Купуването на акции с дивидент е интелигентен начин да се ориентирате в условията на турбулентен пазар и исторически висока инфлация. Средната доходност на тези доходоносни акции е 10,73%, което е наистина луксозно, тъй като може да покрие дори високата инфлация.

Искате да си осигурите луксозен пасивен доход? Тогава тези компании са правилният избор.

Сред многото успешни стратегии, от които инвеститорите могат да избират, може би никоя не дава по-добри резултати от закупуването на акции с дивидент и в тази статия ще анализираме 3, които са наистина над средното ниво.

AGNC Investment Corp.: 12,98% доходност $AGNC

Първата свръхвисокодоходна акция, която действително може да напълни джобовете на инвеститорите с пасивен доход, е ипотечният инвестиционен тръст за недвижими имоти (REIT) AGNC Investment Corp. AGNC не само изплаща месечни дивиденти, но и възнаграждава акционерите си с двуцифрена възвръщаемост през 12 от последните 13 години, което е наистина възхитително. Без да се усложнява, целта на ипотечните REITs е да заемат пари при ниски краткосрочни лихвени проценти и да използват този капитал за закупуване на дългосрочни активи с по-висока доходност, като ценни книжа, обезпечени с ипотеки (MBS). Целта е да се увеличи разликата между средната възвръщаемост на притежаваните активи минус средния лихвен процент по кредита. Тази "разлика" официално се нарича нетен лихвен марж.

Въпреки че в момента нещата не са идеални за AGNC, историята е показала, че плоските криви на доходността не издържат много дълго. Нещо повече, по-високите лихвени проценти би трябвало да окажат положително въздействие върху възвръщаемостта, която компанията получава от бъдещи покупки на MBS. С други думи, търпеливите инвеститори би трябвало да видят здравословно разширяване на нетния лихвен марж на AGNC. Инвеститорите също така трябва да се чувстват сигурни, знаейки, че 79,7 млрд. долара от 82-милиардния инвестиционен портфейл на AGNC към 31 декември 2021 г. се състоят от агентски ценни книжа. Активите на агенцията са обезпечени от федералното правителство в случай на неизпълнение. Тази допълнителна защита позволява на AGNC да използва разумно ливъридж, за да увеличи потенциала си за печалби.

Sabra Health Care REIT: 10,16% доходност $SBRA

През последните шест години Sabra е постигала сравнително постоянна доходност между 6 % и 11 %, като сегашната й доходност от 10,2 % е най-високата стойност на този диапазон. Към края на 2021 г. Sabra притежава 416 здравни заведения в САЩ - т.е. общности за квалифицирани медицински сестри и възрастни хора. Поне в началото пандемията COVID-19 беше истинско бедствие за компанията. Въпреки че Sabra наема, а не управлява тези здравни заведения, COVID-19 е имал явно отрицателно въздействие върху възрастните хора. Това е довело до намаляване на заетостта на жилищата от квалифицирани медицински сестри и възрастни хора и до реалната възможност наемателите на Sabra да не плащат наема си.

От началото на 2021 г. обаче нещата се подобриха значително. Процентът на заетост на възрастните хора в домовете за възрастни хора с квалифицирана медицинска грижа и в домовете за възрастни хора достигна дъното си преди повече от година. Тъй като процентът на ваксинация се увеличава и COVID-19 (вероятно) се превръща в ендемично заболяване, процентът на заетост трябва да продължи да се увеличава. Като цяло Sabra е събрала 99,6 % от предвидения наем от началото на пандемията. Sabra също така предоговори основния договор за наем с основния си наемател (Avamere), който изпитваше затруднения по време на пандемията. Това наскоро изменено споразумение дава на Avamere известна свобода на действие, като същевременно позволява на Sabra да генерира повече бъдещи наеми, ако оперативните резултати на Avamere се повишат. Sabra инвестира 419 млн. долара в нови инвестиции през миналата година - също толкова невъзможно е да се пренебрегне перфектната позиция на Sabra с оглед на застаряването на населението.

Antero Midstream: доходност 9,05% $AM

Третата и последна дивидентна акция с изключително висока доходност, която може да генерира голям годишен доход, е Antero Midstream. Доходността на Antero от почти 9,1% е най-ниската в този списък, но все пак би надминала 12-месечната инфлация в САЩ от 8,5% през март. За някои инвеститори идеята да вложат пари в петролната и газовата индустрия може да не е привлекателна. Antero Midstream обаче е съвсем различна компания, която е имунизирана срещу дивите колебания на пазарите на нефт и газ.

Той се занимава с работата на посредник в енергийния комплекс. По-конкретно, тя се занимава със събиране, компресиране, обработка и доставка на вода за производителя на природен газ Antero Resources в Апалачийския басейн. Доставчиците на услуги в областта на средния поток обикновено разчитат на договори с фиксирани такси или договори, базирани на обема, което оставя малко несигурност по отношение на годишния оперативен паричен поток. Прозрачната перспектива позволява на доставчиците на услуги за средна преработка да изразходват капитал за инфраструктурни проекти, без това да се отразява на рентабилността или тримесечните разпределения.

Едно от най-интересните неща, които инвеститорите могат да забележат за Antero Midstream, е, че компанията всъщност е намалила изплащането си с 27% през миналата година. Обикновено намаляването на дивидента би било предупредителен сигнал, но не и в този случай. Antero Resources планира да увеличи добива на природен газ, който е собственост на Antero Midstream.

Мисля, че в този списък има от какво да се избира. Тези дивиденти са наистина над средното ниво и се оказва, че в днешно време дивидентните акции са наистина добър хедж срещу инфлацията. При инфлация от 8% намирането на компании с дивидент от 9% или повече според мен е много добър ход, но това е само мое мнение, а не инвестиционен съвет.