Инфлацията в САЩ се ускорява до ниво, което може да ни повлияе значително при избора на подходящи инвестиции. Последните данни показват, че инфлацията достига 40-годишен връх. Опитните инвеститори знаят, че най-добрата защита срещу инфлацията са инвестициите с фокус върху благородните метали и суровините. Днес ще разгледаме 3 акции, които са специализирани в благородни метали и ще послужат за защита в тези несигурни времена.

Последните данни сочат, че инфлацията е достигнала 40-годишен връх от 7,9%. Това е една от причините, които допринесоха за ралито на акциите на благородни метали.

Струва си също така да се отбележи, че в последната стойност на инфлацията не е включен неотдавнашният скок на цените на петрола и газа. Поради това през следващите месеци данните за инфлацията ще изглеждат по-лоши.

В условията на ескалиращо геополитическо напрежение, съчетано с висока инфлация, акциите на благородни метали са в центъра на вниманието. Освен това, тъй като конфликтът между Русия и Украйна води до несигурност по отношение на глобалния икономически растеж, създателите на паричната политика може да не пристъпят към агресивно повишаване на лихвените проценти.

При този несигурен сценарий инвеститорите могат да се възползват от експозиция към физическо злато или акции на златодобивни компании. Дори след неотдавнашното рали при златодобивните компании тези акции изглеждат привлекателни. С нарастването на цената на златото се увеличи видимостта на паричните потоци, а златодобивните компании ще увеличат изплащането на дивиденти през 2022 г. Така че има множество положителни катализатори за акциите на благородни метали.

Нека да разгледаме 3 акции на благородни метали, които си струва да се купят, тъй като инфлацията се ускорява.

• Newmont (NYSE: $NEM)
• Barrick Gold (NYSE: $GOLD)
• Hecla Mining (NYSE: $HL)

Newmont ($NEM)

През последните шест месеца компанията е отбелязала увеличение от 30%.

През последните шест месеца акциите на Newmont $NEM отбелязват 30% възходяща тенденция, тъй като златото рязко поскъпва. Неотдавнашната корекция от върховете изглежда е добра възможност за натрупване за дългосрочните инвеститори.

Една от причините да харесваме акциите на $NEM е солидната резервна база на компанията. Понастоящем Newmont $NEM разполага с 96 милиона унции резерви и 112 милиона унции ресурси. Освен това компанията разполага и с 45 милиарда паунда мед в резерви и ресурси. Силната резервна база осигурява стабилно производство и видимост на паричните потоци.

Друга причина да харесваме Newmont $NEM е здравият баланс на компанията. Към декември 2021 г. Newmont $NEM отчита парични средства и еквиваленти в размер на 5 млрд. Освен това за 2021 г. свободният паричен поток на компанията е бил 2,6 млрд. долара. Предвид неотдавнашното рязко покачване на цената на златото, растежът на компанията вероятно ще се ускори значително през 2022 г.

Силният баланс и паричните потоци също така позволяват на Newmont $NEM да изплаща по-високи дивиденти, както и да ускори обратното изкупуване на акции. В дългосрочен план Newmont $NEM също така очаква да намали общите си разходи за поддържане.

Като цяло акциите на $NEMизглеждат привлекателни при съотношението цена/печалба. Като се имат предвид положителните тенденции в отрасъла и дивидентната доходност от 2,86%, тази акция си заслужава да бъде включена в портфейла ви.

Barrick Gold $GOLD

През последните 6 месеца компанията е отбелязала увеличение от 27%.

Barrick Gold $GOLD е друго качествено име сред акциите на благородни метали. Компанията е поредното доказателство, че златото и другите благородни метали могат да бъдат най-добрата защита срещу кризата и инфлацията. Акциите на $GOLD предлагат и дивидентна доходност (1,64%).

Barrick Gold $GOLD също е привлекателна от гледна точка на паричните потоци. За 2021 г. компанията отчита свободен паричен поток в размер на 1,9 млрд. долара. Компанията също така приключва 2021 г. с парични средства и еквиваленти в размер на 5,3 млрд. долара. Това дава на Barrick $GOLD солидна финансова гъвкавост за проекти за разширяване.

Според Barrick $GOLD при всяко увеличение на цената на златото със 100 долара за унция свободният паричен поток на компанията вероятно ще се увеличи с 1,5 млрд. долара. Ето защо не бих се изненадал, ако през 2022 г. компанията осигури FCF ("свободен паричен поток") в размер на над 3,0 млрд. долара.

Друг момент, който си струва да се отбележи , е, чеBarrick $GOLD има здравословен коефициент на заместване на резервите. За 2021 г. компанията е "заменила златните си резерви без изчерпването им с по-добри класове". Като се има предвид финансовата гъвкавост, проектите за проучване ще гарантират, че животът на резервите ще остане стабилен.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. Barrick $GOLD обяви обратно изкупуване на акции на стойност 1 млрд. долара. Обратното изкупуване на акции винаги е чудесна новина за инвеститорите, тъй като добавя стойност към нашите позиции. Предвид нарастващата цена на златото, ръстът на дивидентите е вероятен през 2022 г. Затова акциите на $GOLDизглеждат привлекателни за натрупване при понижение.

Hecla Mining $HL

Hecla $HL е диверсифицирана компания за добив на злато и сребро. При силна видимост на ръста на производството през 2022 г., акциите са готови за по-нататъшно повишение.

Що се отнася до активите, Hecla $HL съобщава за запаси от сребро в размер на 200 милиона унции към 2021 г. За същия период златните резерви на компанията са 2 730 000 унции.

За 2021 г. Hecla $HL отчете 20% увеличение на приходите на годишна база до 807 млн. долара. За същия период компанията отчита оперативен и свободен паричен поток в размер на 221 млн. долара. С общ ликвиден резерв от 443 млн. долара компанията е добре позиционирана за агресивен растеж.

Струва си да се отбележи, че производството на сребро през 2021 г. в актива на компанията Lucky Friday - дълбока подземна мина за добив на сребро, олово и цинк - възлиза на 3,6 милиона унции. За тази година производството от този актив се предвижда да бъде 4,6 милиона унции. С намаляването на паричните разходи и повишаването на цената на среброто Hecla $HLе готова да увеличи свободния си паричен поток през 2022 г.

След2022 г. Hecla $HL планира да продължи да увеличава производството на злато и сребро. С многогодишна видимост на растежа акциите на $HLизглеждат привлекателни.

Добавка към статията: Може би информацията за прегледа на унциите злато и други метали е ненужна, но целта ми беше да покажа как компанията се развива в сравнение с предишни години и да ви покажа нейните тлъсти резерви.

Заключение

И трите споменати компании се възползват в най-голяма степен от настоящата ситуация в света и се справят много добре. Що се отнася до растежа, мисля, че в момента е трудно да се намерят по-добри и по-стабилни компании. Нещо повече, дружествата показват признаци, че ще продължат да просперират независимо от задълбочаването на кризата или дори от нейния край. Сигурност и стабилност - това е обобщение на всички споменати компании, какво повече може да иска един инвеститор в несигурните времена на ускоряваща се инфлация.

Моля, имайте предвид, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да бъде подложена на задълбочен анализ.