По-малко известни компании за производство на петрол с дивидент, които могат да ви осигурят тлъст пасивен доход

Exxon и Chevron несъмнено са качествени компании. Но всички ги познават. И това е точно така - те може би не крият възможностите, които крият много други, по-малки компании. И тук ще разгледаме 4 от тях.

Phillips 66 $PSX+3.3%

Филипс 66 е американска енергийна компания, която рафинира суров петрол, продава на дребно бензин под марките Phillips 66, 76 и Conoco. Притежава 7300 бензиностанции, четири рафинерии, занимава се с преработка и транспорт на суров петрол и произвежда химикали.

Приходите му възлизат на 175 млрд. долара, а нетната му печалба - на 5 млрд. долара. Акциите са се повишили с 33% от 2020 г. насам, особено през 2021 г. Компанията планира да се разраства чрез придобивания в областта на рафинирането и транспортирането на суров петрол.

PSX
$138.93 $4.46 +3.32%

Capital Structure

Market Cap
58.15B
Enterpr. Val.
75.55B
Revenue
151.82B
Shares Out.
418.57M
Debt/Capital
0.40
FCF Yield
7.33%

Valuation / Dividends

P/E
11.92
EPS
11.66
P/S
0.38
P/B
1.99
Div. Yield
3.17%
Div. Payout
36.23%

Capital Eff. / Margins

ROIC
10.08%
ROE
16.83%
ROA
6.74%
Gross
7.64%
Operating
4.32%
Net Profit
3.37%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Phillips 66 причислява към своите клиенти авиокомпаниите, автомобилостроенето, нефтохимическата промишленост и строителството. Анализаторите препоръчват акциите отчасти заради високия дивидент от над 4%.

Технологията Frac-4 на PSX влезе в експлоатация през четвъртото тримесечие на миналата година, а цената на природния газ - основната суровина за рафиниращите и химическите операции на PSX - спада.

Hess $HES+0.4%

Hess Corporation е американска енергийна компания, фокусирана върху добива на нефт и природен газ, рафинирането на петрол и продажбата на химикали и други нефтохимически продукти.

Основните дейности включват проучване и добив на нефт и природен газ в световен мащаб, експлоатация на рафинерии в Карибския басейн, производство и продажба на химикали и пластмаси, както и производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Секторът на възобновяемите енергийни източници е наистина огромен. Ето защо е добре, че компанията се занимава именно с него. Източник:

Hess експлоатира рафинерия в Порт ъф Суини, Тексас, и притежава находища за добив в няколко държави, включително САЩ, Гвиана и Малайзия. Това са предимно находища на природен газ. През 2021 г. приходите са били 26 млрд. долара, а нетната печалба - 1,3 млрд. долара. В момента тя е 11 млрд.

За съжаление, компанията изплаща сравнително нисък тримесечен дивидент от около 0,1 цента на акция, който носи доходност от 1,1%.

Очертаващата се рецесия и неблагоприятните перспективи за цените на петрола и газа ограничават перспективите за растеж на тази компания и оставят своя отпечатък върху резултатите ѝ.

Hess се ръководи от приятелски настроен към акционерите мениджърски екип, който възнамерява да върне до три четвърти от свободния си паричен поток обратно на инвеститорите под формата на увеличение на дивидентите и обратно изкупуване на акции в дългосрочен план. Перспективите за ръст на свободните парични потоци на компанията са добри и се подкрепят от атрактивната ѝ позиция в развиващата се петролна индустрия в Гвиана, както и от значителната ѝ позиция в шистовия добив Bakken в Северна Дакота.

HES
$140.87 $0.53 +0.38%

Capital Structure

Market Cap
43.40B
Enterpr. Val.
51.24B
Revenue
12.32B
Shares Out.
308.12M
Debt/Capital
0.47
FCF Yield
1.27%

Valuation / Dividends

P/E
16.40
EPS
8.59
P/S
3.52
P/B
4.12
Div. Yield
1.29%
Div. Payout
20.37%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.65%
ROE
27.87%
ROA
10.25%
Gross
45.93%
Operating
35.81%
Net Profit
21.47%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Targa Resources Corp. $TRGP+1.5%

Targa Resources Corp. е американска компания, занимаваща се с преработка, съхранение и транспортиране на суров петрол, втечнен природен газ (LPG), въглероден диоксид и други течни амини и въглеводороди.

Размерът на пазара на втечнен нефтен газ също е доста интересен. Източник:

Дружеството притежава и управлява инфраструктурни активи за нефт и газ, включително тръбопроводи, терминали за съхранение, преработка на втечнен нефтен газ и рафинерии .

В последните си резултати компанията показа значително подобрение на годишна база в почти всички показатели за финансова ефективност. Дружеството също така изглежда готово да продължи тази траектория на растеж и в бъдеще, като до средата на 2025 г. трябва да бъдат пуснати в експлоатация редица нови проекти.

TRGP
$155.50 $2.26 +1.47%

Capital Structure

Market Cap
34.07B
Enterpr. Val.
47.60B
Revenue
16.34B
Shares Out.
219.08M
Debt/Capital
0.84
FCF Yield
1.24%

Valuation / Dividends

P/E
32.74
EPS
4.75
P/S
2.09
P/B
13.95
Div. Yield
1.61%
Div. Payout
46.82%

Capital Eff. / Margins

ROIC
12.60%
ROE
41.98%
ROA
5.14%
Gross
19.22%
Operating
15.24%
Net Profit
6.69%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дружеството също така поддържа много силен баланс и атрактивен коефициент на покритие. По принцип единствената реална критика тук е, че дивидентът отново не е много висок. От друга страна, гореспоменатият коефициент на изплащане от 20% е много положителен. Освен това Targa има голям потенциал за растеж, което не може да се каже за много от нейните конкуренти.

Halliburton $HAL+2.9%

Halliburton е американска енергийна компания, която обслужва петролната и газовата индустрия в цял свят. Тя проучва и добива нефт и газ, както и изгражда и ремонтира съоръжения за добив на нефт и газ.

HAL
$30.73 $0.86 +2.88%

Capital Structure

Market Cap
27.13B
Enterpr. Val.
33.77B
Revenue
23.18B
Shares Out.
882.83M
Debt/Capital
0.44
FCF Yield
8.71%

Valuation / Dividends

P/E
10.21
EPS
3.01
P/S
1.17
P/B
2.72
Div. Yield
2.18%
Div. Payout
21.88%

Capital Eff. / Margins

ROIC
18.04%
ROE
28.21%
ROA
10.70%
Gross
19.22%
Operating
17.75%
Net Profit
11.61%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Основните дейности на компанията включват сондиране на нефтени и газови кладенци, поддръжка и ремонт, разработване на инженерни планове, консултации и поддръжка, земни работи, изграждане на тръбопроводни системи и затваряне. Компанията работи в повече от 100 държави по света. В резултат на предизвикателствата компанията е приложила мерки за намаляване на разходите и очаква скромен ръст на приходите през 2022 г.

Ръководството на Halliburton се ангажира да върне капитала на акционерите, като целта е поне 50% свободен паричен поток. В разговора за приходите за първото тримесечие главният изпълнителен директор Джеф Милър посочи, че настоящите условия подкрепят връщането на повече капитал на акционерите чрез обратно изкупуване.

Обратни изкупувания на Halliburton. Източник:

Отказ от отговорност: Това по никакъв начин не е инвестиционна препоръка. То е единствено мое обобщение и анализ, базирани на данни от интернет и други източници. Инвестирането на финансовите пазари е рисково и всеки трябва да инвестира въз основа на собствените си решения. Аз съм просто аматьор, който споделя мнението си.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Имате ли акаунт? Влезте в профила си или създайте нов.

No comments yet
Don't have an account? Join us

Log in to Bulios


Sign.popup.orUseEmailAndPassword
Už jsi členem? Přihlásit se

Create Bulios profile

Continue with

Sign.popup.orUseEmailAndPassword
You can use lowercase letters, numbers, and underscores

Why Bulios?

One of the fastest growing investor communities in Europe

Comprehensive data and information on thousands of stocks from around the world

Current information from global markets and individual companies

sign.popup.registration.listWhy.fourth

Fair prices, portfolio tracker, stock screener and other tools

Timeline Tracker Overview