Delnica Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF (VAE.AX)

VAE.AX

Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF VAE.AX · ASX

$113.03 -0.12% (-$0.14)

Povzetek

Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 1723. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Letni stroški: 0,40 %
Velikost sklada: $810,3M
Število pozicij: 1723
Dividendni donos: 1,06 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,9 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

46 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −11 %
3 meseci: −7,6 %
Letos: +4,1 %
1 leto: +2,2 %
3 leta: +48 %
5 let: +30 %
10 let: +94 %

Povpr. market cap: $729,7B
P/E: 8,4x
Forward P/E: 7,1x
P/S: 2,2x
P/B: 2,3x
P/FCF: 10,1x
EV/EBITDA: 7,2x
Dividend yield: 0,81 %
ROIC: 25,8 %
ROE: 39,9 %
Bruto marža: 48,4 %
Poslovna marža: 42,8 %
Neto marža: 17,4 %
Payout ratio: 6,8 %
Neto dolg/EBITDA: −0,3x
Beta: 0,96

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 55 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 15 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,4 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 6,1 %
4
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,8 %
5
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,1 %
6
24
MediaTek Inc. 2454.TW 1,8 %
7
D0
DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,0 %
8
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,9 %
9
23
Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,9 %
10
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 0,9 %

Število pozicij v skladu: 1723. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 46 %
Finance 17 %
Ciklične potrošne dobrine 8,2 %
Industrija 7,7 %
Komunikacijske storitve 5,5 %
Drugo 15 %

Po državah

Tajvan 31 %
Kitajska 23 %
Južna Koreja 22 %
Indija 13 %
Druge države 11 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 40 %
Large cap 49 %
Mid cap 11 %
Small cap 0,3 %
Micro cap 0,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (46 %). Največja država: Tajvan (31 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (49 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,40 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $40,00
V 20 letih: $1950

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−0,1 %

−15 %

+1,2 %

+19 %

+21 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,9 %
Najgloblji padec: −32 %
Letna volatilnost: 22 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 1,06 %
Zadnje izplačilo: $0,66

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,19 na enoto, kar je 1,06 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,66 dne 1. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $2,09M
Enote na dan: 19K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,09M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 8,4
Povprečni Bulios Score: 77 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 25 %
Pošteno vrednoteno 2,8 %
Precenjeno 72 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 8,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 55 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
AA AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	Združene države Amerike	0,72 %	$3,48B	+9,6 %	Izplačuje	79 %
83 83010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF	Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong	0,28 %	$3,69B	+2,3 %	Reinvestira	79 %
30 3010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF	Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong	0,28 %	$40,0M	+10 %	Reinvestira	79 %
FL FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF	Združene države Amerike	0,19 %	$64,7M	+9,1 %	Izplačuje	78 %
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD	Irska	0,45 %	$441,2M	+22 %	Reinvestira	76 %
SP SPYA.DE State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Accum USD	Irska	0,55 %	$1,41B	+18 %	Reinvestira	74 %