3 енергийни акции, които да купувате и държите през следващото десетилетие

В света на инвестициите има едно клише, което гласи следното: "Измерването на времето на пазара е по-важно от измерването на времето на пазара". Подобно на много други клишета, то се придържа към тях, защото до голяма степен е вярно. Инвеститорите, които купуват и държат акции в продължение на няколко години, вместо редовно да влизат и излизат от позиции, обикновено се справят много по-добре. Това не е толкова лесно, колкото изглежда, но с тези 3 енергийни запаси ще ви бъде лесно.

Дългосрочното инвестиране ви позволява да купувате качествени компании и да оставите нарастващите печалби и паричните потоци да свършат тежката работа вместо вас. Три енергийни компании, които изглеждат добри за покупка сега и задържане за няколко години, са Cheniere Energy, NextEra Energy Partners и Enterprise Products Partners.

Научете защо тези три енергийни акции са идеални кандидати за портфейл "купи и дръж" тук.

Cheniere Energy $LNG

Едно толкова важно решение като изграждането или разширяването на съоръжение за втечнен природен газ (LNG) означава, че много неща трябва да вървят правилно. Този вид инвестиции трябва да бъдат печеливши в продължение на десетилетия, така че управленският екип трябва да е сигурен, че търсенето на продукта ще бъде налице и в бъдеще.

За щастие на износителя на природен газ Cheniere Energy, пазарът изглежда казва, че търсенето е достатъчно. През последните шест месеца на 2021 г. компанията успя да си осигури договори за продажба на продукция на обща стойност 4,25 милиона тона годишно за поне следващите 13 години. Тези договори ще помогнат да се обоснове планираното от ръководството разширяване на завода за износ в Тексас с 10 милиона тона годишно. Настоящите съоръжения на компанията могат да произвеждат и транспортират 45 милиона тона втечнен природен газ годишно.

Това е най-големият проект за растеж на Cheniere, но инвеститорите не трябва да чакат този проект, за да видят значителна възвръщаемост. Настоящите операции на компанията са печеливши и генерират големи свободни парични потоци. Тези парични средства позволиха на ръководството да въведе програма за значителна възвръщаемост на акционерите, която ще включва изплащане на дълг в размер на 1 млрд. долара годишно през следващите три години, изплащане на дивидент в размер на 1,33 долара на акция - доходност от 1,15 % - и програма за обратно изкупуване на акции в размер на 1 млрд. долара.

Комбинацията от ясни перспективи за силен растеж, текущи операции, които изкарват пари в брой, и управленски екип, готов да сподели богатството си с акционерите, прави Cheniere привлекателна инвестиция от типа "купи и дръж".

NextEra Energy Partners $NEP

Инвеститорите в сектора на комуналните услуги несъмнено са попадали на NextEra Energy. Това е най-големият доставчик на комунални услуги в САЩ, който през последното десетилетие смазваше пазара. По-малко известно е обаче, че тя има дъщерно дружество, което се търгува публично и се разраства още по-бързо.

Компанията майка на NextEra продава на NextEra Energy Partners дългосрочно договорени активи за възобновяема енергия в момента на тяхното изграждане. NextEra набира парични средства за разработване на повече активи, а инвеститорите на NextEra Energy Partners получават стабилен портфейл от активи за производство на електроенергия, които печелят много парични средства за изплащане на щедри дивиденти. Тази връзка работи добре за инвеститорите, тъй като общата възвръщаемост на NextEra Energy Partners - дивиденти и ръст на цените на акциите - надхвърля възвръщаемостта на NextEra Energy през последните пет години.

Единствената потенциална пречка за инвеститорите е, че растежът на NextEra Energy Partners зависи изцяло от решенията на компанията майка. Макар че няма причина да се смята, че сега компанията майка ще спре да продава активи на партньорството, винаги има вероятност ръководството да промени курса си в бъдеще.

Въпреки това, ако ръководството продължи да изпълнява настоящия план, инвеститорите могат да очакват добри резултати през следващите няколко години. Ръководството прогнозира ръст на дистрибуцията в диапазона от 12 до 15 % годишно до 2024 г. - число, което не е твърде далеч от постигнатото през последните пет години. Така че с текуща доходност от 3,55% и добри шансове за двуцифрен или по-висок ръст през следващите няколко години NextEra Energy Partners изглежда като силен кандидат за покупка и задържане.

Партньори за продукти на предприятието $EPD

През последните пет години петролната и газовата промишленост не се развива добре и предприятието не прави изключение. Нейните тръбопроводи, нефтохимически съоръжения и други дейности в областта на енергийната инфраструктура продължиха да се представят добре през този период, но това не се отрази непременно на възвръщаемостта за акционерите.

Предприятието е в процес на стратегическа промяна, която се отразява на изплащането на суми на инвеститорите. Ръководството искаше да бъде по-малко зависимо от дълг и собствен капитал за финансиране на бъдещия растеж. Ето защо, за да освободи парични средства от дейността, тя забави растежа на изплащанията в продължение на няколко години. Разбира се, изплащането не беше намалено и бизнесът остана стабилен както винаги, но растежът беше слаб.

За щастие, изглежда, че финансите на компанията са се оправили и тя може да се върне към възнаграждаване на акционерите. По-рано този месец ръководството обяви едновременно увеличение на тримесечните си плащания с 3,3% и започна да използва излишните парични средства за обратно изкупуване на дялове (главните ограничени партньорства имат дялове вместо акции).

Възможно е да няма много възможности за растеж на тръбопроводите през следващите няколко години, но бизнесът на Enterprise генерира достатъчно парични средства, за да може да увеличи изплащането и да изкупи обратно повече единици, за да увеличи приходите. При текуща доходност от 7,8% и по-голям шанс за увеличаване на изплащанията през следващите няколко години може да се окаже, че е добър момент да купите Enterprise Products Partners и да я задържите за няколко години.

Това не е инвестиционна препоръка, направете собствен анализ.