Анализ на една от най-добрите акции, която е донесла средно поскъпване от над 26% годишно през последните 30 години
Смятате ли, че намирането на идеалната акция се състои само в това да прекарвате дните си в разглеждане на електронни таблици и отчети, които ви обещават възможен растеж през следващите 5 години? Пазарът ни предлага много победители и губещи, но днес ще ви представя един от доминиращите победители, който може да се похвали със средно годишно поскъпване от 26% за дълъг 30-годишен период. Така че защо да не включите такава акция в портфейла си?
Днес ще говорим за Balchem Corporation $BCPC.
В продължение на повече от 50 години Balchem $BCPC разработва предимно иновативни решения за нуждите на здравето и храненето на хората. С разнообразното си бизнес портфолио продуктите и технологиите на $BCPC оказват влияние върху здравето и благосъстоянието на милиони хора и животни по целия свят.
Кой знаеше? За последните 30 години компанията за здравословни и хранителни продукти е постигнала средна годишна възвръщаемост от 26,18%. Това е наистина приличен показател за дългосрочни инвеститори, а също и страхотно поскъпване.
Анализ на $BCPC
Огромните 55 600% за целия период на съществуване на компанията на пазара.
Освен това$BCPC работи в следните сегменти: Хранене и здраве за хората, Хранене и здраве за животните, Специални продукти и Промишлени продукти. По този начин диверсификацията е един от компонентите на компанията, без да се залага само в една посока.
Дружеството не показва признаци на отслабване на растежа, а единствено волатилността води до спад в цената на акциите (понастоящем 21%). Този спад не ни предупреждава да продаваме, а напротив - това е огромна възможност за инвестиция, която се подкрепя от редица анализатори, които дават на компанията силен рейтинг "купувай".
$BCPC се радва на огромен интерес от страна на инвеститорите, като броят на инвеститорите и продадените акции се е увеличил с цели 16% през февруари-март.
Тук ще ви дам пример за растежа на компанията въз основа на финансовия отчет:
- Balchem отчита нетна печалба от 24,9 млн. долара за четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение с нетна печалба от 22,2 млн. долара за четвъртото тримесечие на 2020 г.
- Коригираната нетна печалба за четвъртото тримесечие възлиза на 27,8 милиона щатски долара в сравнение с 26,9 милиона щатски долара за предходното тримесечие.
- Рекордната коригирана ебита за четвъртото тримесечие е 45,6 млн. долара в сравнение с 43,6 млн. долара за предходното тримесечие.
- Balchem съобщава и за нетна печалба за цялата 2021 г. в размер на 96,1 млн. долара в сравнение с нетна печалба от 84,6 млн. долара за 2020 г.
Числата говорят много - растеж, растеж и още веднъж растеж.
Въз основа на отличния дългосрочен бизнес прогнозната цена за края на 2022 г. е 170 USD на акция, което е доста висока оценка спрямо сегашните 133 USD на акция.
- Освен това компанията може да се похвали с по-нисък, но все пак нарастващ дивидент в размер на 0,48%.
Последни и най-големи притежатели на акции на $BCPC
- През четвъртото тримесечие Norges Bank закупи нов дял в акции на Balchem $BCPC на стойност 50 016 000 USD.
- През четвъртото тримесечие Bill Few Associates Inc. закупи нов дял в акции на Balchem $BCPC на стойност 240 000 USD.
- BlackRock Inc. увеличи дела си и вече притежава 4 844 013 акции на стойност 816 699 000 USD.
- Goldman Sachs Group Inc. увеличи дела си в Balchem $BCPC с 27,0% през четвъртото тримесечие. Goldman Sachs Group Inc. вече притежава 70 734 акции на компанията за основни материали на стойност 11 926 000 USD.
Това е само информативен факт, за да ви даде представа за симпатиите на гигакомпаниите и инвеститорите, които виждат потенциал за растеж тук.
За протокола
Обобщение на най-добре представящите се средни годишни поскъпвания през последните 30 години.
Има акции като Home Depot $HD, Amgen $AMGN и NIKE $NKE.
Заключение
$BCPC има наистина невероятен бизнес модел, който е основен стълб на това, че компанията е толкова силна и стабилна от x десетилетия насам. Малко хора биха очаквали (аз не съм изключение), че най-добрите средни резултати през годините ще дойдат от компания, която произвежда и доставя консумативи за здраве и хранене. От гледна точка на историческата перспектива и напредъка на компанията, който е подкрепен от отличен финансов отчет за последното тримесечие, смятам, че цена от 170 USD за акция е повече от реалистична за компанията.
Моля, имайте предвид, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.