Rezumat
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de UBS. Poziții în interior: 374. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- 756,5M €
- Poziții
- 374
- Randamentul dividendului
- 1,23 %
- Funcționează din
- 2012
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,2 %.
- Funcționează încă din anul 2012.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 578,5K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,2 %
- 3 luni
- +6,4 %
- Anul acesta
- +21 %
- 1 an
- +22 %
- 3 ani
- +51 %
- 5 ani
- +51 %
- 10 ani
- +120 %
- Market cap mediu
- $1,25T
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 22,6x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 1,48 %
- ROIC
- 18,7 %
- ROE
- 30,0 %
- Marjă brută
- 61,5 %
- Marjă operațională
- 30,9 %
- Marjă netă
- 24,4 %
- Payout ratio
- 31,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,49
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 58 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 11 %
- 2 MEMeta META 4,9 %
- 3 MUMicron MU 3,1 %
- 4 JPJPMorgan JPM 2,7 %
- 5 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,2 %
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8 %
- 7 ABAbbVie ABBV 1,5 %
- 8 CSCisco CSCO 1,3 %
- 9 INIntel INTC 1,3 %
- 10 CVChevron CVX 1,2 %
Poziții în fond: 374. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 26 %
- Servicii financiare 18 %
- Sănătate 13 %
- Industrie 8,9 %
- Servicii de comunicații 7,0 %
- Altele 26 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Irlanda 2,0 %
- Regatul Unit 0,9 %
- Elveția 0,6 %
- Alte țări 0,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 51 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 0,03 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (51 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 20,00 €
- În 20 de ani
- 993 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 20,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 993 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +8,2 %
- Cea mai mare scădere
- -21 %
- Volatilitate anuală
- 8,7 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 21 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,23 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- 0,83 €
În ultimele 12 luni a plătit 1,58 € pe unitate de fond, adică 1,23 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,83 €, în data de 13 aug. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 578,5K €
- Unități de fond pe zi
- 4,5K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 578,5K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,3
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 26 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 61 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 61 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 58 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EV EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $171,5M | +17 % | Plătește | 72 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $1,37B | +20 % | Plătește | 71 % |
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· fond mutual | - | - | $14,9B | +25 % | Plătește | 69 % |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $439,7M | +25 % | Plătește | 69 % |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $252,2B | +19 % | Plătește | 67 % |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $252,2B | +19 % | Plătește | 67 % |
