Компания, в която повечето от основните акционери са увеличили дяловете си, а тримесечните резултати са над очакванията

Миналата седмица компанията обяви тримесечните си резултати, които надхвърлиха очакванията както на самата компания, така и на анализаторите. Също така, благодарение на тези благоприятни резултати, анализаторите смятат, че има възможност за растеж и компанията може да достигне прогнозираните ценови нива, които са показани по-долу.

Компания, която не е особено засегната от COVID или от повишаващите се цени на суровините.

Кратко определение на $CAT

Caterpillar Inc. произвежда и продава строително и минно оборудване, дизелови двигатели и двигатели на природен газ, както и промишлени газови турбини в цял свят. Портфолиото на компанията е разделено на няколко сегмента. Сегментът Construction Industries предлага асфалтополагачи, багер-товарачи, компактори, рендета, компактни гъсенични и многофункционални товарачи, багери и много други... Сегментът "Ресурсни индустрии" предлага електрически въжени лопати, въжета за теглене, хидравлични лопати, роторни бормашини, камиони за твърда скала, гъсенични трактори, минни камиони, камиони за мини, колесни товарачи, камиони за офроуд...Сегментът "Енергетика и транспорт " предлага бутални двигатели, генераторни агрегати, интегрирани системи и решения, турбини и услуги, свързани с турбините, възстановени бутални двигатели и компоненти, центробежни газови компресори, дизелово-електрически локомотиви и компоненти, както и други продукти и услуги, свързани с железопътния транспорт, за морския, нефтения и газовия сектор, промишлеността и производството на електроенергия. И накрая, сегментът за финансови продукти на Дружеството предоставя оперативен и финансов лизинг, договори за продажба на изплащане, заеми за оборотен капитал и планове за финансиране на едро, както и различни видове застраховки.

Източник.

Финансови резултати

• Приходите през второто тримесечие на 2022 г. се увеличиха с 11% до 14,2 млрд. долара.
• Печалба на акция за второто тримесечие на 2022 г. в размер на 3,13 долара, коригирана печалба на акция в размер на 3,18 долара.
• Ръстът на приходите се дължи на по-високите продажби в сегментите на ресурсите, енергетиката и транспорта, които нарастват съответно с 16% и 15%, докато продажбите в строителството нарастват със 7%.
• Маржът на оперативната печалба е 13,6% за второто тримесечие на 2022 г. в сравнение с 13,9% за второто тримесечие на 2021 г.
• През това тримесечие те върнаха 1,7 млрд. долара на акционерите чрез обратно изкупуване на акции и дивиденти.
• През първата половина на 2022 г. оперативният паричен поток на компанията е 2,5 млрд. долара.

"Екипът ни постигна още едно добро тримесечие с двуцифрен ръст на върховата линия и коригираната печалба на акция въпреки продължаващите предизвикателства във веригата за доставки", каза председателят и главен изпълнителен директор Джим Умпълби. "Резултатите ни за второто тримесечие отразяват доброто търсене на повечето от крайните ни пазари. Продължаваме да се фокусираме върху изпълнението на стратегията си за дългосрочен и печеливш растеж."

Що се отнася до оценката на тримесечните резултати на Catepillar, те със сигурност бяха добри и показаха добър ръст спрямо предходния сравнителен период. Очаква се през следващите тримесечия да има ръст на приходите и увеличение на маржа. Очаква се търсенето на промишлено оборудване да остане силно. Един от важните фактори, които вероятно ще подпомогнат продажбите на Caterpillar в близко бъдеще, са високите цени на суровините, които водят до по-високи капиталови разходи за миньорите, което увеличава търсенето на минно оборудване на Caterpillar. Така че това е един от видовете предприятия, които са "изиграни" от неблагоприятната ситуация с нарастващите цени на суровините. Секторът на ресурсите е установил господстващо положение в своите сегменти и е най-добре представящият се сегмент за Caterpillar през първото и второто тримесечие, воден от силното търсене от страна на крайните потребители на тежко строително и минно оборудване.

Източник.

Както можем да видим, въз основа на прогнозите на 18 анализатори от Уолстрийт, средната цена на CAT е определена на 220 USD. 11 от тях са със статус "КУПУВАМ", 6 са със статус "ДЪРЖАМ", а един е определил статус "ПРОДАВАМ".

Източник.

И тук има пълно съгласие с прогнозите на 23 анализатори от CNN Business, които определиха средна цена от 217 долара и възможна висока цена от 314 долара през следващите 12 месеца.

Не трябва да забравяме, че този наш пазар все още е в състояние на несигурност, но както виждаме, този тип компании не са пострадали значително от COVID или от проблема с екстремните увеличения на цените на суровините, а точно обратното. Затова може би няма да се притеснявам толкова в този случай.

Източник.

Както можем да видим в тази таблица на най-големите собственици на акции, това наистина са най-добрите фондове, на които можете да се доверите. Повечето от тях дори увеличават дяловете си, което според мен е доста добър знак, тъй като разполагат с добра информация и анализи. Всъщност, ако не броим SSgA, 7-8 от 10-те най-големи собственици са увеличили дела си, което не е нещо, което просто не се вижда.

Лично за мен това определено е интересна компания, която няма да бъде подведена и затова не бих се страхувал да инвестирам в нея, тъй като финансовите резултати са по-добри в сравнение с предходния разглеждан период и вероятно се очаква по-нататъшен растеж през следващите тримесечия. Това, което е доста важно за мен, е проявата на увереност от страна на топ държателите, като около 7/10 от тях показаха увереност и увеличиха дела си. Както съм писал и преди, не бих се притеснявал за техния бизнес модел и не мисля, че те просто ще бъдат "съборени" от нещо, но това е само моето мнение като инвеститор на дребно, а не инвестиционна препоръка или съвет, така че ако мислите да инвестирате, направете го по собствена преценка.

Ако ви е харесал този тип публикации, можете да ме последвате, за да не пропуснете следващата публикация :)