На пазара има хиляди различни компании, в които можете да инвестирате. Ако добавите ETF-и или други пазари (форекс, суровини), ще откриете множество възможности за започване на работа. Това може да бъде объркващо за много инвеститори, но днес ще разгледаме 5-те най-добри, според анализаторите, компании (акции), които не бива да пропускате.

Трудно е да се изберат 5-те най-добри компании, а на практика това е невъзможно. Никой не разполага с кристална топка, за да определи точно кои акции ще поскъпнат и кои ще поевтинеят.

Въпреки това компаниите, в които виждам потенциал за дългосрочен растеж, попаднаха в този списък.

1. Pinterest ($PINS)

Pinterest е социална мрежа и уеб платформа, която позволява на потребителите да споделят и откриват вдъхновение под формата на споделено съдържание. Основният принцип на Pinterest е създаването на цифрови "табла", на които потребителите публикуват изображения и видеоклипове, които ги интересуват или вдъхновяват.

Тези табла могат да бъдат тематично свързани с различни теми, като мода, пътуване, кулинария, дизайн, градинарство и много други.

Pinterest отбеляза значителен спад главно поради това, че потребителската му база се сви малко, когато бяха премахнати пандемичните ограничения в световен мащаб, но последните резултати показват, че растежът се е възобновил. Освен това все още има голям потенциал за дългосрочен ръст на потребителите.

Най-интересното от гледна точка на дългосрочния инвеститор е, че Pinterest има огромна възможност, когато става въпрос за монетизиране на потребителите, особено след като компанията се отдалечава от традиционния си модел, ориентиран към рекламите, и търси други начини за по-голямо монетизиране на приложението си.

Много по-големи компании като $GOOG или $META са се заели с подобен проблем и частично са успели да го решат. Бъдещото монетизиране крие много неизползвани досега възможности.

2. Block ($SQ)

Block, по-рано известна като Square, се превърна от специализирана хардуерна компания за обработка на плащания в огромна финансова екосистема за търговци и физически лица.

От страна на търговците Block е обработил приблизително 186 млрд. долара в обем на плащанията през последните четири тримесечия и предлага и набор от други финансови услуги за бизнеса.

Блок разполага и със своето приложение Cash с 51 милиона активни потребители месечно , както и с функции, които включват лични парични преводи, директни депозити и дебитни карти, възможност за покупка и продажба на акции, биткойни и други продукти.

Block придоби и музикалното приложение Tidal , както и платформата Buy-now, Pay-later на Afterpay, което започва да се отразява на резултатите на компанията. С развитието на екосистемата си бизнесът трябва само да укрепва.

Дългосрочната тенденция за приемане на безналични плащания все още има да извърви дълъг път, но с още много възможни подобрения тя има огромен потенциал за бъдещето.

3. Realty Income ($O)

Realty Income е инвестиционен тръст за недвижими имоти, или REIT, и инвестира предимно в самостоятелни търговски обекти с един наемател.

Realty Income притежава повече от 11 700 имота в САЩ и Европа . Фирмата е устойчива на рецесия и е по-малко податлива на смущения в електронната търговия, отколкото много други компании за търговия на дребно. Освен това структурата на Realty Income за наемане на тройна мрежа спомага за създаването на стабилен и предвидим поток от приходи.

От първичното си публично предлагане на Нюйоркската фондова борса през 1994 г. Realty Income е постигнала 14,6% годишна обща възвръщаемост, с което лесно надминава индекса S&P 500. Компанията е изплатила повече от 600 последователни месечни дивидента. Това е добра новина за инвеститорите, тъй като всеки месец те получават пари по сметката си (към април 2023 г. доходността е около 4,9%.) Компанията е увеличила дивидента си 119 пъти от 1994 г. насам!

Realty Income е компания, която аз самият притежавам в портфейла си от повече от 2 години. През цялото време на държането й не мога да се оплача. Настоящата ситуация може и да не е напълно благоприятна, но ми позволи да купя на по-ниски цени. Месечното реинвестиране на дивиденти все още не е донесло толкова много, но ще видим след няколко години.

4. Shopify ($SHOP)

Shopify управлява платформа, която позволява на фирми от всякакъв мащаб да продават своите продукти онлайн. Тя е особено фокусирана върху овластяването на по-малките бизнеси и разрастването им заедно с тях чрез установяване на дългосрочни взаимоотношения.

Shopify предлага абонаментен план за фирми, който започва от 39 долара на месец. Можете да избирате от много съпътстващи услуги, които помагат на бизнеса да работи безпроблемно, като например решения за обработка на плащания и логистика. Подходът на Shopify за предоставяне на възможност за електронна търговия на едно гише го е превърнал в топ играч на пазара.

Сега тяима повече приходи от електронна търговия чрез своята екосистема, отколкото всяка друга компания , с изключение на Amazon $AMZN. Въпреки това Shopify може би едва сега започва. Платформата генерира 5,6 млрд. долара приходи през последните четири тримесечия, но това е само малка част от пазарните възможности, оценявани на 153 млрд. долара (и нарастващи), тъй като все повече търговци на дребно се фокусират върху онлайн продажбите.

Електронната търговия все още е в сравнително ранен стадий и представлява по-малко от 15% от продажбите на дребно в САЩ. Shopify има втория по големина дял от този пазар, което му осигурява мощна екосистема с предимства пред конкурентите.

Тъй като акциите паднаха рязко по време на неотдавнашния пазарен спад поради опасенията от рецесия и признаците за забавяне на потребителските разходи, Shopify се превърна в компания, над която съм спрял да работя.

5. MercadoLibre ($MELI)

Mercado Libre е една от най-големите платформи за електронна търговия в Латинска Америка. Тя е аржентинска компания, която предоставя онлайн пазар за продажба и покупка на стоки и услуги. Платформата на Mercado Libre е подобна на компании като Amazon или eBay, но е насочена предимно към латиноамериканския пазар.

Тя управлява бързо развиваща се платформа за плащания, наречена Mercado Pago, логистична услуга, известна като Mercado Envios, платформа за бизнес кредитиране и др.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. компанията регистрира обем на продадените стоки от 9,6 млрд. долара, а Mercado Pago обработва годишен обем от над 140 млрд. долара , като около две трети от тях идват извън платформата за електронна търговия на компанията.

Най-хубавото е, че всички тези части на компанията са в сравнително ранен етап. Обемът на стоките на MercadoLibre е приблизително 6% от този на Amazon, а обемът на плащанията на Mercado Pago е по-малко от 10% от това, което обработва PayPal. Това дава големи перспективи за бъдещ растеж.

MercadoLibre не е просто Amazon на Латинска Америка - това са Amazon, PayPal, Square, Shopify и други, събрани в едно. Това е голяма диверсификация и възможност за тази компания да доминира на други чуждестранни пазари, като същевременно затвърди още повече съществуващите си позиции.

Това не е бизнес с финансови консултации. Предоставям публично достъпни данни и споделям мнението си за това как аз самият бих се справил със ситуациите. Инвестирането е рисково и всеки носи отговорност за своите решения.