Миналата седмица ни показа много ключови икономически показатели и актуализации за инфлацията през юли, което поддържаше настроенията на инвеститорите сравнително положителни. Въпреки че сега на пазарите цари значителен оптимизъм, все още не е препоръчително да се подценява настоящата ситуация. Всъщност настоящата пазарна среда изисква от нас да проявяваме максимална предпазливост и внимание. Анализаторите от Уолстрийт знаят това твърде добре и са изготвили селекция от 3 най-качествени акции, които според тях са идеална покупка.

Предлагаме ви селекция от 3 акции, изтъкнати от най-добрите професионалисти на Уолстрийт, според TipRanks - услуга, която класира анализаторите въз основа на тяхното представяне 👇

Днес ще разгледаме заедно избора на акции от най-добрите анализатори на Уолстрийт. Статията има за цел да послужи като вдъхновение (а не като препоръка) - крайното решение и анализът винаги зависят от вас. Защо пиша, че това е подбор на най-добрите анализатори? За всяка компания съм написал анализатора (неговата/нейната оценка) и сега съм добавил процента на успеваемост и възвръщаемост на анализатора (винаги в края), тъй като това представлява интерес за някои инвеститори. Селекцията е интересна според мен и наистина не очаквах тези 3 акции да попаднат в списъка.

Nvidia $NVDA

Nvidia, един от водещите играчи на пазара на полупроводници, е специализирана в проектирането на графични процесори за игри и професионални устройства. Освен това произвежда системни блокове на чип за мобилни компютри и автомобилни приложения. Подобно на своите колеги, Nvidia също понесе основната тежест на недостига на чипове, който разтърси веригата за доставки.

Компанията наскоро обяви актуализация, в която понижи очакванията си за второто тримесечие на фискалната 2023 г. Въпреки че това може да е намалило цената на акциите с около 8% след съобщението, анализаторът на Needham Раджвиндра Гил отбеляза, че акциите все още са с около 20% над последното си дъно, отчетено в началото на юли.

Всъщност Джил идентифицира различни препятствия, пред които Nvidia е изправена едновременно, което намалява маржовете ѝ. Например графичните процесори, чиито продажби в момента са в известен спад, се продаваха два до три пъти по-скъпо от първоначално предложените от производителя цени на дребно през миналата година.

Въпреки това Жил се опита да потърси позитиви въпреки намалените оценки на Nvidia и погледна отвъд краткосрочните пречки. Той констатира, че балансът на Nvidia е един от най-силните сред колегите ѝ в бранша, което ще помогне на компанията да се справи с трудните времена.

Освен това с нарастващото търсене от страна на центровете за данни, най-важния краен пазар на Nvidia, компанията вероятно ще отбележи огромен растеж през следващите години.

"Вярваме, че центровете за данни, крайният пазар, който смятаме за най-големия двигател на растежа на $NVDA, се възстановява, тъй като продажбите на хиперскалери се увеличиха и видимостта се подобри през последните няколко тримесечия", отбеляза Жил.

• Жил все още се придържа към бичата си теза и препоръчва да се купуват акции на $NVDA.
• Джил е един от най-добрите анализатори на Уолстрийт и неговите прогнози са доста успешни. Всеки от неговите 252 от общо 402 успешни рейтинга е донесъл средна възвръщаемост от 14,9%.

Micron Technology $MU

Micron $MU е друга от най-големите компании за микрочипове в САЩ. Компанията понижи прогнозата си, като заяви, че крайното търсене е слабо и е изправена пред други нежелани насрещни ветрове (в комбинация с повишаване на цените и веригата на доставки).

Анализаторът (Mizuho Securities) Виджай Ракеш, друг водещ анализатор, посочи, че прогнозата за годишните приходи на компанията може да доведе до едноцифрен ръст. Защо мисли така? Основната причина е популярността на DRAM и NAND 👇

• DRAM, предоставена от ръководството на Micron, бележи среден до висок едноцифрен процентен ръст на годишна база, а NAND - нисък до среден процентен ръст. Дългосрочната перспектива обаче е окуражаваща. Micron очаква дългосрочният ръст на DRAM да бъде в средния персентил на ръста, а ръстът на NAND да бъде около 28%.

Освен това анализаторът Ракеш е оптимист за позицията на Micron да се възползва от тенденциите за светски растеж, обусловени от намаляването на разходите за NAND и DRAM, както и от ръста на съдържанието в различни нововъзникващи технологии.

• Въпреки че анализаторът намали цената на акциите на $MU от 84 долара на 75 долара, той потвърди дългосрочната си визия за компанията с рейтинг "купува".
• Ракеш се счита за елитен анализатор с рейтинг 94 от близо 8000 анализатори. Освен това 59% от рейтингите му са били печеливши, като всеки рейтинг е генерирал средно 22% приходи.

ACM Research $ACMR

Доставчикът на оборудване за производство на пластини ACM Research има значителни операции в Китай и се възползва от облекчаването на забраните в страната. Резултатите на компанията за второто тримесечие бяха по-добри от очакваните, а коментарите за приходите показаха редица положителни тенденции за перспективите за растеж на компанията.

Според анализатора на Needham Куин Болтън най-забележителната новина за тримесечието е повишаването на прогнозата за приходите за цялата година от 365 до 405 млн. долара и възможността за достигане на горната граница на диапазона.

Болтън също така отбеляза, че ACM Research се очаква да увеличи доставките си през втората половина на годината поради отмяната на ограниченията, въведени от Covid-19 в Китай. Това ще помогне на новите продукти на компанията да наберат популярност.

• Анализаторът изрази оптимизъм и по отношение на напредъка на компанията в продажбата на продукти в страни извън Китай.

"Инвеститорите са предпазливи по отношение на високата експозиция на $ACMR към Китай, но ние вярваме, че тази теза ще се промени с течение на времето с усилията на ACMR за глобализация. Само през четвъртото тримесечие на 21 г. компанията обяви спечелени проекти с четирима световни производители на интегрални схеми, включително един в САЩ", каза Болтън.

• Болтън потвърди рейтинга "купува" за акциите на ACM Research с целева цена от 25 USD.
• Болтън е номер 1 сред около 8000 анализатори, наблюдавани в TipRanks, така че мненията му се ценят високо от инвеститорите. Освен това анализаторът е имал успех при 72% от рейтингите си, като всеки рейтинг е донесъл 45% средна възвръщаемост.

Заключение

Както написах в началото - това е много интересен избор, който може би не очаквах на този етап. Не е необходимо да обсъждаме достойнствата на споменатите компании (те очевидно разполагат с редица привлекателни продукти, услуги и финансова мощ). И трите споменати акции са се понижили през тази година, което в съчетание с бичата теза на анализаторите означава, че може би дори експертите вече са убедени във възможния обрат на пазара. Защо някой би дал рейтинг "купува", като знае, че повечето компании ще продължат да бъдат обременени от много неблагоприятни фактори. Нещо повече, в случая с Nvidia имаме и обещание за възможно влошаване през втората половина на годината в известен смисъл, което очевидно не притеснява анализаторите и въпреки това те са бичи настроени. В този списък бях допълнително изненадан от избора на $AMCR, за който много експерти споделят бичи възгледи, което може би говори нещо. Компанията постепенно ще укрепва с намаляването на ограниченията в Китай и ще се опита да продължи да надгражда силното второ тримесечие. В дългосрочен план вероятно бих могъл да се справя с този избор, но все още изпитвам известна несигурност в настоящата пазарна среда, която може да се отрази на акциите. Все пак ще оставя крайната оценка на вас.

• Информацията за тази статия е взета от уебсайта на CNBC.

Моля, имайте предвид, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.