Може би не сте разбрали, че преди няколко дни беше оповестена една от най-важните данни за първото тримесечие. През последното тримесечие някои от най-богатите търговци на акции на Уолстрийт закупиха значително повече от очакваното от тези акции. Милиардерите са на светло и купуват, а ние имаме предимството, че те трябва да докладват на тримесечие за прозрачност и можем да видим какво купуват хората с информация.

Източник: economist.com

На 15 февруари изтече крайният срок за подаване на формуляр 13F в Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC). 13F е задължителна декларация за управителите на фондове, които управляват активи на стойност поне 100 млн. долара. Той дава кратка представа за това какво са купували и продавали най-умните хора на Уолстрийт през последното тримесечие. Въз основа на последния кръг от 13F отчети е ясно, че милиардерите не са могли да спрат да купуват следните акции.

Блок $SQ

Block може да е непозната компания за някои инвеститори, но това е просто ребрандиране на компания, която със сигурност познавате - Square. Четирима милиардери не можаха да спрат да купуват Block през четвъртото тримесечие. Тези мениджъри на фондове са Джим Саймънс от Renaissance Technologies, Кен Грифин от Citadel Advisors, Чейс Колман от Tiger Global Management и Оле Андреас Халворсен от Viking Global Investors. Съответно тези милиардери са придобили приблизително 1,63 милиона акции, близо 865 000 акции, близо 470 000 акции и близо 455 000 акции - което трябва да признаем, че е доста.

Източник.

От графиката се вижда, че акциите са на изгодна цена, тъй като са се понижили с около 50% спрямо най-високата стойност.

Забележителното в екосистемата на Square е, че тя до голяма степен е възприета от по-големи търговци. През четвъртото тримесечие на 2019 г. около 56% от общия обем на плащанията (GPV) идва от фирми с годишна стойност на GPV от поне 125 000 долара. До четвъртото тримесечие на 2021 г. този дял ще нарасне до 66% от GPV. Тъй като този сегмент се определя предимно от таксите на търговците, по-големите търговци често означават по-висока брутна печалба за блока.

Друг ключов катализатор е цифровата платформа за peer-to-peer Cash App. През последните четири години месечният брой на активните потребители на Cash App се е увеличил от 7 милиона на над 44 милиона. Нещо повече, Block отчита брутна печалба от 47 долара на месечен транзакционен потребител (MTU) в приложението Cash App от четвъртото тримесечие, в сравнение с разходите от само 10 долара за придобиване на всеки нов MTU.

Тъй като Блок наскоро завърши придобиването на "Купи сега, плати после". Afterpay вече има възможност да създаде затворена платежна екосистема между приложението Cash App и своята екосистема от търговци. С други думи, блокът все още изглежда в началото на своя растеж, което е забележително и със сигурност трябва да се вземе предвид.

Tesla Motors $TSLA

Акциите, които милиардерите и финансовите мениджъри не можеха да спрат да купуват през четвъртото тримесечие, са Tesla Motors - компания, която е в челните редици на електрическитепревозни средства (ЕПС). По-специално, Израел Енглендер от Millennium Management увеличи дела си повече от пет пъти до около 1,11 млн. акции, докато Филип Лафон от Coatue Management увеличи позицията си с повече от 352 000 акции до около 1,48 млн. акции.

Източник.

От графиката можем да прочетем, че Tesla запазва стойността на акциите си доста добре въпреки ситуацията, която преобладава в света, разбира се, има известен спад, но със сигурност не като Block.

Шумотевицата около Tesla е свързана с възможността, която се открива пред нея в продължение на няколко десетилетия. Повечето от големите световни икономики прокарват политики за намаляване на въглеродните емисии в опит да ограничат последиците от изменението на климата. Един от най-лесните начини за това е да се насърчат потребителите и предприятията да купуват електрически автомобили. Този цикъл на подмяна на автомобилите няма да се случи за една нощ, което вероятно дава на Tesla дългосрочна възможност да увеличи продажбите и печалбите си.

Междувременно Tesla има ясни конкурентни предимства. Миналата година компанията е доставила над 936 000 електрически автомобила, което е значително повече от приблизително 750 000 електрически автомобила, които Уолстрийт прогнозираше в началото на годината. Освен това производителността, пробегът и капацитетът на батериите на компанията дават на гамата електрически превозни средства на Tesla предимство пред конкуренцията. Съществуват обаче и опасения - Мъск неведнъж си е навличал гнева на Комисията по ценните книжа и борсите и има навика да обещава прекалено много и да не изпълнява достатъчно за новите електрически превозни средства и софтуерните актуализации. Примери за това са киберкамионът, който слиза от производствените линии поне две години по-късно от очакваното, както и напълно автономното шофиране, което все още не е на нивото, което Мъск първоначално обеща преди години.

Това, с което всички можем да се съгласим, е, че тези компании вече са преживели някои проблеми и продължават да се развиват и просперират, което носи известна сигурност за инвеститорите. Лично аз смятам, че тези компании ще продължат напред, но със сигурност е малко вероятно да се очаква 10-20-кратно увеличение на цените на акциите им, а по-скоро те представляват малко сигурно убежище за инвеститорите, които не искат да поемат висок риск. Затова не приемайте това като инвестиционен съвет, а по-скоро като оценка на това, което купуват финансистите от Уолстрийт. При написването на тази статия използвах информация от Fool.com

Ако се интересувате и от първата ми статия за това какво купуват милиардерите, можете да я прочетете и да се вдъхновите https://bulios.com/status/5919-tieto-2-akcie-miliardari-neprestavaju-kupovat