Пет подценени акции, които имат потенциал да надминат пазара през 2022 г.

От началото на годината индексът S&P 500 се е понижил с по-малко от 8%. Технологичният индекс Nasdaq Composite дори е спаднал с почти 13%, което оставя място за покупка на компании, които може да са изглеждали твърде скъпи въпреки рекордната 2021 г. Нека разгледаме пет компании, които сега са по-евтини за покупка и имат потенциал за растеж. Така че ще вдигнете ли ръкавицата и ще се възползвате ли от тези отстъпки?

1. Coinbase Global $COIN

Криптообменът Coinbase Global стана публичен през април 2021 г. От стартирането си преди десет години, през юни 2012 г., досега той е достигнал приблизително 75 милиона потребители. Coinbase генерира по-голямата част от приходите си от такси за транзакции с цифрови активи. Биткойн $BTCUSD е най-важната криптовалута за компанията, но търговците имат достъп до общо около 50 цифрови актива.

Последните данни сочат, че приблизително половината от световната търговия с биткойни се извършва в Coinbase. Междувременно ентусиастите на нетъргуемите токени (NFT) са развълнувани, че Coinbase планира скоро да пусне платформа за NFT.

В началото на ноември компанията публикува резултатите си за третото тримесечие на 2021 г. Приходите са нараснали с 330% на годишна база до 1,23 млрд. долара. Нетната печалба се увеличи до 406 милиона щатски долара, или 1,62 долара на акция с намалена стойност, в сравнение с 81,3 милиона щатски долара през предходния период. Паричните средства и еквиваленти в края на тримесечието възлизат на 6,4 милиарда щатски долара.

С пазарна капитализация от над 50 милиарда долара Coinbase Global вероятно ще нарасне още повече през следващите години. Освен това Comparably класира Coinbase на 24-то място в списъка си"Най-добри марки за милениумите". С други думи, борсата има значително предимство на първа стъпка, когато става въпрос за познаване на марката.

В момента акциите на Coinbase се търгуват на цена от около 195 USD, което представлява спад от 22,5% от началото на годината. Те са загубили повече от половината от историческия си максимум (ATH) поради разпродажбата на пазара на криптовалути. Акциите се търгуват при 28,17 форуърдни печалби и 7,4 възходящи печалби.

Дванадесетмесечната медианна прогноза за цената на акциите на Coinbase е 346 USD.

2. General Motors $GM

Последните данни показват, че "автомобилната индустрия съставлява 3% от БВП на САЩ". А производителят на автомобили General Motors заема първо място сред автомобилните производители в САЩ. Пазарният му дял е около 15%.

GM публикува резултатите си за четвъртото тримесечие на 2021 г. на 1 февруари. Продажбите спаднаха с 10% на годишна база до 33,6 млрд. долара. Нетната печалба е 1,74 млрд. долара, или 1,16 долара на акция с намалена стойност, в сравнение с 2,85 млрд. долара, или 1,93 долара на акция с намалена стойност, преди година. Същевременно коригираният свободен паричен поток в автомобилния сектор възлиза на 6,40 млрд. долара в сравнение с 3,43 млрд. долара през миналата година.

Ръководството очаква проблемите с доставките на полупроводници да се подобрят до 2022 г., което ще доведе до по-високи нива на производство. В резултат на това автомобилният производител очаква нетната печалба за цялата 2022 г. да достигне 9,4-10,8 млрд. долара.

Анализаторите посочват силния потенциал за дългосрочен растеж на GM с предстоящите електрически и автономни автомобили. Например, през тази година се очаква да се появят нови модели електрически автомобили, създадени на базата на гъвкавата платформа Ultium EV на GM.

Междувременно автомобилният производител започна доставките на своите пикапи Hummer EV и автомобили BrightDrop EV600. Освен това дъщерното дружество Cruise е получило почти всички необходими разрешителни за стартиране на услугата "робо-такси" в Калифорния.

Понастоящем акциите на GM се търгуват за около 50 USD, което е с 20% по-малко от началото на годината. Въпреки значителния потенциал за ръст, акциите се търгуват при ниска оценка от 7,15 пъти прогнозната печалба и 0,6 пъти възходящата печалба.

Дванадесетмесечната медианна прогнозна цена за акциите на General Motors е 75 USD.

3. Netflix $NFLX

В даден сезон на отчетите Уолстрийт обръща голямо внимание на редица компании в различни сегменти. Едно от тези имена е световният гигант в областта на стрийминга Netflix, който е оценен като една от "най-необходимите абонаментни платформи за видео по заявка (SVOD)" в САЩ. През последните години Netflix отделя големи средства и за създаване на оригинално съдържание.

Платформата SVOD обяви резултатите си за четвъртото тримесечие на 2021 г. На 20 януари приходите се увеличиха с 16% на годишна база до 7,7 млрд. долара. Нетната печалба нарасна с 12% на годишна база до 607 млн. долара, или 1,33 долара на акция с намалена стойност, в сравнение с 542 млн. долара, или 1,19 долара на акция с намалена стойност, преди година.

Ръководството съобщи за 8,3 милиона нови членства, което не отговаря на предишните насоки. Ожесточената конкуренция от страна на Walt Disney $DIS допринася за ръста на абонатите.

Анализаторите бяха обезпокоени и от факта, че компанията е използвала 569 млн. долара в брой през тримесечието, като паричните средства и еквиваленти в края на периода възлизат на 6 млрд. долара.

В обобщение, Netflix приключи 2021 г. с 221,84 млн. платени абонати, което е с 8,9% повече на годишна база. Сега ръководството очаква да добави 2,5 млн. нови абонати през първото тримесечие на 2022 г., в сравнение с 4 млн. през предходното тримесечие.

След оповестяването на резултатите настъпи значителна бърза корекция на акциите на Netflix. Понастоящем тя се колебае около нивото от 391 USD, което представлява спад от 34% от началото на годината. Акциите се търгуват на цена, която е 36,9 пъти по-висока от форуърдната печалба и 6,2 пъти по-висока от възходящата печалба. Дванадесетмесечната медианна прогноза за цената на акциите на Netflix е 500 USD.

Между другото, Neftlix фигурира в селекция от акции, които са били закупени от големи (институционални) инвеститори преди известно време: пет акции, които вече са били закупени от големи инвеститори

4. Qualcomm $QCOM

Като най-голям производител на безжични чипове в света Qualcomm е известна с водещите си чипове Snapdragon. Уолстрийт е съгласен, че марката за полупроводници ще бъде една от печелившите акции в продължаващия цикъл на модернизация на 5G. Освен това растежът на индустриалните пазари, свързаните превозни средства и сегментът на интернет на нещата (IoT) трябва да осигурят попътен вятър.

На 2 февруари Qualcomm публикува резултатите си за първото тримесечие на 2022 г. На годишна база приходите са нараснали с 30% до 10,7 млрд. долара. Нетната печалба нарасна с 47% до 3,7 млрд. долара, или 3,23 долара на акция с намалена стойност, от 2,5 млрд. долара, или 2,17 долара на акция с намалена стойност, през предходния период. Паричните средства и еквиваленти в края на периода възлизат на 6,6 милиарда щатски долара.

Коментирайки резултатите, главният изпълнителен директор Кристиано Амон отбеляза: "Намираме се в началото на една от най-големите възможности в нашата история, като през следващото десетилетие адресируемият ни пазар ще се разшири повече от седем пъти и ще достигне приблизително 700 милиарда долара."

Инвеститорите бяха доволни, че продажбите на чипове за смартфони за нови 5G устройства са нараснали с 42% на годишна база. Освен това продажбите в областта на IoT и автомобилостроенето са нараснали съответно с 41% и 21% на годишна база.

За второто тримесечие ръководството очаква ръст на приходите от 29% до 39% на годишна база и ръст на коригираните приходи на акция(EPS) от 47% до 58%.

Цената на акциите на QCOM в момента е около 165 USD, което представлява спад от 11,5% през последните 12 месеца. Въпреки нарастващия адресируем пазар, акциите на QCOM се търгуват с отстъпка спрямо аналогичните компании - 15,02 пъти прогнозната печалба и 5,53 пъти печалбата за периода до края на годината. Дванадесетмесечната медианна прогноза за цената на акциите на Qualcomm е 220 USD.

Qualcomm също играе важна роля в разработването на виртуална реалност със своите чипове, поради което се появява в този преглед: Благодарение на виртуалната реалност тези пет акции ще се изстрелят нагоре

5 .Western Digital $WDC

В областта на съхранението на данни вниманието на инвеститорите е насочено към Western Digital. Разработва твърди дискове и полупроводникови дискове. Групата се възползва от тласъка на дигитализацията през месеците на пандемията.

Например, с преминаването на бизнеса към облака нейните NAND flash решения стават все по-важни. Като цяло Western Digital се възползва и от въвеждането на игрови конзоли.

Технологичната група отчете своите фискални резултати за Q2 2022 на 27 януари. Приходите са нараснали с 23% на годишна база до 4,83 млрд. долара. Нетната печалба е 724 млн. долара, или 2,30 долара на акция с намалена стойност, в сравнение с 212 млн. долара, или 69 цента на акция, преди година.

Паричните средства и еквиваленти в края на тримесечието възлизат на 2,53 млрд. долара. Инвеститорите отбелязаха, че усилията за намаляване на разходите продължават. Ръководството очаква приходи за третото тримесечие в размер на 4,45-4,65 млрд. долара и печалба на акция, която не е по GAAP, в размер на 1,50-1,80 долара. Междувременно Уолстрийт очаква проблемите с ограниченията в предлагането да започнат да намаляват през годината.

Понастоящем акциите на WDC се търгуват за около 54 USD, което представлява спад от 18,5% от началото на годината. Оценката на акциите е ниска - 6,6 пъти прогнозната печалба и 0,9 пъти възходящата печалба. Дванадесетмесечната средна прогноза за цената на акциите на Western Digital е 73,50 USD.

Отказ от отговорност: Авторът на този анализ е Тезджан Чекил, аз не съм професионален инвеститор. Това не е инвестиционна препоръка.