Този ETF е един от трите нови фонда, пуснати от State Street Global Advisors. Причината, поради която тя привлече вниманието ми, е фокусът върху ESG, на който напоследък се обръща доста внимание. С оглед на нарастващата осведоменост на обществеността и инвеститорите, свързана с тази област, ми беше интересно да разгледам този индекс.

Далновиден ETF фонд с фокус върху ESG.

Какво е ESG?

Тя е съкращение от три думи: Environment, Social and Governance (околна среда, социална сфера и управление), с други думи: околна среда , социална сфера и управление. Компаниите, които се гордеят с високото ниво на ESG, се грижат за опазването на околната среда, държат се отговорно към своите служители и бизнес партньори и се грижат за качеството на корпоративното управление. Компании с високи резултати = устойчиви компании. В света има повече от десет хиляди компании с този рейтинг, повечето от които са в Америка. Оценката се изчислява въз основа на публично достъпни данни, като например годишни отчети. Съществува методология за изчисляване на резултата, която взема предвид няколко фактора.

Определение за ESIX

Този индекс има за цел да проследи индекс, предназначен да избере компаниите от S&P SmallCap 600®, които отговарят на определени критерии за устойчивост (критерии, свързани с екологични, социални и управленски фактори), като същевременно поддържа общи тегла на индустриалните групи, сходни с тези на индекса S&P SmallCap 600®. ESIX може да послужи като потенциална основна експозиция на ESG въз основа на фокуса върху критериите ESG и цялостното пазарно покритие на водещия индекс S&P SmallCap 600® Core.

Източник: Yahoo.Finance

Както виждаме, текущата цена е около 27 USD (цена на листване около 30 USD), така че това може да бъде интересен вход, а също така виждаме, че този ETF не е толкова податлив на неблагоприятни световни събития, колкото могат да бъдат отделните акции.

Бенчмарк - индекс S&P SmallCap 600 ESG

Начална дата - 10.01.2022 г.

Оперативни разходи на фонда - 0,12%

Доходност от дивиденти - 1,52%

Мениджър - State Street Global Advisors Funds Management Inc.

Честота на разпространение - тримесечно

Топ 10 холдинги

Фокус върху сектора

От статистиката ясно се вижда диверсификацията на фонда, като най-голям е делът на финансовите услуги, следвани от технологиите и промишлеността с почти 15-процентно представителство, както и потребителския сектор, здравеопазването и недвижимите имоти.

Географски фокус

От графиката се вижда ясен фокус върху САЩ - повече от 98%, което потвърждава първите изречения на този документ, тъй като най-големият фокус на фирмите върху ESG е в САЩ, следвани от близките Латинска Америка, Азия и Европа.

Разбира се, това все още е сравнително нов ETF , но според мен тази област има големи перспективи, тъй като самите компании отдават все по-голямо значение на ESG, а и държавите все повече ще прокарват тази идея. За инвеститорите, които не обичат волатилността и предпочитат да вложат парите си в по-опитни ръце, това може да бъде интересна алтернатива. Решението е на всеки инвеститор и това е само анализ на интересен ETF, а не инвестиционен съвет.