Смятам, че има редица чудесни дългосрочни акции, които си струва да се купуват и при сегашните спадове и евентуално при голям пазарен срив, както и при най-добра стойност през следващите години.

Ето 7-те акции, които трябва да отговарят на условията

• Apple $AAPL
• Nvidia $NVDA
• Ford Motor Company $F
• Realty Income $O
• Federal Realty Investment Trust $FRT
• Nucor Corporation $NUE
• Builders FirstSource $BLDR

1. Apple (AAPL)

Инвеститорите наистина не могат да сгрешат, ако притежават Apple. Тази акция-мечта на инвеститорите в дългосрочен растеж продължава да се развива, сякаш на пазарите не се случва нищо. Всъщност само месец след началото на 2022 г. технологичният гигант постигна още един важен етап. Apple не само се превърна в първата компания в света с капитал от три трилиона долара, но и отбеляза рекордно тримесечие.

Като акция с цел растеж и дивидент, AAPL е най-добрият избор за преодоляване на инфлацията и едновременно с това за реализиране на печалба. Тази компания предлага малка дивидентна доходност от 0,5%, а през последните пет години акциите й отбелязват годишен ръст от 9,1%.

След публикуването на специалния тримесечен доклад акциите на AAPL поскъпнаха с 8,2% и в момента се търгуват на ниво около 170 USD. През първото тримесечие на 2022 г. приходите на Apple възлизат на 123,95 млрд. долара, което е 11% увеличение на годишна база и е най-високото ниво за всички времена. Компанията увеличи печалбата на акция (EPS) с 25% на годишна база до 2,10 долара.

Тъй като Apple продължава да пуска на пазара нови продукти и да повишава цените на своите предложения, тя не би трябвало да бъде засегната толкова силно от инфлацията, колкото други компании. Тези, които търсят пазарен лидер, имат основание да купят Apple и да забравят за останалите.

2. Nvidia (NVDA)

След повече от 70% ръст през изминалата година, Bank of America обяви Nvidia за една от най-добрите акции на полупроводникови компании. Въпреки че в момента акциите на NVDA търпят спадове, това е компания, която си струва да се обмисли като дългосрочно притежание.

Неотдавнашният спад намали пазарната оценка на компанията с около една четвърт. Все пак, за разлика от много други бързо растящи акции, Nvidia е печеливша и приходите ѝ растат впечатляващо.

В доклада на компанията за третото тримесечие се посочва 50% ръст на приходите на годишна база. Освен това печалбата на акция достигна 1,17 USD, което представлява 60% ръст на годишна база. С други думи, Nvdia увеличава долната си граница по-бързо, отколкото горната си граница. Тази компания се превръща в по-стабилен производител на парични потоци и е компания, която лесно може да достигне оценката си от около 70 пъти печалбата за кратък периодот време.

Инвеститорите, които се интересуват от акции, свързани с метавселената, може да харесат позиционирането на Nvidia. Този водещ производител на чипове се фокусира върху бързоразвиващи се сектори като метаверситета, които осигуряват отличен дългосрочен растеж. Тези, които търсят машина за растеж, генерираща парични потоци, може би ще искат да погледнат акциите на NVDA.

3 .Ford Motor Company (F)

След като отбеляза огромен ръст през 2021 г., Ford се превърна в най-добре представящата се автомобилна акция през миналата година. Оценката на Ford се повиши със 136%. Всъщност конкурентите на компанията от известно време се представят по-слабо от Ford, вероятно поради интереса, свързан с преминаването на автомобилния производител към електрически превозни средства.

Сега изглежда, че 2022 г. ще бъде трудна година за всички производители на автомобили. Нарастващата инфлация, очакванията за по-нисък растеж и недостигът на чипове продължават да тормозят сектора. Ford не е застрахован и цената на акциите на компанията спадна значително.

И все пак крайната стойност на Ford се дължи на марката и способността й да използва влиянието си сред американските потребители. Неотдавна представеният Ford F-150 Lightning привлече много инвеститори да разгледат тази акция.

Само през януари Ford е продал 13 169 единици, което представлява огромно увеличение от 167,2% на годишна база. Тъй като Ford работи за електрифициране на своите автомобили, общите продажби на автомобили в САЩ достигнаха впечатляващите 143 578 единици през миналия месец.

От гледна точка на стабилността на паричните потоци Ford със сигурност е интересна опция за тези, които искат да преодолеят инфлацията през следващите години.

4. Realty Income (O)

Инвестиционните тръстове за недвижими имоти(REITs) са интересна инвестиция поради структурата на тези акции. REITs осигуряват на инвеститорите задължително (много високо) ниво на доход от дивиденти. Съответно потенциалните купувачи на доходоносни инвестиции често избират REITs заради тяхната по-висока от средната доходност.

Сега секторът на недвижимите имоти е един от тези, които вероятно ще бъдат засегнати от увеличението на лихвите. С повишаването на лихвените проценти се увеличават и ипотечните кредити. Въпреки това стойността на притежаването на компания като Realty Income е, че оценката на основния портфейл на компанията няма такова значение, колкото перспективите за паричните потоци.

Ако не настъпи сериозна рецесия, Realty Income е готова да изпомпва парични средства към акционерите. Тези, които търсят стабилност в областта на недвижимите имоти, могат да се насочат към голям, диверсифициран REIT като O Shares.

Доходността от дивиденти на компанията в размер на 4,4% и дългосрочните договори с фиксиран срок на изплащане правят Realty Income подходяща опция за инвеститорите в недвижими имоти.

5 .Federal Realty Investment Trust (FRT)

Друга водеща компания за недвижими имоти, която да наблюдавате и която е подобна на Realty Income, е Federal Realty Investment Trust. Този REIT притежава висококачествен портфейл от имоти за търговия на дребно, като например търговски центрове в САЩ.

В сравнение с Realty Income това е опция с по-малка капитализация. А доходността на този тръст е само 3,6 %. Въпреки това тази REIT има най-дългата серия от 54 години на годишен ръст на дивидентите в сектора.

Растежът на дивидентите е от голямо значение, ако вземем предвид инфлацията. С нарастването на инфлацията компаниите, които не увеличават дивидентите си, могат да осигурят отрицателна реална възвръщаемост на инвеститорите. Една от причините за сравнително ниската доходност на акциите на FRT е способността на компанията да увеличава агресивно своята доходност с течение на времето.

Ако секторът на недвижимите имоти бъде по-силно засегнат от повишаването на лихвените проценти, доходността на FRT би трябвало да се повиши. В определен момент инвеститорите ще се втурнат да купуват акции, знаейки, че ако се фиксират тези по-високи печалби за тази REIT, в бъдеще ще получат още по-високи печалби.

Тези, които търсят дългосрочна стабилност на доходите, трябва да обмислят акциите на FRT и при евентуален бъдещ спад.

6. Nucor Corporation (NUE)

През 2021 г. акциите на този най-голям производител на стомана в САЩ поскъпнаха с цели 118,4 %. Nucor беше обявена и за една от най-добре представилите се акции през миналата година. За щастие, тази динамика на растежа и печелившата оперативна среда ще продължат и през 2022 г.

Като се имат предвид благоприятните резултати за януари и впечатляващите тримесечни резултати, анализаторите са оптимистично настроени за бъдещето на NUE. Според последните резултати за четвъртото тримесечие на Nucor компанията е отчела печалба от 7,97 USD на акция. Освен това компанията отбеляза 97% увеличение на приходите си на годишна база, които достигнаха 10,36 млрд. долара.

Тъй като стоманодобивната промишленост е циклична, Nucor е чувствителна към икономическите цикли. Въпреки това, компанията не само се търгува на много изгодна цена, но подобно на Federal Realty, тя ще се възползва значително от двупартийния Закон за инфраструктурата.

Този закон ще отпусне 1 трилион долара за изграждане на пътища, мостове, пътнически железници и други съоръжения, което ще даде на Nucor огромен тласък в търсенето на стомана. По този начин приходите и печалбите на компанията могат да нараснат експоненциално през 2022 г. Поне на това се надяват биковете, които се страхуват от инфлацията.

7. Строители FirstSource (BLDR)

През 2021 г. тази компания е спечелила 97,1%, което е доста над средната стойност за сектора на търговията на дребно от 39,4%. Очаква се този доставчик на строителни продукти и материали да продължи тази тенденция и през 2022 г. Подобно на Nucor, Builders FirstSource е друг бенефициент на увеличените инвестиции в инфраструктура.

Положителните настроения около бизнеса с жилищно строителство могат да бъдат засегнати от повишаването на лихвените проценти. Въпреки това запасите в САЩ се задържат на исторически ниски нива. Поради това краткосрочните и средносрочните перспективи за тази компания изглеждат добри.

Поне в краткосрочен план тази акция може да бъде привлекателна от гледна точка на ръста на приходите. За фискалната 2021 г. Builders FirstSource очаква темп на растеж на печалбата на акция от 206,5%, което е впечатляващо по-високо от средното за индустрията ниво от 34,5%.

Ако това не е достатъчно, резултатите на компанията за третото тримесечие са зашеметяващи. Нетните продажби на компанията са се увеличили със 140% на годишна база до 5,5 млрд. долара. След сливането с BMC компанията реализира брутна печалба в размер на 1,7 млрд. долара, което представлява увеличение от 200,1% на годишна база.

Въпреки че динамиката на акциите на BLDR е бърза, това не означава, че акциите са надценени. Цената му все още е разумна - 70 USD, което предоставя на инвеститорите чудесна възможност да купят тези акции, преди да са станали скъпи.

По-голямата част от тези компании имат дълга история на растеж и известна стабилност, така че смятам, че определено има някои от тях, които могат да бъдат в портфейла на всеки инвеститор.

Ако тази статия ви е харесала, можете да разгледате другите, които съм подготвил на подобни теми

• 7 дивидентни акции за вашето пенсиониране: https://bulios.com/status/5198-7-dividendovych-akcii-pro-vas-duchod
• 7 акции за растеж и защитни акции: https://bulios.com/status/5168-7-rustovych-a-defenzivnich-akcii-k-nakupu
• 5 акции, които да купувате при повишаване на лихвените проценти: https://bulios.com/status/5259-5-akcii-pripravenych-na-zvyseni-urokovych-sazeb