Σύνοψη
Το BetaShares - Global Uranium ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η BetaShares. Θέσεις που περιέχει: 33. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 91% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,69%
- Υπό διαχείριση
- $306,8M
- Θέσεις
- 33
- Μερισματική απόδοση
- 2,37%
- Σε λειτουργία από
- 2022
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 91% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 83% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Ενέργεια).
- Το ετήσιο κόστος 0,69% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 50% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -21%
- 3 μήνες
- -25%
- Φέτος
- -28%
- 1 χρόνος
- -27%
- 3 χρόνια
- -8,2%
- Μέσο market cap
- $10,7B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- 8,6x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 303,14%
- ROIC
- -1,0%
- ROE
- -9,1%
- Μικτό περιθώριο
- -20,7%
- Λειτουργικό περιθώριο
- -279,8%
- Καθαρό περιθώριο
- -734,0%
- Payout ratio
- -
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -
- Beta
- 0,53
Σταθμισμένος μέσος όρος των 26 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 80% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 CCCameco CCJ 16%
- 2 U-Sprott Physical Uranium Trust Fund U-U.TO 16%
- 3 NXNexGen Energy Ltd. NXE 14%
- 4 KAJSC National Atomic Company Kazatomprom KAP.IL 11%
- 5 UEUranium Energy Corp. UEC 10%
- 6 PDPaladin Energy Ltd PDN.AX 6,5%
- 7 UUEnergy Fuels UUUU 5,7%
- 8 DNDenison Mines Corp. DNN 5,6%
- 9 YELLOW CAKE PLC 4,1%
- 10 11CGN Mining Company Limited 1164.HK 2,1%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 33. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 91% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Ενέργεια 83%
- Χρηματοοικονομικά 16%
- Βασικά υλικά 0,6%
- Λοιπά 0,03%
Ανά χώρα
- Καναδάς 37%
- Αυστραλία 19%
- Ηνωμένες Πολιτείες 16%
- Ηνωμένο Βασίλειο 5,3%
- Λοιπές χώρες 3,7%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 33%
- Mid cap 56%
- Small cap 7,2%
- Micro cap 3,9%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 80% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Ενέργεια (83%). Μεγαλύτερη χώρα: Καναδάς (37%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (56%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $69,00
- Σε 20 χρόνια
- $3.278
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $69,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $3.278.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- -2,8%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -50%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 45%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία τρία χρόνια: 2,8%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 50% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,37%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,22
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,22 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,37% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,22 στις 1 Ιουλ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $1,65M
- Μερίδια την ημέρα
- 180K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $1,65M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- Μέσο Bulios Score
- 47 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 22%
- Δίκαια αποτιμημένες 0,0%
- Υπερτιμημένες 78%
Με βάση το Fair Price, το 78% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (26), που αποτελούν το 80% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UR URNM Sprott Uranium Miners ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,75% | $982,3M | -26% | Διανέμει | 79% |
NL NLR VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,52% | $2,20B | -35% | Διανέμει | 42% |
SM SMRF ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,65% | $4,46M | - | Διανέμει | 31% |
UR URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,80% | $165,8M | -34% | Διανέμει | 29% |
HU HURA.TO Global X Uranium Index ETF | Καναδάς | 0,98% | $121,5M | -28% | Επανεπενδύει | 27% |
UR URA Global X Uranium ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,69% | $3,37B | -32% | Διανέμει | 25% |
