EBITDA
- 21,9x
- Dividend yield
- 0,55%
- ROIC
- 17,3%
- ROE
- 27,1%
- Marża brutto
- 44,7%
- Marża operacyjna
- 21,4%
- Marża netto
- 17,2%
- Payout ratio
- 17,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,89
Średnia ważona 17 największych spółek, które stanowią 63% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 BRBruker BRKR 8,0%
- 2 SCREEN HOLDINGS CO LTD 5,6%
- 3 ASASML ASML 5,6%
- 4 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 5,4%
- 5 NIKON CORP 5,1%
- 6 ENEntegris ENTG 5,1%
- 7 NVNvidia NVDA 5,0%
- 8 CBCabot Corporation CBT 5,0%
- 9 AMApplied Materials AMAT 4,8%
- 10 JGC HOLDINGS CORP 4,7%
Pozycje w funduszu: 31. Dziesięć największych stanowi 54% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 72%
- Ochrona zdrowia 11%
- Materiały podstawowe 8,2%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,1%
- Przemysł 4,2%
- Pozostałe 0,01%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 56%
- Japonia 21%
- Korea Południowa 7,1%
- Holandia 5,6%
- Pozostałe kraje 10%
Według wielkości firm
- Mega cap 32%
- Large cap 15%
- Mid cap 47%
- Small cap 1,1%
- Micro cap 6,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 63% funduszu.
Największy sektor: Technologie (72%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (56%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (47%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $58,00
- Przez 20 lat
- $2782
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $58,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2782.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +7,3%
- Największy spadek
- -44%
- Zmienność roczna
- 41%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 7,3%. Największy spadek w tych latach: 44% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,11%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,01
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,07 na jednostkę, czyli 0,11% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 cze 2026) wyniosła $0,01.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $715,6K
- Jednostki dziennie
- 12K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $715,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 32,0
- Średni Bulios Score
- 58 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,6%
- Uczciwie wycenione 9,0%
- Przewartościowane 85%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 32,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 85% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (17), które stanowią 63% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EU EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $363,7M | - | - | 24% |
CH CHIP REX AI Chipmaking ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $5,19M | - | - | 21% |