Shrnutí
US Diversified Real Estate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vident. Pozic uvnitř: 85. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,53 %
- Majetek fondu
- $22,5M
- Pozic
- 85
- Dividendový výnos
- 3,46 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,53 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $22,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $86,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,7 %
- 3 měsíce
- -3,3 %
- Letos
- +9,4 %
- 1 rok
- +8,6 %
- 3 roky
- +25 %
- 5 let
- -14 %
- Prům. market cap
- $34,8B
- P/E
- 30,3x
- Forward P/E
- 33,8x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 19,1x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 4,22 %
- ROIC
- 7,7 %
- ROE
- 10,5 %
- Hrubá marže
- 44,1 %
- Provozní marže
- 28,6 %
- Čistá marže
- 24,3 %
- Payout ratio
- 127,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 Vivmark Residential 6,8 %
- 2 EQEquinix EQIX 4,4 %
- 3 PLPrologis PLD 3,8 %
- 4 FCFour Corners Property Trust, Inc. FCPT 3,8 %
- 5 DLDigital Realty DLR 3,6 %
- 6 WEWelltower WELL 3,2 %
- 7 KRKilroy Realty Corporation KRC 3,0 %
- 8 SPSimon Property Group, Inc. SPG 2,7 %
- 9 AMAmerican Homes 4 Rent AMH 2,6 %
- 10 TRTerreno Realty Corporation TRNO 2,6 %
Pozic ve fondu: 85. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 30. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 94 %
- Zbytné spotřební zboží 5,6 %
- Zdravotnictví 0,3 %
- Ostatní 0,00 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 53 %
- Mid cap 39 %
- Small cap 7,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (94 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $53,00
- Za 20 let
- $2 554
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $53,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 554.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -2,9 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 2,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,46 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,29
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,14 na podíl, tedy 3,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,29 dne 20. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $86,2K
- Podílů denně
- 2,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $86,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,3
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,82B | +11 % | Vyplácí | 53 % |
BB BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | Spojené státy | 0,11 % | $1,29B | +11 % | Vyplácí | 51 % |
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,08 % | $4,29B | +11 % | Vyplácí | 51 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Spojené státy | 0,22 % | $1,64B | +9,5 % | Vyplácí | 48 % |
IU IUSP.AS iShares US Property Yield UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $595,9M | +13 % | Vyplácí | 48 % |
IQ IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $595,7M | +14 % | Vyplácí | 48 % |