Ако четете тази статия, със сигурност търсите интелигентни инвестиционни идеи и вдъхновение в разгара на широкото разпродаване на фондовия пазар. Много инвеститори се паникьосват и често продават на загуба през нестабилната 2022 г., което е една от най-големите грешки. Големите Уорън Бъфет, Рей Далио и Майкъл Бъри показват, че не може да се сгреши, ако се купува по време на мечи пазар. Какви акции купуват?

Дали някоя от посочените по-долу акции би ви допаднала?

През първите 6 месеца на 2022 г. пазарите се сринаха. Докато повечето инвеститори изпадаха в паника, най-успешните инвеститори в света купуваха акции на любимите си компании. Ето кои са най-големите покупки на акции, които Уорън Бъфет, Майкъл Бъри и Рей Далио направиха, докато пазарът падаше.

Уорън Бъфет и Chevron $CVX

През първото тримесечие най-голямото попълнение в холдинга на Уорън Бъфет Berkshire Hathaway беше петролният и газов гигант Chevron $CVX.

Бъфет е започнал да инвестира масирано в Chevron още преди Русия, един от най-големите износители на петрол в света, да предизвика строги санкции срещу себе си, нахлувайки в Украйна. През първите три месеца на 2022 г. делът на Berkshire в Chevron се е увеличил повече от пет пъти до 25,9 млрд. долара. Сега това е четвъртата по големина акция на Berkshire.

Акциите на Chevron предлагат дивидент, който е нараснал с 31% през последните пет години. Сега акциите предлагат доходност от 3,8%, която може да нарасне с още по-бърз темп през 2022 г. и след това. По-рано тази година Chevron съобщи на инвеститорите, че може да генерира достатъчно парични средства от дейността си, за да покрие плащанията на дивиденти и планираните капиталови разходи и да изкупи обратно над 25% от акциите си в обращение, ако цените на петрола са 75 долара за барел до 2026 г.

В последно време цената на суровия петрол тип Брент надхвърля 110 долара за барел. Никой не знае кога цените ще паднат. Въпреки това, тъй като краят на руската инвазия в Украйна се вижда, цените на петрола и паричните потоци на Chevron могат да останат високи през следващите години.

Новини и възможен катализатор на растежа:

Държавната газова компания на Египет и американската Chevron Corp $CVX подписаха в понеделник предварително споразумение за проучване на възможността за изпращане на природен газ от офшорни находища в Средиземно море до Египет за преработка и износ.

Chevron ще се занимава с транспортирането, вноса, втечняването и износа на природен газ от Източното Средиземноморие, съобщи министерството.

Рей Далио и Medtronic $MDT

Рей Далио е най-успешният мениджър на хедж фондове в света. Бриджуотър Асошиейтс, фондът, който той основава в апартамента си през 1975 г., се фокусира върху макроикономическите тенденции и е известен с това, че е предвидил и подготвил срива на жилищния пазар през 2008 г. Фондът на Далио отбеляза 9,5% печалба през тази година, докато почти всички негови колеги отбелязаха големи загуби.

Компанията, на която Далио залага най-много през първото тримесечие, е Medtronic $MDT, най-големият производител на медицински изделия в света. Икономиите от мащаба ѝ позволяват да се конкурира по цени с по-малките си конкуренти, като същевременно реализира солидна печалба.

Акциите на Medtronic са чудесен начин да заложите на нарастващите разходи за здравеопазване в световен мащаб, тъй като е почти невъзможно да отворите очи в която и да е болнична стая на Земята, без да видите много от продуктите на компанията. Това е и сбъднатата мечта на инвеститорите в дивиденти. През май компанията повиши изплащането си за 45-а поредна година. През последните 45 години изплащането е нараснало с 16% съставен годишен темп на растеж.

Защо компанията е с -16,63% от началото на годината?

Medtech отчете печалба от 1,5 млрд. долара, или 1,10 долара на акция, при приходи от 8,1 млрд. долара за трите месеца, приключващи на 29 април 2022 г., което представлява 9,1% печалба при 1,2% спад на приходите.

Анализаторите от Уолстрийт очакваха приходи от 8,4 млрд. долара.

Medtronic обяснява негативното влияние върху приходите с проблеми в глобалната верига за доставки, особено в областта на хирургичните иновации, и неотдавнашните ограничения на COVID-19 в Китай.

Майкъл Бъри и Booking Holdings $BKNG

Майкъл Бъри е известен с това, че е сред първите инвеститори, които предвиждат и печелят от кризата с високорисковите ипотечни кредити, настъпила между 2007 и 2010 г. Бъри се превръща в един от най-известните американски инвеститори.

Бъри изглежда залага на преминаването от потребителски стоки към преживявания. Най-голямото попълнение в портфейла на Бъри тази година беше Booking Holdings $BKNG. С покупката на Booking Holdings той също така предизвика вълна на Уолстрийт, като заложи силно срещу Apple, която по стечение на обстоятелствата е най-голямата акция в портфейла на Berkshire Hathaway.

Booking Holdings притежава редица свързани с пътуванията предприятия (включително Booking.com, Priceline, Rentalcars.com, Kayak и OpenTable).

Booking Holdings изглежда като чудесна акция за покупка сега, когато тенденциите в пътуванията в световен мащаб отново се засилват. През първото тримесечие компанията отчете брутни поръчки в размер на 27 млрд. долара, което представлява 129% увеличение спрямо предходната година и нов рекорд за компанията. Това е особено впечатляващо, тъй като в началото на март компанията преустанови обслужването в Русия и Беларус, а в цяла Европа имаше необичайно висок брой анулирани полети.

Сляпото следване на успешни финансови мениджъри може да доведе до катастрофа, но изглежда, че Burry има правилната идея. Ако две години блокиране, свързано с COVID-19, и война в Европа не могат да спрат бизнеса на Booking да преодолее, не мисля, че нещо може да го направи.

Заключение

Какво мислите за тези покупки на големи имена? Някой направил ли е подобни покупки? Лично аз притежавам само $CVX от тези три акции и продължих да увеличавам дела си през тази година. Когато гледам изборите на Burry и Dalio, те определено имат смисъл и за мен. Според мнозина инвеститори здравеопазването и пътуванията трябва да се развият, което може да даде тласък на тези акции. Освен това в света продължават да се водят заговори и войни, които често водят до появата на редица заболявания и съответно до търсене на лекарства в сектора на здравеопазването. Що се отнася до пътуванията, сега се залага на това дали сезонът след появата на коварната треска най-накрая ще бъде добър и хората отново ще летят в чужбина. Независимо дали сте съгласни с тези избори или не, те поне ще предадат начина на мислене на тези гиганти, които показват, че можете да избирате и инвестирате дори в много трудни времена.