Пет акции, които големите инвеститори вече са купили
Институции като хедж фондовете, инвестиционните банки и застрахователните компании разполагат с милиардни бюджети, инвестирани в пазарите, и притежават 90% от всички акции. Често те разполагат с информация, до която обикновеният инвеститор няма достъп, и се възползват от това. В тази статия ще намерите пет акции, закупени от големи играчи на пазара, от които можете да се вдъхновите.
1. Moderna (MRNA)
След успешната 2021 г., в която се извърши масово разпространение на ваксината Covid-19 на Moderna, 2022 г. започва бавно. Акциите на MRNA са спаднали с повече от 30% от началото на годината, тъй като светът се бори да се отърси от пандемията.
Модерна обаче се опитва да остане заета. Главният изпълнителен директор Стефан Бансел наскоро обяви, че кандидатът за ваксина срещу омикрон на Moderna е "в процес на финализиране" и че ваксината трябва да влезе в клинична разработка през следващите седмици. Бансел добави, че Moderna очаква да предостави данни на регулаторните органи още през март.
Биотехнологичната компания работи и върху ваксина, която комбинира бустерната ваксина Covid-19 с противогрипна ваксина. В най-добрия случай тази ваксина ще бъде налична през есента на 2023 г.
Сега институционален инвеститор с милиардни продажби обръща внимание на тези планове.
Baillie Gifford увеличи съществуващата си позиция в MRNA с 1 080 693 акции, или 2,42%. С тази покупка Baillie Gifford вече притежава 45,7 млн. акции на MRNA, което представлява 11,29% от всички акции в обращение.
Baillie Gifford е дружество за управление на активи, базирано в Обединеното кралство. Baillie Gifford управлява активи на стойност 182 млрд. долара. Фирмата стана известна през последните години с покупката на Tesla (TSLA) през 2013 г. за 41 долара на акция.
2. Netflix (NFLX)
Акциите на NFLX поевтиняха с повече от 25% след обявяването на резултатите за Q4. Междувременно Netflix получи редица понижения от анализатори на фирми като Piper Sandler, Jefferies и Goldman Sachs. Инвеститорите бяха много разочаровани, отчасти защото успехът на предавания като " Играта на калмари" и " Кралят на тигрите" не се изразяваше пряко в печалби над средното ниво.
Единствената статистика, която изплаши инвеститорите на NFLX, беше прогнозата за новите абонати за първото тримесечие. Netflix обяви, че очаква да добави 2,5 млн. нови платени абонати през първото тримесечие, което е по-малко от 3,98 млн. нови платени абонати през първото тримесечие на 2021 г. Освен това анализаторите очакваха 6,93 млн. допълнителни платени абонати за първото тримесечие на тази година. Прогнозата на Netflix за броя на новите платени абонати за първото тримесечие беше огромно разочарование.
От друга страна, това не е краят на света за Netflix. През четвъртото тримесечие лидерът в стрийминга добави 8,28 млн. нови платени абонати, което надмина прогнозите на анализаторите, които очакваха 8,19 млн. Netflix също така обяви печалба на акция(EPS) в размер на 1,33 долара, надминавайки консенсусната оценка на анализаторите от 82 цента. Тези цифри бяха достатъчно задоволителни за милиардера активист, за да направи значителна покупка на акции на NFLX.
Бил Акман разкри чрез Twitter, че неговият хедж фонд Pershing Square е закупил 3,1 млн. акции на NFLX. Ако приемем, че цената на покупката съответства на цената от сряда, която беше близо до 360 долара, покупката на Акман възлиза на повече от 1 милиард долара. След тази покупка Pershing Square ще бъде сред 20-те най-големи акционери на акции на NFLX.
Освен това Акман публикува писмо до инвеститорите, в което подробно описва причините Pershing Square да закупи акции на NFLX. В писмото Акман изтъква изключителния управленски екип на Netflix, модела на периодичните приходи и силната ценова мощ. Акман също така спомена, че спадът в приходите на Netflix за четвъртото тримесечие е позволил на Pershing Square да купи акции на NFLX "на атрактивна цена".
Според WhaleWisdom Pershing Square има среден период на притежание от 19,33 тримесечия. Спокойно може да се каже, че Бил Акман и Pershing Square са оптимисти за дългосрочния потенциал за растеж на Netflix.
3. Jumia Technologies (JMIA)
Акциите на JMIA изглеждат като обвивка на предишната си същност. Миналата година JMIA достигна исторически връх от 69,89 USD. Днес акциите се търгуват в диапазона от 8 долара.
Jumia беше пряк бенефициент на пандемията, тъй като инвеститорите рационално предположиха, че клиентите ще пазаруват повече онлайн, за да ограничат разпространението на Covid-19. Но африканската компания за електронна търговия остава до голяма степен на загуба. През третото тримесечие Jumia отчете приходи от 42,7 милиона щатски долара и оперативна загуба от 64 милиона щатски долара.
Въпреки това потенциалът за растеж на Jumia остава изключително висок. Понастоящем оперира в 11 африкански държави, чието общо население надхвърля 600 милиона души. Освен това IFC изчислява, че интернет свързаността в Африка е едва 22%. За да се представи това в перспектива, в САЩ и Европейския съюз (ЕС) повече от 90% от населението е свързано с интернет.
Тъй като интернет свързаността в Африка бавно се подобрява, Jumia има възможност да увеличи и приходите си. Това превръща Jumia в рискова инвестиция, която трябва да има определена тенденция в корелация с подобряването на технологичните иновации в Африка. Baillie Gifford изглежда е готова да поеме този риск.
Baillie Gifford закупи допълнително 1 929 806 акции на Jumia. След тази покупка Baillie Gifford вече притежава 19,8 милиона акции на Jumia, което представлява 10,06% от всички акции в обращение. Освен това Baillie Gifford е известен като дългосрочен инвеститор, който държи всяка позиция в портфейла си средно 10,97 тримесечия. Този базиран в Обединеното кралство фонд изглежда е готов да играе дългосрочна игра с акциите на JMIA.
4. GoodRx Holdings (GDRX)
Акциите на GDRX са се понижили с повече от 30% от началото на годината. GoodRx работи като цифрова здравна платформа, която се опитва да намери на клиентите най-добрата цена за лекарства. Въпреки че платформата е безплатна, GoodRx събира приходи под формата на такси за препращане и реклама. От създаването си GoodRx е помогнала на потребителите да спестят 35 милиарда долара от здравни грижи и лекарства с рецепта.
През третото тримесечие GoodRx отчита приходи от 195,1 млн. долара, което е впечатляващо увеличение от 39% на годишна база. Освен това компанията е достигнала 6,4 млн. активни месечни клиенти, което е увеличение от 31% на годишна база. Въпреки това компанията все още е на загуба. Голяма инвестиционна банка се възползва от спада в цената на GoodRx.
На 24 януари Goldman Sachs закупи 1 957 214 акции на GDRX. През третото тримесечие Goldman Sachs управлява активи на стойност 471 милиарда долара. Освен това инвестиционното дружество има среден период на държане от 29,29 тримесечия.
Инвеститорите трябва да отбележат, че анализаторът на Goldman Sachs Ерик Шеридан е определил целева цена от 43 USD за акциите на GDRX. Шеридан вижда GoodRx като "нововъзникваща многостранна и многопродуктова платформа", която осигурява икономии и удобство на потребителите на "фрагментирания" пазар на здравни услуги. Целевата цена на Sheridan представлява зашеметяващо увеличение от 95% спрямо текущите цени.
5. Warner Music Group (WMG)
Warner Music Group работи като музикален издател и лейбъл за някои от най-големите изпълнители в света. Сред лейбълите, които попадат под нейния чадър, са Atlantic, Warner Records и Elektra. Въпреки това Warner Music Group наскоро обяви ново начинание, което развълнува феновете на акциите на WMG.
Миналата седмица Warner Music Group потвърди, че ще предприеме стъпки, за да влезе в метавселената Sandbox (CCC:SAND-USD). WMG ще се фокусира върху създаването на виртуален тематичен парк с участието на изпълнители като Ед Шийрън, Бруно Марс и Карди Би.
Сега хедж фондът с милиарди долари е готов да се възползва от метавселената на WMG.
Фондът Melvin Capital закупи 900 000 акции на WMG. Това е втората покупка на WMG от Melvin Capital през последния месец. Преди това хедж фондът е придобил 829 991 акции на WMG.
2022 г. е изключително важна за Melvin Capital, за да възвърне загубената си репутация. Миналата година Melvin Capital претърпя огромна загуба от 53% от късата си позиция в GameStop(GME) през януари. В крайна сметка Melvin Capital приключи годината с 39% спад, след като получи 2,75 млрд. долара помощ от Кен Грифин и Стив Коен. За разлика от тях, хедж фондът е с най-големи приходи през 2020 г.
Отказ от отговорност: Авторът на този анализ е Еди Пан, аз не съм професионален инвеститор. Това не е инвестиционна препоръка.